NZD/USD 10 dec (10.12.2009)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Уже больше месяца новозеландский доллар («киви») находится в состоянии боковой коррекции к своему американскому конкуренту. После потрясающего 4-месячного бескоррекционного ралли курс NZD/USD впервые с марта этого года продемонстрировал хоть какое то снижение, до этого пара лишь тормозила возле важных уровней, после чего рост продолжался. Но назвать события последних полутора месяцев серьезным снижением не стоит, пара потеряла не более 8% и даже не дотянула до психологической границы 70-й фигуры. Перспективы динамики киви до конца года выглядят малоперспективно, курс NZD/USD скорее всего так и останется в пределах узкого бокового диапазона. Интереснее, а что же будет дальше, и все чаще звучат слова о том, что рост на фондовых и сырьевых рынках поддерживается только благодаря количественному ослаблению, которые проводят ЦБ. Действительно, реальный толчок ценам дали центральные банки, снизив доходность по облигациям до таких уровней, что рынки захлестнул поток новых денег. Но в конце концов этот поток закончиться, по этому, текущее положение на рынках может продлиться какое-то время, после чего спад должен произойти. Цены на рисковые активы растут слишком сильно и слишком быстро по сравнению с темпами восстановления мировой экономики и многие Центральные банки этим обеспокоены, но они пока ничего не могут сделать, т.к. заняты проблемой состояния экономики. Из основных ЦБ только Банк Австралии повышает процентные ставки, а значит, рост цен продолжится еще некоторое время. Вялотекущий характер торговли по паре NZD/USD в ноябре обуславливался тем, что с одной стороны, киви был явно перекуплен, а с другой стороны, рост цен на сырье и подъем фондовых индексов не давали новозеландцу сильно просесть. Макроэкономическая статистика по Н.Зеландии выходила не слишком позитивной, например, розничные продажи оказались хуже прогнозов, рынок недвижимости так же выглядит не слишком оптимистично. Инфляционные индексы PPI вышли ниже ожиданий, индикатор уверенности в деловой среде Business Confidence оказался значительно хуже прогнозов (43,4), а сальдо внешней торговли продолжает ухудшаться. В начале текущей недели киви вновь пошел вверх на фоне ожиданий декабрьского заседания RBNZ, которое состоялось в ночь на сегодняшний день. Как и ожидалось, основные ставки остались без изменения, но в комментариях сказано, что их уровень может быть повышен, если экономика покажет устойчивое восстановление. В итоге, после двух черных свечек, первая неделя декабря закрылась в виде классического «дожи могильный камень» (рис.1), что говорит о торможении нисходящего движения. В конце ноября курс NZD/USD немного не дотянул до психологической границы 0.7000, после чего спекулянты стали закрывать короткие позиции. Тем не менее, все эти колебания проходят в боковом диапазоне, что подтверждает индикатор Аллигатор, внутри которого пара находится, а все 3 его линии располагаются горизонтально. Недельный стохастик опустился до сигнальной линии 20, но войти в зону перепроданности не удалось, осциллятор отскочил вверх, что говорит о слабости медведей. Так же отметим, что формируется довольно редкая фигура «клин», который хоть и направлен в противоположную сторону, является моделью продолжения тенденции. По этому, если рост курса NZD/USD возобновится, то можно ожидать укрепления киви до психологической границы 75-й фигуры. Но все же для ускорения Up-тренда пара должна последовательно обновить осенние high на отметках 0.7522 и 0.7633 и пробить линию сопротивления «В», проведенную через максимумы 2008 и 2009гг. В качестве следующего resistance остается уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.4894 – 0.5978, который проходит около отметки 0.7740. Но исключать вероятности продолжения нисходящей коррекции не стоит, для этого медведи должны пробить важную границу 0.7000.

