AUD/USD 13 jan (14.01.2010)

AUD/USD анализ и прогноз на неделю.

О том, как завершили прошлый год сырьевые валюты и их перспективы в 2010г мы рассматривали на прошлой неделе, а сегодня рассмотрим ближайшие перспективы австралийского доллара (оззи). Курс AUD/USD после беспрецедентного 9-месячного ралли в декабре пошел на коррекцию, которая не оказалась глубокой, более того, в последнюю неделю декабря пара вновь пошла вверх. Новый год начался с роста австралийца против американского конкурента, пара вновь поднялась выше психологической границы 90-й фигуры и нацеливается на годовые максимумы. На прошлой неделе можно было изучать волновую теорию по дням, в понедельник торги открылись с отскока от уровня 0.9000 вниз, но это было незначительное отступление оззи для того, что бы увеличить разбег. С открытием Лондона (в первую очередь металлической биржи LME) цены на основное сырье (нам интересны цветные металлы) резко пошли вверх, что привело к адекватной реакции курса AUD/USD. Пара прошла психологическую границу 90-й фигуры, а день закрылся выше уровня 0.9100, т.е. рост пары составил около 1.5%. Во вторник игроки взяли паузу, пара двигалась в боковой коррекции, ширина диапазона не превышала 60 пунктов, и снова отметим, этому способствовало некоторое снижение котировок на мировых фондовых площадках и цен на драгоценные металлы. В среду пара вновь пошла в гору и к концу дня протестировала следующую границу 92-й фигуры, а некоторое давление на американский доллар оказали «минутки» последнего заседания ФРС. И хотя в протоколе сказано, что темпы роста безработицы в стране замедлились и риск спада экономики несколько уменьшился, но уровень инфляции и перспективы его роста остаются низкими. Но все же курс AUD/USD вырос, т.к. данные протокола свидетельствуют о низкой вероятности скорого повышения процентных ставок в США. В четверг пара снова взяла день отдыха, после утреннего рывка вверх, что было связано с публикацией очень хороших данных по розничным продажам в Австралии. Но после этого пара до конца вечерних торгов только снижалась, спекулянты фиксировали прибыли в преддверии важной макроэкономической статистики по США. К тому же на австралийскую валюту оказало давление резкое снижение кросса AUD/JPY вопреки тому, что новый министр финансов Японии Н.Кана сказал, что будет приветствовать факт ослабления иены. В пятницу игроки ожидали данных о состоянии американского рынка труда и всю первую половину пара провела в боковике, но после выхода данных курс AUD/USD полетел вверх, а пятница закрылась около недельных максимумов. В итоге, первая неделя января закрылась хорошей белой свечой с маленькими тенями (рис.1), что говорит о превосходстве быков и неспособности медведей возобновить коррекцию. Сейчас пара движется в пределах средней линии второго восходящего канала «А-А’’», такой же ширины, что и основной «А-А’». Как правило, если на восходящем тренде пробивается его нижняя граница (т.е. трендовая линия), но движение по тренду возобновляется, то это можно назвать «последним рывком». Скорее всего, курс AUD/USD повторит максимум 2009г на отметке 0.9405 и даже пройдет выше и протестирует границу 95-й фигуры, что подтверждает недельный стохастик, который еще только подходит к границе зоны перекупленности. Не стоит исключать движения к многолетнему high на отметке 0.9848, после которого быки наверняка захотят достигнуть вожделенной цели – уровня паритета 1.0000. Но для этого нужно пробить несколько сильных resistance, это уровень 261.8% статичных расширений от начального импульса 0.6006 – 0.7266, а так же линия сопротивления «В», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. Но все же для акого рывка нужна поддержка от внешних факторов, а именно, повышение процентных ставок Банком Австралии и продолжение ралли на сырьевых рынках. Если пара сформирует разворотную фигуру «двойная вершина», то для ускорения нисходящего тренда нужно пробить границу 0.8800 (линия «шеи»), все 3 линии Аллигатора и нижнюю границу канала «А-А’’».

