GBP/USD 08 dec (08.12.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Анализ динамики фунта против доллара уже который раз мы начинаем со слов, что пара находится в долгосрочном боковом диапазоне, выход из которого пока маловероятен. При этом, внутридневная волатильность курса GBP/USD остается высокой, но игроки так и не могут определиться с новым направлением. Существует большая вероятность того, что до конца года фунт так никуда и не пойдет, дрейф вдоль уровня 1.6500 продолжится, хотя, исключать какого то сильного рывка все же не стоит. Прошедшая неделя началась с рывка вверх с гэпом около 80 пунктов, который был перекрыт в течение ближайших 3 часов, после чего, движение вверх продолжилось. Но быки не долго радовались, с открытием Лондона все развернулось вниз и фунт к концу дня потерял около двух фигур, чему способствовала негативная информация о банкротстве крупного инвестфонда Dubai World. В первый день зимы рынок повернулся лицом к стерлингу, с началом европейских торгов курс GBP/USD резко пошел вверх после публикации Британской статистики. Индекс цен на недвижимость компании Nationwide за ноябрь составил +0.5% за месяц, +2.7% за год (предыдущее значение +0.4% за месяц, +2.0% за год) и оказался значительно лучше прогнозов. Даже низкое значение индекса деловой активности CIPS не помешало подъему фунта, который на фоне роста фондовых индексов и цен на золото вырос во вторник почти на 2.5 фигуры. В среду после утренней коррекции вниз, с открытием Лондона курс GBP/USD резко взлетел, но это было чисто техническое движение. Это подтверждает тот факт, что быки не смогли дотянуть до важной границы 1.6700 и спекулянты стали закрывать длинные позиции, к тому же наблюдалась коррекция и на фондовом и на товарном рынках. В четверг на утренних торгах курс золота достиг нового максимума, что подтолкнуло фунт вверх, но быки хоть и протестировали границу 67-й фигуры, закрепиться выше так и не смогли, сработал опционный барьер. Во второй половине дня инвесторы стали уходить от риска на фоне слабой статистики из США и фунт упал на полторы фигуры. Но в пятницу в первой половине дня курс GBP/USD вновь резко взлетел вверх, в какой то степени это была техническая коррекция на последнее падение. Но вечером пара вновь упала более чем на 2 фигуры после публикации данных по занятости в США, которые оказались значительно лучше прогнозов, а предыдущие значения были пересмотрены в положительную сторону. Такие позитивные сигналы из США могут дать почву для разговоров о возможности более скорого повышения ставок, что и привело к росту доллара. В итоге, первая неделя зимы закрылась небольшой черной свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о нежелании игроков искать пути выхода из вязкого бокового рейнджа. Это подтверждают индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально и недельный стохастик, который при подходе к зоне перепроданности намеревается отскочить от сигнальной линии 20 вверх. В качестве основного resistance остается все тот же уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 – 1.3501. Но ожидать сильного падения фунта так же не стоит, в качестве сильных support остаются линии Аллигатора и линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и октября. Пробитие этих рубежей так же не гарантирует дальнейшего снижения курса GBP/USD, т.к. для этого нужно обязательно закрепиться ниже психологической границы 1.6000. Следующей целью будет октябрьский low на отметке 1.5705, пробитие которого может привести к ускорению нисходящего движения до границы 55-й фигуры. Рост фунта так же все еще возможен, но для его ускорения необходимо прорваться выше границы 70-й фигуры.

