GBP/USD 12 jan (12.01.2010)

GBP/USD анализ и прогноз на неделю.

Британская валюта начала новый год так же, как и закончила прошлый, т.е. курс GBP/USD остается в узком ценовом диапазоне, совершая разнонаправленные колебания вдоль психологической границы 60-й фигуры. Стоит отметить, что амплитуда колебаний пары в первую неделю нового года за последние несколько лет была гораздо более динамичной, чем сейчас. Кстати, внутридневная волатильность все равно остается на высоком уровне и почти не опускается менее 100 пунктов. Прошлая неделя началась для быков не очень позитивно, с открытия курс GBP/USD пошел вниз, но ближе к середине дня все поменялось, и пара взлетела вверх. Этому способствовала публикация Индекса деловой активности CIPS по Великобритании за декабрь, который составил 54.1 (предыдущее значение 51.8) и достиг максимального уровня более чем за два года. Фунт вырос на полторы фигуры, но на вечерних торгах вновь упал, игроки стали фиксировать прибыль после выхода так же положительного индекса ISM по США. Во вторник курс GBP/USD несколько вырос на утренних торгах, но в полдень пара вновь камнем полетела вниз, и это не было связано с какмими то фундаментальными факторами. Попытки британской валюты подняться выше отметки 1.6150 у спекулянтов появился интерес к продаже, что привело к падению более чем на фигуру. Около границы 1.6000 быки попытались перехватить инициативу, но подняться высоко они не смогли, а биды, размещенные чуть ниже нее не смогли удержать фунт от дальнейшего падения. Среда оказалась самым скучным днем, курс GBP/USD несколько раз пытался подняться выше границы 60-й фигуры, но каждый раз возвращался обратно. Игроки решили не форсировать свои действия в преддверии важных макроэкономических событий конца недели. В четверг с самого утра пара пошла вниз, наверняка на рынок просочилась информация о ходе первого в этом году заседания Банка Англии, которое началось в среду. В 15.00 было объявлен, что ВоЕ оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0.50%. Объем средств в размере 200 млрд. фунтов, выделенных Банком Англии на количественное ослабление кредитно-денежной политики, также оставлен без изменения. На фунт оказывает тот факт, что Британия может быть подвержена снижению кредитного рейтинга. В пятницу все ждали данных о состоянии американского рынка труда, которые оказались неоднозначными, и чуть хуже, чем планировали эксперты. В итоге курс GBP/USD резко взлетел вверх, более чем на фигуру, потом так же пошел вниз, а неделя закрылась классическим «волчком» (рис.1), маленькой черной свечой с такими же тенями. Это говорит о нежелании игроков начинать какое то новое движение, все хотят увидеть первые данные о ВВП за 4 квартал, а так же дождаться заседаний ЕЦБ и ФРС по ставкам. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально. Но все же вероятность снижения фунта выглядит чуть более высокой, о чем в первую очередь сигнализируют внешние факторы. Это рост национального дефицита, инфляция и приближающиеся выборы, многие эксперты считают, что если Банк Англии во 2-м квартале этого года пойдет на повышение ставки, фунт может не отреагировать на это событие ростом. Вероятность снижения кредитного рейтинга Британии и проблемы в экономике могут оказать более сильное воздействие на игроков, нежели повышения ставки в текущих условиях. И хотя недельный стохастик идет вверх, это может привести лишь к незначительному росту курса GBP/USD в район границы 65-й фигуры, после чего снижение возобновится. Но и медведи пока не могут перехватить инициативу, для развития down-тренда пара должна обновить квартальные минимумы на отметках 1.5831 и 1.5705, пробить линию поддержки «А» и 52-недельную (годовую) скользящую среднюю SmA52.

