GBP/USD 15 dec (15.12.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

В отличие от евро, британский фунт не показывает такой нисходящей динамики, курс GBP/USD остается в пределах многомесячного бокового рейнджа и пока нет признаков развития какого-то сильного направленного движения. Снижение стерлинга в какой то степени могло быть и более существенным, но игрокам явно не хотелось начинать нового движения в преддверии заседаний Банка Англии и ФРС. Это привело к тому, что последняя неделя разбилась на 2 части, в первой половине наблюдались обычные резкие колебания в обе стороны, а во второй половине недели наблюдался затяжной боковик. Понедельник начался с роста курса GBP/USD, но эта была техническая коррекция после сильного пятничного роста доллара по всему рынку на хороших данных по занятости. С открытием Лондона пара резко повалилась вниз (как впрочем и евро), что связано со снижением европейских фондовых индексов. Во вторник после утренней коррекции в европейскую сессию фунт вновь полетел вниз, не смотря на оптимистичные данные по ценам на жилье от агентства Halifax. Но опубликованные чуть позже данные по промышленному производству в Британии оказались значительно хуже прогнозов аналитиков, что и привело к массовым продажам стерлинга. К тому же негативом выступила публикация слабого отчета CBI, который показал падение баланса объема производства в декабре до минимального уровня с июля этого года. В итоге, курс GBP/USD упал на 2 фигуры, обновив месячные минимумы, чему так же способствовали негативные настроения на фондовом и сырьевом рынках. Среда оказался очень волатильным днем, с утра фунт вновь полетел вниз и впервые с октября опустился ниже границы 1.6200 на фоне просадки азиатских фондовых индексов. Но на полуденных торгах пара отскочила вверх, чему способствовали не очень плохие данные по торговому балансу Британии. Но удержаться на достигнутом паре не удалось, в американскую сессию фунт вновь полетел вниз, но драйвером выступил кросс EUR/GBP, который первый пошел вверх, отскочив от психологической границы 0.9000. В четверг с утра на рынке было затишье, а основное движение началось после оглашения итогов заседания Банка Англии, как и ожидалось, ставки остались без изменения. Но фунт попал под давления т.к., что объем вливаний в финансовую систему Британии оставили без уменьшения, к тому же данные по торговому балансу США оказались лучше прогнозов, что привело к покупкам доллара. В пятницу курс GBP/USD хоть и снизился на фоне позитивной статистики из США, но остался в диапазоне, а неделя закрылась небольшой черной свечой с короткими тенями (рис.1), что говорит о незначительном превосходстве быков. Так же видно, что пара подошла к основной трендовой линии «В», проведенной через минимумы марта и октября, пробитие которой может привести к ускорению медвежьего движения. Но пока пара находится в вязком боковом рейндже, что подтверждает индикатор Аллигатор, внутри которого фунт находится, а все 3 его линии располагаются горизонтально. Но все же для более сильного развития нисходящего тренда пара должна прорваться ниже психологической границы 60-й фигуры, пробить линию «А», проведенную через максимумы 2008 и 2009гг и перешедшую в разряд поддержки. Следующей целью медведей будет октябрьский low на отметке 1.5705, пробитие которого может привести к ускорению down-тренда и тестированию границы 55-й фигуры. Сейчас недельный стохастик подошел к сигнальной линии 20, пробитие которой будет способствовать дальнейшему снижению пары. Напротив, если осциллятор отскочит от границы зоны перепроданности, то боковое движение стерлинга продолжится в диапазоне 500-600 пунктов.

