EUR/USD 07 dec (07.12.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как мы и предполагали, в первую неделю декабря быки по евро вновь пытались закрепиться выше психологического уровня 1.5000, штурмовали границу 51-й фигуры, но в итоге все закончилось неудачей. В последние 2 дня недели курс EUR/USD пошел вниз, а в пятницу и вовсе наблюдался обвал евро, хотя, более правильно будет сказать, что доллар рос по всему фронту. Правда, начало недели не сулило быкам ничего плохого, торги в понедельник открылись с довольно большим разрывом вверх (65 пунктов), после чего, буквально через 3 часа этот гэп был перекрыт, и евро пошло вверх. Но сильного роста не произошло, евро не дотянуло до границы 51-й фигуры и вновь пошло вниз на фоне снижающихся фондовых индексов и цен на нефть. Во вторник после неудачной попытки медведей пробиться ниже психологического уровня 1.5000 с открытием Лондона курс EUR/USD пошел вверх, на фоне публикации хороших индексов деловой активности PMI по странам Еврозоны. Но быки так и не смогли прорваться выше уровня 1.5100, более того, всю первую половину среды пара простояла возле этой отметки, а после обеда упала на фоне снижения цен на нефть. С самого утра в преддверии заседания ЕЦБ евро пошло вверх из-за роста азиатских фондовых индексов, к тому же, курс золота достиг нового рекордно высокого уровня 1226 $ за унцию. Оптимизма инвесторам добавило сообщение о том, что банк Bank of America готов вернуть 45 млрд. $ из средств, выделенных банку в начале кризиса. Но во второй половине дня курс резко развернул «на юг», после того, как быки в очередной раз не смогли подняться выше последнего максимума на отметке 1.5144. Заседание ЕЦБ как и ожидалось, закончилось тем, что ставки оставили без изменения, но во многом после выступления Ж.К.Трише спекулянты стали закрывать длинные позиции по евро. Игрокам не понравилось заявление президента ЕЦБ о том, что планы по сворачиванию антикризисных программ не являются сигналом к тому, что процентные ставки в регионе будут повышаться. Тем не менее, курс EUR/USD не показал сильного снижения, оставшись выше границы 50-й фигуры, но основное падение евро пришлось на пятницу, после утреннего стояния на месте в преддверии американской статистики. Отчет по безработице и занятости в США в ноябре показал, что экономический спад подходит к концу, но до полного выздоровления американской экономики еще далеко. Уменьшение числа рабочих мест оказалось минимальным с декабря 2007 года, при этом, предыдущее значение пересмотрено в сторону улучшения. Уровень безработицы также оказался ниже прогноза и лучше предыдущего значения. В итоге курс EUR/USD упал более чем на 2 фигуры, а неделя закрылась не очень большой, но все же черной свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о не способности быков прорваться выше психологической границы 1.5000. Пара так и не смогла закрепиться выше границы гэпа от августа прошлого года, так же в качестве resistance остается линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008г и октября 2009г. Две последние недельные свечки образовали разворотную фигуру «медвежье поглощение» (или «пинцет», кому нравится), но назвать ее сильной все же нельзя, т.к. образовалась она не на вершине рынка а в пределах боковика. А вот в пользу развития нисходящей тенденции выступает два фактора, во-первых, текущая неделя открылась уже за пределами нижней границы основного 9-месячного восходящего канала «В-В’». Во-вторых, на недельном стохастике сформировалась дивергенция – расхождение, что так же является сильным разворотным сигналом. Но вряд ли стоит ожидать продолжения резкого падения курса EUR/USD, пара может застрять внутри Аллигатора и двигаться до конца года между границами 45-й и 50-й фигур. Но если быки захотят вновь взять ситуацию под контроль, то им нужно закрепиться выше уровня 1.5000

Рис.1

eurw071209_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что и вторая попытка курса EUR/USD вырваться за пределы восходящего треугольника со сторонами «D» и «D’», оказалась неудачной. Четверг закрылся в виде классической «падающей звезды», свечки с маленьким телом и большой верхней тенью, что является сильной разворотной моделью. В качестве основного resistance вновь выступил уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4044 – 1.4405 и коррекции до 1.4176. Ну а пятница и вовсе закрылась длинной черной свечой, самой большой за последние полгода, более того, пара прорвала нижнюю границу треугольника. Сейчас в качестве ближайших support выступают средний луч «С’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4044 и 1.5061, а так же 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Пробитие этих рубежей, а так же тестирование последнего недельного low на отметке 1.4799 приведет к дальнейшему снижению курса EUR/USD. Следующей целью будет ноябрьский минимум на отметке 1.4625, а в качестве промежуточных support будут выступать третий луч «С’’» Фибо-веера, а так же уровень 38.2% коррекции от всего восходящего движения 1.4044 – 1.5144. Но говорить о том, что нисходящая коррекция продолжит развитие в ближайшие дни пока рано, это подтверждает индикатор MACD, который хоть и снижается, но лишь подходит к нулевому уровню. Осциллятор может пробиться в отрицательную зону, тогда евро продолжит падение в среднесрочной перспективе, но если MACD отскочит от средней линии вверх, то и курс EUR|USD может продолжить движение в боковом диапазоне, шириной около 300 пунктов. Текущая неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, в понедельник обратить основное внимание на выступление Ж.К.Трише в Брюсселе, а вечером в Вашингтоне будет выступать Б.Бернанке. Во вторник выйдут лишь данные по объему промышленного производства в Германии, а в среду торговый и платежный балансы, а по США будут опубликованы лишь запасы на складах оптовиков. В четверг выйдет много данных по странам Европы, но основное внимание уделить торговому балансу США за октябрь и исполнение бюджета в ноябре. В пятницу будут опубликованы розничные продажи в США, запасы на промышленных складах и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

eurd071209_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD в пятницу совершил очень серьезное падение, но ниже границы 1.4800 пройти не удалось. Этот уровень поддержки уже месяц удерживает пару от более сильного снижения, но на сегодняшних торгах пара не смогла пробиться выше границы 49-й фигуры и вновь пошла вниз. В качестве основного resistance так же выступил уровень 23.6% коррекции от последней нисходящей ветки 1.5140 – 1.4818, а ближайшей целью остается пятничный минимум на отметке 1.4818. Для продолжения нисходящего движения медведям нужно не только обновить последний low, но и закрепиться ниже границы 48-й фигуры, а в качестве основного support остается все тот же уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.5035 и коррекции до 1.5091, который в пятницу и удержал пару. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению курса EUR/USD, а следующей целью будет уровень 323.6% тех же расширений, который проходит около отметки 1.4750. Но индикатор RSIуже находится в зоне перепроданности и может сформировать дивергенцию – схождение, а значит есть вероятность отскока пары вверх. Но для более уверенного восстановления роста евро быкам необходимо подняться выше границы 1.4900 (сегодняшнего максимума). При этом, с качестве основных resistance будут выступать 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200 и линия сопротивления «К». Если курс EUR/USD поднимется выше этих рубежей, то следующей целью будет психологическая граница 1.5000 и далее к декабрьским максимумам. Не забываем следить так же за ценами на нефть и золото, рост которых оказывает давление на доллар и наоборот. Сегодня обратите особое внимание на выступление Б.Бернанке, на котором глава ФРС будет анализировать последние данные по занятости и безработице в США, которые вышли в пятницу.

Рис.3

eurh071209_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/12/07/article9344.html - EUR/USD 07 dec (07.12.2009)
Отправить комментарий
Авторизация