Рис.1

audw130110_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD после декабрьской нисходящей коррекции с самых первых дней нового года пошел вверх и уже превысил максимум прошлого месяца. Одной из основных технических причин такого резкого роста оззи стало пробитие психологической границы 90-й фигуры, которое спровоцировало массированное срабатывание зоны стопов в районе уровня 0.9020-25. Заметим, что во второй половине декабря медведи не смогли закрепиться ниже границы 88-й фигуры и последнюю неделю прошлого года курс AUD/USD провел на подъеме. В качестве основного support выступил первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящего движения 0.7700 – 0.9405, а еще чуть ниже проходит 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130. Так же видно, что пара остается в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.7700 и 0.9326 (первый луч «В» скорректирован через трендовую линию 0.7700 – 0.8237). Торги на этой неделе открылись с гэпом вверх, но уже на следующий день он был перекрыт и сейчас пара вновь идет вверх вдоль среднего луча «В’» Фибо-веера. Для продолжения Up-тренда курс AUD/USD должен подняться выше последнего максимума, а ближайшей целью остается ноябрьский high на отметке 0.9405. Пробитие этого рубежа приведет к тестированию психологической границы 95-й фигуры, после чего рост оззи продолжится внутри Фибо-веера. Следующей целью будет уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7700 – 0.8477, который располагается чуть выше границы 97-й фигуры. Волновая разбивка так же говорит о том, что сейчас пара находится в 5-й волне, а значит рост оззи возможен, но вряд ли он будет очень продолжительным и серьезным. К тому же, MACD-гистограмма начинает снижаться, что говорит об ослаблении давления быков, по этому, курс AUD/USD может только повторить ноябрьский максимум на отметке 0.9405, после чего начнется новая коррекция. Скорее всего, пара до конца января останется в пределах бокового диапазона, шириной около 400 пунктов (границы 0.9000 и 0.9400) и только пробитие верхней или нижней его границы может привести к новому движению.

Рис.2

audd130110_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что уже 3-ю неделю курс AUD/USD находится в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.8733 и 0.8991. Пока быки выглядят явно предпочтительнее, каждая коррекция вниз оказывается короче предыдущей восходящей ветки и в случае обновления последнего максимума на отметке 0.9323, пара может продолжить Up-тренд. Следующей целью быков будет уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8733 – 0.8991, который проходит около отметки 0.9410, который чуть выше ноябрьского high. Сейчас пара находится внутри восходящего сходящегося треугольника со сторонами «М» и «М’», по этому, есть вероятность, что до конца недели курс AUD/USD останется в узком ценовом диапазоне. Прорыв верхней границы этого треугольника приведет к резкому росту оззи на ширину основания, т.е. на 170-180 пунктов, как раз в район психологической границы 0.9500. Но индикатор RSI уже несколько дней формирует двойную дивергенцию – расхождение, что может привести к прорыву нижней границы треугольника и началу новой нисходящей коррекции. Для начала, медведям необходимо выйти за нижний луч «К’’» Фибо-веера и пробить 100-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA100. Следующей целью будет уже психологическая граница 90-й фигуры, а в качестве промежуточных support будут выступать уровни 38.2% и 50% коррекции от восходящего движения 0.8733 – 0.9326. При этом, индикатор RSI должен не только опуститься ниже среднего уровня 50, но и войти в зону перепроданности. Так же не забываем следить за динамикой основных фондовых индексов и цен на металлы, с которыми австралийский доллар двигается сонаправленно. Макроэкономической статистики в последние 2 дня недели будет много, в четверг по Австралии выходят данные по занятости и безработице, а так же розничные продажи в США и запасы на складах. В пятницу обратить внимание на публикацию индексов потребительских цен CPI по США, объем промышленного производства в декабре и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.3

audh130110_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/01/14/article9471.html - AUD/USD 13 jan (14.01.2010)
Отправить комментарий
Авторизация