EUR/USD 18 jan (19.01.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Закончилась вторая неделя нового года, а картина в курсе EUR/USD не меняется уже с середины декабря, пара продолжает вялотекущую восходящую коррекцию, которую в масштабе недельного графика можно признать боковым рейнджем. Попытки быков прорваться выше границы 45-й фигуры пока терпят неудачу, а значит, вероятность возобновления нисходящего движения остается высокой. Последняя неделя началась для быков очень оптимистично, в понедельник с самого утра пара рванула вверх, негативное влияние на доллар продолжали оказывать слабые пятничные данные декабрьского обзора состояния рынка труда в США. К тому же, Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард заявил, что процентные ставки в США будут оставаться на низком уровне в течение длительного времени. Во вторник курс EUR/USD совершал разнонаправленные колебания в узком ценовом диапазоне вдоль психологической границы 1.4500. Министр финансов Греции заявил, что у страны есть прочная база для уменьшения бюджетного дефицита, что оказало поддержку единой валюте. С другой стороны, давление на курс евро оказало падение фондовых индексов, цен на нефть (почти на 2.5%) и золото. В среду динамика пары мало изменилась, только амплитуда колебаний существенно возросла, так, в середине дня курс EUR/USD взлетел на целую фигуру. Но драйвером выступил фунт, который резко пошел в гору после заявления члена Банка Англии Сентанса о том, что экономика Британии выходит из рецессии и ЦБ необходимо будет менять свою денежную политику. Но во второй половине дня евро так же резко упала на прежние уровни, поддержку доллару оказало заявление президента ФРБ Филадельфии Плоссера о том, что ФРС следует начать процесс повышения ставок в случае улучшения экономической ситуации, не дожидаясь снижения уровня безработицы. В четверг рынок дергался в узком диапазоне, игроков лихорадило в преддверии оглашения итогов первого заседания ЕЦБ в этом году. Как и ожидалось, основные процентные ставки остались без изменения, но пара продолжала рваные торги после выступления Ж.К.Трише. Председатель ЕЦБ отметил, что Европа заинтересована в сильном долларе, но роста последнего не последовало, розничные продажи в США оказались значительно хуже прогнозов. В пятницу состоялся обвал курса EUR/USD, давление на евро оказало беспокойство инвесторов относительно ситуации с бюджетным дефицитом в Греции, к тому же, статистика по США оказалась лучше прогнозов. В итоге, последняя неделя закрылась в виде черного «волчка» - небольшой черной свечи и длинной верхней тени (рис.1), что говорит о неспособности быков переломить ситуацию в свою сторону. В качетсве основного resistance выступают психологическая граница 1.4500, а так же линии Аллигатора и 26-недельная (полугодовая) скользящая средняя SmA26. Но все же отметим, что рост евро еще может продолжиться, т.к. пара остается в пределах восходящего канала «В-В''» (такой же ширины, что и основной канал «В-В'»). К тому же, недельный стохастик вышел из зоны перепроданности и продолжает рост, что может привести к пробитию границы 45-й фигуры и дальнейшему росту курса EUR/USD. Следующей целью будет психологическая граница 1.5000, а в качестве основного resistance так же будет выступать линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. Но все же, вероятность возобновления снижения евро так же остается высокой, о чем говорит формирующаяся фигура продолжения тенденции «перевернутый флаг». Если эта фигура сработает, то можно ожидать снижения курса EUR/USD на длину «древка флага», т.е. на 800-850 пунктов, в район 1.3700-50. Но стоит отметить, что графические фигуры на больших недельных графиках не всегда полностью отрабатывают себя. В качестве основных support будут выступать уровень 38.2% коррекции от восходящего движения 1.2456 — 1.5144 и психологическая граница 1.4000.

Рис.1

eurw180110_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD пытается организовать восходящую коррекцию после стремительного декабрьского падения на 9 фигур. Но пока рост евро не превышает уровня 38.2% коррекции от всего этого движения, а пара не смогла закрепиться выше уровня 1.4500, что говорит о слабости быков в текущей ситуации. Так же отметим, что эта коррекция имеет форму расходящегося восходящего треугольника, который довольно редко формируется на нисходящем тренде. Если пара пробьет его нижнюю границу, то можно ожидать продолжения down-тренда, ближайшей целью будет декабрьский low на отметке 1.4216, а далее уже будет психологическая граница 40-й фигуры. Это подтверждает индикатор MACD, который снизу подошел к нулевому уровню и сейчас отскакивает от нее. В качестве ближайших support будут выступать уровень консолидации цен около отметки 1.4300 и 200-дневная скользящая средняя SmA200. Но если курс EUR/USD отскочит от нижней границы треугольника и выйдет за пределы Фибо-веера, то можно ожидать новой восходящей волны с ближайшей целью – январский high на отметке 1.4578. Пробитие этого рубежа приведет к тестированию верхней границы треугольника «D’», а в качестве более сильного resistance будет выступать уровень 50% коррекции, который проходит около отметки 1.4680. Следующей целью будет граница 48-й фигуры, перед которой располагается сильный уровень 61.8% коррекции, при этом, осциллятор MACD должен подняться выше нулевого уровня. Текущая неделя не очень богата на публикацию макроэкономической статистики, а в понедельник и вовсе выходной день в США, т.е. рынок скорее всего будет вялым. Во вторник выйдет важный немецкий Индекс настроений в деловой среде ZEW, а так же приток чистого капитала в США TICS. В среду обратить внимание на основные индексы инфляции CPI по США и индикаторы жилищного строительства. В четверг будут опубликованы предварительные значения индексов деловой активности PMI по странам Еврозоны, вечером выйдут опережающие индикаторы по США и Philadelphia Fed index, а в пятницу обратить внимание лишь на промышленные заказы в Еврозоне.

Рис.2

eurd180110_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD уже 3 недели движется в пределах слабого восходящего канала «К-К’», а большую часть прошлой недели простоял вдоль границы 1.4500. Так же в качестве основных resistance выступили 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200 и зона скопления, образованная совпадением уровня 61.8% коррекции от нисходящей ветки 1.4775 – 1.4216 и уровнем 38.2% коррекции от всего движения 1.5140 – 1.4216. После того, как в прошлый четверг завершилось заседание ЕЦБ, а в комментариях Ж.К.Трише не было хищных ноток, евро резко полетело вниз и почти дошло до нижней границы канала. Рассчитывать на быстрое продолжение нисходящего движения еще можно, но вряд ли оно будет большим, о чем говорит индикатор RSI,который поднялся выше сигнальной линии 30 и может еще раз опуститься в зону перепроданности. Ближайшей целью остаются январский минимум на отметке 1.4216 с последующим тестированием границы 42-й фигуры, а в качестве основного support выступает уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.4667. Более сильный прорыв вниз возможен, но только после коррекционного движения либо верх, либо в бок, в пределах все того же канала «К-К’». Но не стоит исключать возможности и более сильного отскока пары вверх и развития восходящего движения, для чего необходимо прорваться выше основного resistance – зоны скопления около отметки 1.4560.

Рис.3

eurh180110_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/01/19/article9494.html - EUR/USD 18 jan (19.01.2010)
Отправить комментарий
Авторизация