Рис.1

audw101209_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что уже второй месяц курс NZD/USD находится под давлением, но назвать его сильным вряд ли можно. Несколько раз пара пыталась пробиться ниже границы 0.7100, но закрепиться хотя бы на день не удавалось. Можно несколько уточнить графическую фигуру, если на недельном графике она больше похожа на клин, то здесь отчетливее просматривается нисходящий треугольник с горизонтальной нижней гранью «D’». Эта граница совпадает с первым Фиб-узлом коррекции (38.2%) от последнего восходящего движения 0.6194 – 0.7633, от которого 3 дня назад пара в очередной раз успешно отскочила вверх. Так же в качестве support остается 100-дневная скользящая средняя SmA100, а в качестве ближайшего resistance выступает 21-дневная скользящая средняя SmA21. Вероятность возобновления бычьего тренда и пробития верхней границы «D» треугольника подтверждает тот факт, что курс NZD/USD остается в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6194 и 0.7633. Если пара выйдет за пределы треугольника, то следующей целью будет ноябрьский high на отметке 0.7522 и далее уже годовой максимум на отметке 0.7633. В качестве основных resistance остаются первый луч «С» Фибо-веера и уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6194 – 0.6633. Пробитие этих рубежей открывает дорогу к уровню консолидации цен около границы 0.7750 и далее к психологической границе 80-й фигуры. Но не стоит исключать вероятность пробития треугольника вниз, особенно, если курс NZD/USD вновь не дойдет до его верхней границы «D». Такой сценарий подтверждает индикатор MACD, который хоть и разворачивается вверх, но все же находится ниже нулевого уровня в отрицательной области, а значит потенциал медведей остается выше, нежели быков. Но для развития down-тренда будет недостаточно пробить нижнюю границу треугольника «D’» и третий луч «С’’» Фибо-веера, необходимо продавить и закрепиться ниже психологической границы 70-й фигуры. Следующей целью будет отметка 0.6900, где проходит уровень 50% коррекции, а далее уже сентябрьский low на отметке 0.6683.

Рис.2

audd101209_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD продолжает совершать разнонаправленные колебания в диапазоне 300 пунктов. После мощного снижения почти на 5 фигур, пара так же резко отскочила вверх, но смогла лишь коснуться границы 0.7300, после чего вновь развернулась «на юг». В качестве основных resistance выступили уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 0.7522 – 0.7024, а так же 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. После этого пара вновь быстро полетела вниз, но снова не смогла приблизиться к психологической границе 0.7000 и отскочила вверх. Можно выделить, что образовалась разворотная фигура «перевернутая голова плечи» с линией «шеи М», пробитие которой привело к резкому взлету киви. Выделим формирующийся почти горизонтальный канал «К-К’», но пока курс NZD/USD не достиг его верхней границы, а в качестве ближайшего resistance выступает линия сопротивления «Р», проведенная через дневные максимумы ноября. Пара способна дойти до линии «К’», после чего вновь может развернуться вниз, это подтверждает индикатор RSI, который остановился около сигнальной линии 70 и может войти в зону перекупленности, либо отскочить от нее. В этом случае, курс NZD/USD продолжить боковое движение в пределах этого канала «К-К’» не только до конца этой недели, но и до заседания ФРС 15-16 декабря. Для развития нисходящего тренда медведи должны не только пробить линию поддержки «К», обновить последние недельные минимумы на отметках 0.7042 и 0.7024, но и закрепиться ниже психологического уровня 70-й фигуры. Напротив, если быки пробьют линии сопротивления «Р» и «К’», а так же второй Фиб-узел коррекции (61.8%), то можно ожидать восстановления восходящего тренда, а следующими целями будут недельные high на отметках 0.7366 и 0.7498 и далее ноябрьский максимум на уровне 0.7522. так же не забывем следить за динамикой основных фондовых индексов и цен на сырье, в первую очередь цветные металлы, с которыми курс NZD/USD ходит сонаправленно.

Рис.3

audh101209_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/12/10/article9359.html - NZD/USD 10 dec (10.12.2009)
Отправить комментарий
Авторизация