Рис.1

gbpw120110_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после серьезного полуторамесячного снижения сумел остановиться, но сделать серьезную попытку скорректироваться вверх пока не удается. Пара смогла лишь закрепиться выше психологической границы 60-й фигуры, а в качестве сильного resistance выступает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.6876 – 1.5831. В январе фунт не смог протестировать декабрьский low, а в качестве основного support вновь выступил уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6876 – 1.6270, который практически совпадает с границей 59-й фигуры. На сегодняшних торгах курс GBP/USD делает попытки пробить несколько ближайших resistance, это 21-дневная скользящая средняя SmA21 и линия поддержки «F», проведенная через максимумы декабря и января. Но для ускорения бычьей коррекции пара должна обновить последний high на отметке 1.6240, следующей целью будет недельный максимум декабря на отметке 1.6410. MACD-гистограмма подтверждает бычьи настроения на рынке, т.к. располагается выше нулевого уровня и растет. Может сформироваться разворотная фигура «неудавшийся размах», графическая граница которой проходит по отметке 1.6200, пробой которой приведет к росту фунта на 300-350 пунктов. В качестве более сильных resistance будут выступать 100-дневная скользящая средняя SmA100, уровень 50% коррекции и линия сопротивления «С», проведенная через максимумы ноября и декабря. Пробитие этих рубежей может привести к новому рывку пары вверх, но для этого нужны сильные внешние факторы. Но если курс GBP/USD не сможет закрепиться выше границы 62-й фигуры и вновь отскочит вниз, то пара уйдет в боковой диапазон между уровнями 1.6200 и 1.5900, а линия «F» перейдет в разряд support. Если медведи обновят январякий low на отметке 1.5895, то следующей целью будет декабрьский минимум на отметке 1.5831, а далее полугодовой low на уровне 1.5705. текущая неделя так же богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так во вторник выйдут данные по Торговому балансу за ноябрь сначала в Британии, а чуть позже по США. В среду обратить внимание на объем промпроизводства в Британии, а вечером выйдет экономический обзор ФРС Beige book. В четверг будут опубликованы розничные продажи и запасы на складах по США, а в пятницу выйдут важный NY Fed Empire State manufacturing index, основные индексы инфляции CPI по США, промышленное производство и предварительное значение Мичиганского индекса настроений потребителей.

Рис.2

gbpd120110_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает совершать довольно глубокие противонаправленные колебания в обе стороны. Но все же просматриваются контуры не очень крутого восходящего канала «К-К’», среднюю линию которого пара сейчас пытается преодолеть. Так же быки пытаются прорваться выше 100-й экспоненциальной скользящей средней EmA100 и линии сопротивления «Р», проведенной через недельные максимумы января. Пробитие этих рубежей может привести к ускорению восходящего движения, но в качестве более сильного resistance остается второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от нисходящего движения 1.6410 – 1.5831, который уже 2 раза удерживал пару от более сильного роста на прошлой неделе и вчера. Следующей целью быков будет уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.5831 – 1.6240 и коррекции до 1.5895, который располагается чуть выше границы 63-й фигуры. Еще несколько выше проходит верхняя граница канала «К-К’», а так же недельный максимум декабря на отметке 1.6410. Вероятность роста курса GBP/USD до этих уровней подтверждает тот факт, что торги в понедельник открылись с разрывом в 40 пунктов вверх, и на сегодняшних утренних торгах пара не смогла перекрыть этот гэп, а его верзняя граница выступила в качестве сильного support, после чего рост фунта возобновился. К тому же, индикатор RSI после отскока от сигнальной линии 70 вновь приближается к ней и может войти в зону перекупленности, что спровоцирует ускорение восходящего движения. Но если осциллятор повторно отскочит от границы 70, то курс GBP/USD может не пройти отметку 1.6300 и вновь пойти вниз. Для развития нового нисходящего движения медведи должны сначала перекрыть вчерашний гэп и пробить линию поддержки «К». Следующей целью медведей будет минимум прошлой недели на отметке 1.5895 и далее уже декабрьский low на отметке 1.5831. При этом, осциллятор RSI должен не только пройти средний уровень 50, пробить свой support (зеленая линия) и войти в зону перепроданности, для чего опять же нужны сильные внешние факторы.

Рис.3

gbph120110_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/01/12/article9462.html - GBP/USD 12 jan (12.01.2010)
Отправить комментарий
Авторизация