Рис.1

gbpw151209_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD продолжает снижение в пределах нового нисходящего канала «С-С’», а в последние дни пара притормозила около его нижней границы. Последние 3 дня закрываются свечками с маленькими телами (причем, цвет чередуется) и равными длинными тенями, что говорит о некоторой неопределенности игроков или нежелании рисковать перед выходом важных событий. Напомним, что в четверг Банк Англии оставил ставки без изменения, а каких то серьезных комментариев со стороны руководства после заседания не было, по этому, рынок сейчас ждет итогов завтрашнего заседания ФРС по ставкам. Заметим, что на торгах в начале прошлой неделе курс GBP/USD пробил несколько важных support, это 100-дневную скользящую среднюю SmA100 и уровни 38.2% и 50% коррекции от последнего восходящего движения 1.5705 – 1.6876. На торгах в среду пара протестировала границу 62-й фигуры, но закрепиться ниже не смогла, а в качестве основного support сейчас выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который совпадает с уровнем 1.6150. Вероятность продолжения нисходящего движения остается более высокой, что подтверждает индикатор MACD, который находится ниже своей сигнальной линии и продолжает снижение в отрицательной области. Но для ускорения down-тренда курс GBP/USD должен пробить линию поддержки «F», проведенную через минимумы октября и декабря и уровень 61.8% коррекции, а так же нижнюю границу канала «С-С’». Но есть вероятность, что пара останется внутри этого канала и будет совершать колебания в диапазоне 300 пунктов между границами 61-й и 64-й фигур. Пробитие нижней границы этого диапазона приведет пару к тестированию психологического уровня 1.6000, а выход за пределы верхней границы может привести к росту фунта в район 1.6500. Эта неделя богата на публикацию важной макроэкономической статистики, во вторник выйдут основные индексы инфляции HICP и розничные цены по Британии, а вечером обратить внимание на индексы цен производителей PPI по США, важный NY Fed Empire State manufacturing index, приток чистого капитала TICS и объем промышленного производства в ноябре. В среду будут опубликованы данные о состоянии рынка труда в Британии, основные индексы инфляции СPI по США, индикаторы жилищного строительства, платежный баланс за 3 квартал и закончится 2-дневное заседание ФРС. В четверг обратить внимание на розничные продажи в Британии, отчет CBI retail sales volume balance, а так же опережающие индикаторы по США и Philadelphia FED Index. В пятницу выйдет объем денежной массы в Британии, дефицит бюджета в ноябре, а так же данные о потребности государственного сектора в притоке наличности.

Рис.2

gbpd151209_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после резкого 5-дневного падения ушел в многодневный коридор «М-М’», шириной около 150 пунктов. Боковой характер торговли подтверждает индикатор RSI, который так же несколько дней движется вдоль среднего уровня 50, но все же снизу от него, а значит потенциал медведей чуть выше, чем у быков. Вероятность продолжения нисходящего тренда подтверждает тот факт, что пара остается в пределах нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6720 и 1.6166. Для дальнейшего развития down-тренда курс GBP/USD должен пробить нижнюю линию бокового коридора «М-М’», закрепиться ниже границы 62-й фигуры и обновить минимум прошлой недели на отметке 1.6166. Следующей целью будет отметка 1.6140, гд5е проходит сильный уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.6720 – 1.6518. Пробитие этого рубежа придаст новый импульс нисходящему движению, а целью будет психологическая граница 1.6000, которую «охраняет» уровень 323.6% тех же расширений. Напротив, для развития восходящей коррекции пара должна выйти за пределы Фибо-веера (сейчас третий луч «С’’» выступает в качестве сильного resistance), а так же пробить верхнюю границу коридора «М-М’». Ближайшей целью быков будет максимум последней среды на отметке 1.6374, пробитие которого приведет к тестированию границы 64-й фигуры. Перед ней так же располагаются два сильных resistance, это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего нисходящего движения 1.6720 – 1.6166 и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Пробитие этих рубежей приведет к ускорению восходящей коррекции, а следующей целью будет граница 65-й фигуры, при этом, индикатор RSI должен не только подняться выше среднего уровня 50, но и войти в зону перекупленности. Еще раз напомним, что на этой неделе будет выходить много важной статистики по Британии и США, которая может привести к резким движениям в паре. Особое внимание уделить итогом последнего в этом году заседания ФРС в среду и в первую очередь комментариям представителей FOMC, от их тональности может начаться новое движение.

Рис.3

gbph151209_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/12/15/article9374.html - GBP/USD 15 dec (15.12.2009)
Отправить комментарий
Авторизация