USD/JPY 18 jan (18.01.2010)

USD/JPY Анализ и прогноз на неделю.

Прошлый год курс USD/JPY закончил на подъеме, буквально за полтора месяца доллар отыграл у йены половину всего упущенного с марта 2009г. Новый год так же начался для быков неплохо, пара обновила 5-месячный максимум и впервые с августа прошлого года поднялась выше границы 93-й фигуры. Давление на курс йены сначала оказывали разговоры о том, что министр финансов Японии может уйти в отставку по состоянию здоровья, что и произошло в середине недели. Новый министр финансов Японии Кан заявил, что он хотел бы видеть йену более дешевой, также он сказал, что будет активно сотрудничать с Банком Японии для достижения этой цели. Но в конце недели Премьер-министр Японии несколько «пожурил» нового министра финансов и заявил, что резкие колебания курсов валют на рынке форекс нежелательны. После этого новый министр финансов Кан заявил, что курсы валют на рынке форекс должны определяться исходя из спроса и предложения его участников, что уже несколько отличается о того, что было сказано им днем ранее. После этих выступлений восходящая коррекция доллара завершилась, уже в прошлую пятницу пара вновь повернула «на юг» и нацеливается на тестирование психологической границы 90-й фигуры. Начало второй недели года было несколько невнятным, курс USD/JPY совершал слабые колебания около отметки 92.30, но с открытием американских рынков йена резко пошла в наступление. Этому способствовали данные из Китая, которые свидетельствуют о значительном увеличении объемов экспорта. Но все же основное движение за неделю произошло во вторник, в ходе которого пара упала почти на полторы фигуры, хотя в азиатскую сессию все было спокойно, не смотря на то, что данные по торговому балансу Японии оказались лучше прогнозов. С открытием Лондона курс USD/JPY повалился вниз, эксперты отмечали, что общему укреплению йены способствовали падение котировок на фондовых рынках и цен на драгоценные металлы. Укреплению японской валюты способствуют также спекуляции о том, что средства, вырученные японскими инвесторами от погашения евробондов, будут сконвертированы в йены. В среду пара не очень сильно корректировалась вверх, а некоторому укреплению доллара способствовали довольно хищные комментарии представителя FED Ч.Плоссера. Президент ФРБ Филадельфии сказал, что увеличение ставок должно произойти прежде, чем безработица вернется к приемлемым уровням. В четверг курс USD/JPY продолжил рост, но в американскую сессию вновь резко упал после публикации негативных данных по розничным продажам в США. В пятницу торги были довольно вялыми из-за длинных выходных в США, к тому же американская макроэкономическая статистика оказалась неплохой, что удержало пару возле границы 91-й фигуры. Но все же в итоге последняя неделя закрылась черной свечой средних размеров с короткими тенями (рис.1), что говорит о явном превосходстве медведей. Отметим, что в первую неделю января курс USD/JPY не смог поддержать бычий настрой рынка, а в качестве основного resistance выступил уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 101.43 – 84.81, который совпадает с отметкой 93.00. Так же удержали пару от более сильного роста 52-недельная (годовая) скользящая средняя SmA52 и линия сопротивления «С», проведенная через максимумы апреля и августа. Но индикатор Аллигатор показывает, что пока на рынке явный боковик, т.к. все 3 его линии располагаются горизонтально. Для продолжения нисходящего движения в пределах основного канала «С-С’» паре необходимо пробить психологическую границу 90-й фигуры, среднюю линию канала и все 3 линии Аллигатора. Это подтверждает недельный стохастик, который вышел из зоны перепроданности и продолжает снижение, а следующей (она же основная) целью медведей будет многолетний минимум ноября на отметке 84.81. Напротив, если курс USD/JPY не сможет прорваться за психологическую границу 90-й фигуры и отскочит вверх, то быки сначала должны пробить линию сопротивления «С», обновить последний high на отметке 93.78 и пробить трендовую линию «В», проведенную через максимумы 2007 и 2008гг.