Рис.1

gbpww081209_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD движется в нисходящем канале «С-С’», а сегодня и вовсе наблюдается резкое снижение. Уже месяц, как пара поднялась выше границы 1.6400 и делала лишь краткосрочные попытки опуститься ниже нее, тем не менее, дни все равно закрывались выше. В качестве основного support выступали первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего восходящего движения 1.5705 – 1.6876 и 130 дневная (полугодовая) скользящая средняя SmА130. Но на сегодняшних торгах эти рубежи были пробиты, а так же линия поддержки «F», проведенная через минимумы октября и ноября. Сейчас в качестве ближайшего сильного support выступает уровень 50% коррекции, который почти совпадает с границей 63-й фигуры, пробитие которого приведет к тестированию ноябрьских low на отметках 1.6270 и 1.6259. Следующей целью медведей будет уже нижняя граница канала «С-С’», а основным support остается второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит по отметке 1.6150. В пользу продолжения нисходящего движения выступает индикатор MACD, который находится ниже своей сигнальной линии и к тому же пробил средний уровень. Если осциллятор закрепится ниже нуля и продолжит снижение в отрицательной области, то можно ожидать адекватного снижения курса GBP/USD в среднесрочной перспективе в пределах канала «С-С’». Пробитие его нижней линии может ускорить процесс снижения, а основной целью медведей пока остается октябрьский минимум на отметке 1.5705. Но не стоит исключать возможность нового возобновления роста фунта, особенно, если пара не продавит границу 63-й фигуры (либо только обновит последний недельный low). Для возобновления восходящего движения курс GBP/USD должен выйти за пределы канала «С-С'», а ближайшей целью будет декабрьский high на отметке 1.6710. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, во вторник выйдут цена на дома в Британии от агентства Halifax, объем промышленного производства, а так же важные индексы CBI industrial order books balance и CBI industrial output balance. В среду обратить внимание на торговый баланс Британии за октябрь и запасы на складах оптовиков в США. Четверг должен быть очень напряженным днем, сначала все внимание игроков будет направлено на итоги 2-дневного заседания Банка Англии, а потом выйдет торговый баланс США за октябрь. В пятницу будут опубликованы индексы цен производителей PPI по Британии, а вечером выйдут розничные продажи, запасы на промышленных складах и предварительное значение Мичиганского индекса в США.

Рис.2

gbpd081209_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает совершать частые противонаправленные колебания, но все же участки падения длятся несколько продолжительнее, чем растущие. Заметим, что текущая неделя началась с разрыва вниз, после чего пара попыталась прорваться до границы 63-й фигуры, неудачно, медведи не дотянули около 10 пунктов. В качестве основного support выступил уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.6720 – 1.6518 и коррекции до 1.6666. После этого быки взяли ситуацию под контроль и попытались перекрыть утренний гэп, но так же безуспешно, пара не дошла до его верхней границы на отметке 1.6494 и вновь повернула «на юг». На сегодняшних торгах курс GBP/USD пробил линию поддержки «Р», проведенную через последние недельные минимумы, обновил вчерашний минимум на отметке 1.6312 и опустился ниже границы 63-й фигуры. Сейчас пара будет тестировать недельный low ноября на отметке 1.6270, а в качестве ближайшего support будет выступать уровень 200% тех же Фибо-расширений. Индикатор RSI подтверждает возможное продолжения нисходящей тенденции, т.к. осциллятор не дошел до среднего уровня 50 и вновь развернулся вниз. Следующей целью медведей будет отметка 1.6150, чуть ниже которой располагается более сильный уровень 261.8% тех же расширений. Но если курс GBP/USD не сможет закрепиться ниже отметки 1.6270 и отскочит вверх, то можно ожидать коррекции пары вверх до психологического уровня 1.6500, там же проходит и верхняя граница последнего гэпа. Еще раз повторим, что ключевым днем будет четверг, когда закончится 2-дневное заседание Банка Англии, на котором ставки вряд ли будут изменены. Обратить внимание на последующие комментарии официальных лиц ВоЕ, которые в последнее время стали обязательными. Если в них будет намек на возможное повышение процентных ставок в начале следующего года или уменьшение объема средств, выделяемых на количественное ослабление кредитно-денежной политики, то это будет положительным фактором для фунта и наоборот.

Рис.3

gbphh091209_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/12/08/article9350.html - GBP/USD 08 dec (08.12.2009)
Отправить комментарий
Авторизация