Рис.1

jpyw180110_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/JPY после месячного роста пошел на вторичную коррекцию. Отметим, что пара 2 раза пыталась пробить и закрепиться выше границы 93-й фигуры, но безрезультатно. При этом, в качестве resistance выступили уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 84.81 – 90.75 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 97.78 – 84.81. После этого сформировалась разворотная свечная модель «завеса темных облаков» и пара быстро опустилась, но пока не смогла дойти до психологической границы 90-й фигуры. Сейчас в качестве основных support выступают первый Фиб-узел (38.2%) коррекции от последнего восходящего движения 84.81 – 93.78 и 100-дненвая скользящая средняя SmA100. Но заметим, что пара находится внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через те же экстремумы 84.81 и 93.78, а значит, вероятность возобновления роста курса USD/JPY остается высокой. Сейчас средний луч «F’» Фибо-веера будет выступать в качестве ближайшего support, а 21-дневная скользящая средняя SmA21 напротив перешла в разряд сопротивления. Не проясняет текущую ситуацию и индикатор MACD, который подходит к нулевому уровню, от которого может либо отскочить, либо пробить и продолжить снижение в отрицательной области. Это приведет к пробитию курсом USD/JPY психологической границы 90-й фигуры и продолжению нисходящей коррекции. Следующими целями медведей будут недельные минимумы декабря на отметках 88.92 и 87.34, а в качестве основных support остаются уровни коррекции от последнего восходящего движения 84.81 – 93.78, а так же третий луч «F’’» Фибо-веера. Пробитие этих рубежей приведет к ускорению down-тренда и повторному тестированию границы 85-й фигуры. Напротив, если пара останется в пределах восходящего Фибо-веера, то для развития восходящего тренда быкам необходимо пробить линию сопротивления «Н» и обновить январский high на отметке 93.78. При этом, следующей целью будет уровень 161.8% тех же расширений, который проходит около отметки 94.50, а так же психологическая граница 95-й фигуры. Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выйдет промышленное производство в Японии, а в США будет выходной. Во вторник обратить внимание на публикацию данных о притоке чистого капитала TICS, а в среду выйдут индексы инфляции PPI по США и индикаторы жилищного строительства. В четверг обратить внимание на опережающие и совпадающие индикаторы по Японии, а так же выйдут Philadelphia Fed index и опережающие индикаторы по США.

Рис.2

jpyd180110_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/JPY на торгах в пятницу пробил линию сопротивления «М», проведенную через недельные минимумы декабря и января, а так же 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA200. Сформировался довольно крутой нисходящий канал «К-К’», внутри которого пара движется уже вторую неделю и сейчас находится в его верхней половине. Сейчас в качестве основного ближайшего support выступает уровень 50% коррекции от всего декабрьского восходящего движения 87.34 – 93.78. Для продолжения down-тренда курс USD/JPY должен пробить эту границу, а так же среднюю линию канала и линию поддержки «Р», проведенную через недельные минимумы января. Но все же основным сигналом для ускорения нисходящего тренда будет пробитие границы 90-й фигуры, а так же уровня 61.8% коррекции, который располагается чуть ниже. Следующей целью медведей будут недельные минимумы декабря на отметках 88.92 и 88.30, а так же минимум прошлого месяца на отметке 87.34. Но индикатор RSI образовал дивергенцию – схождение, что приведет как минимум к торможению нисходящего тренда, а может и к развороту. Более сильным сигналом к покупкам будет выход курса USD/JPY за пределы верхней границы основного нисходящего канала «К-К’», а ближайшей целью будет максимум четверга на отметке 92.03. Пробитие этого рубежа приведет к тестированию недельного максимума на отметке 92.65, после чего целью будет уже январский high на отметке 93.78. Для этого, осциллятор RSI должен не только подняться выше среднего уровня 50, продолжить рост и войти в зону перекупленности. Так же не забываем следить за динамикой американских фондовых индексов, их снижение обычно приводит к такой же реакции курса USD/JPY и наоборот. Так же отметим, что в Японии сменился министр Финансов, который наверняка сейчас будет «светиться» везде где только можно, а значит следим за его выступлениями и высказываниями.

Рис.3

jpyh180110_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/01/18/article9488.html - USD/JPY 18 jan (18.01.2010)
Отправить комментарий
Авторизация