GBP/USD 20 jan (20.01.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Вторая неделя нового года ознаменовалась ростом британской валюты против основных европейских валют и американского доллара, только японская йена смогла выстоять перед натиском фунта. Курс GBP/USD`cумел отскочить от психологической границы 60-й фигуры и продолжил вязкий боковой рейндж, который длится уже 8-й месяц. Началась неделя для быков по фунту не плохо, понедельник открылся с разрывом вверх и до полудня пара выросла на полторы фигуры. На фунт продолжали оказывать позитивное влияние, вышедшие на прошлой неделе, хорошие данные по индексу цен производителей PPI Британии и опубликованные в пятницу слабые данные по уровню занятости в США. Как отмечают некоторые аналитики, рост индекса PPI спровоцировал увеличение ожиданий инфляции в краткосрочной перспективе и повышения ставок Банком Англии. Но к вечеру курс GBP/USD серьезно скорректировался вниз на фоне снижения мировых фондовых индексов, но во вторник фунт снова пошел вверх и к вечеру смог обновить предыдущий максимум на фоне более позитивных данных по торговому балансу Британии. В конце дня пара вновь откатила вниз, но лишь для того, чтобы в среду с самого утра резко полететь вверх, чему способствовали более позитивные данные по промышленному производству в Британии за ноябрь. Новый восходящий импульс фунт получил после заявление члена Банка Англии Сентанса о том, что экономика Британии выходит из рецессии и, в ближайшее время, ВоЕ необходимо будет менять свою денежную политику. Но вечером восходящее движение курса GBP/USD было несколько приостановлено после похожего выступления президента ФРБ Филадельфии Плоссера о том, что ФРС следует начать процесс повышения ставок в случае улучшения экономической ситуации, не дожидаясь снижения уровня безработицы. В четверг пара несколько раз пыталась прорваться выше границы 63-й фигуры, но удалось это сделать лишь во второй половине дня после выхода слабых данных по розничным продажам в США в декабре. Эта статистика разочаровала инвесторов, т.к. за весь 2009 год продажи снизились на 6.2% - это самое значительное снижение за всю истории публикации этого показателя с 1992 года. В пятницу после утренней коррекции курс GBP/USD вновь пошел вверх, но быки смогли лишь освежить недельный максимум, после чего пара резко упала. Игроки стали закрывать длинные позиции в преддверии длинных выходных в США, к тому же, поддержку доллару оказали хорошие данные из США, а так же, падение фондовых индексов, цен на нефть и драгоценные металлы. В итоге, вторая неделя года закрылась в виде не очень большой белой свечки (рис.1), что говорит о некотором преимуществе быков, но не более того. Курс GBP/USD оттолкнулся от психологической границы 60-й фигуры, но лишь для того, чтобы продолжить движение в боковом рейндже. Это подтверждает индикатор Аллигатор, все три линии которого располагаются горизонтально, а пара находится внутри него. И хотя недельный стохастик поднимается выше среднего уровня 50, это не говорит о явном преимуществе быков. Пара может продолжить рост в спокойном режиме, оставаясь в пределах многомесячного бокового коридора между границами 1.6000 – 1.5800. При этом, в качестве основных resistance остаются уровни 61.8% коррекции от последнего нисходящей ветки 1.8666 – 1.3501 и 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 – 1.3501 и линия сопротивления «А». Но для того, чтобы начал развиваться новый Up-тренда, курс GBP/USD должен пробить психологическую границу 70-й фигуры. Напротив, если пара не сможет прорваться выше отметки 1.6500 и развернется «на юг», то для ускорения нисходящего движения нужно пробить два основных support, это граница 60-й фигуры и линия поддержки «В», проведенная через квартальные минимумы 2009г. Следующей целью медведей будут осенние минимумы на отметках 1.5831 и 1.5705, а далее – граница 55-й фигуры, а в качестве следующего support остается 52-недельная (годовая) скользящая средняя SmA52.

Рис.1

gbpw190110_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после снижения в первые дни нового года, на прошлой неделе резко полетел вверх и на вчерашних торгах показал месячный high на отметке 1.6456. Фунт смог пробить 100-дневную скользящую среднюю SmA100 и третий луч «С’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6876 – 1.5831. Но пара так и не дошла до границы 1.6500, перед которой к тому же располагается второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последнего нисходящего движения 1.6876 – 1.5831. Можно сказать, что уровень 50% коррекции выступил в качестве основного resistance, а сейчас курс GBP/USD возвращается в пределы нисходящего Фибо-веера. К тому же, вчерашний день закрылся в виде классической белой «падающей звезды», свечки с маленьким телом и длинной верхней тенью, которая является разворотной моделью. Если среда закроется ниже границы 1.6300 большой черной свечой, то можно ожидать продолжения нисходящей коррекции до следующего low на отметке 1.6209. Пробитие этого рубежа приведет к ускорению нисходящего движения, а следующей целью будет уже психологическая граница 60-й фигуры. Но индикатор MACD растет, находится выше своей сигнальной линии и поднялся выше нулевого уровня, что говорит о превосходстве быков в среднесрочной перспективе. Так что не стоит исключать краткосрочной нисходящей коррекции (1-3 дня), после чего, восходящее движение продолжится. Следующей целью быков будет граница 65-й фигуры, перед которой располагается уровень 61.8% коррекции от движения 1.6876 – 1.5831 и далее пара пойдет к декабрьскому high на отметке 1.6720. На текущей неделе выходит довольно много важных макроэкономических показателей, так во вторник были опубликованы данные по инфляции в Британии (индексы HICP) и приток чистого капитала в США TICS. В среду обратить внимание на данные по рынку труда в Британии, будут опубликованы «минутки» январского заседания Банка Англии, а вечером выйдут индексы цен производителей PPI по США и индикаторы жилищного строительства. В четверг будут опубликованы данные по объему денежной массы в Британии, дефицит бюджета, а так же индексы Конфедерации Промышленников CBI, вечером выйдут опережающие индикаторы по США и Philadelphia Fed index. В пятницу обратить внимание на объем розничных продаж по Британии за декабрь

Рис.2

gbpd190110_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD остается в пределах основного 3-недельного восходящего канала «К-К’», верхнюю границу которого быки протестировали на торгах во вторник. Пара очень резко рванула вверх, поднялась выше границы 64-й фигуры и показала месячный high на отметке 1.6456, а в качестве основного resistance выступил уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.5831 – 1.6240 и коррекции до 1.5895. Так же видно, что пара почти 2 недели двигалась в пределах более короткого, но более крутого восходящего канала «М-М’», но на сегодняшних утренних торгах развернулся вниз. Фунт пробил нижнюю границу канала, а так же 34-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA34. Пара продолжает снижение и приближается к отметке 1.6250, рядом с которой проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего восходящего движения 1.5895 – 1.6456. Построим новый канал «М-М’’» такой же ширины, что и предыдущий, в пределах которого курс GBP/USD может двигаться в ближайшие дни. Вероятность продолжения нисходящей коррекции остается высокой, что подтверждает индикатор RSI, который не только пробил свою support (зеленая линия), но и опустился ниже средней линии 50. Но все же отметим, что если пара не сможет прорваться ниже отметки1.6250, где проходит средняя линия канала «М-М''», то будет новый отскок вверх. Но вряд ли стоит ожидать нового резкого роста фунта, есть большая вероятность, что может образоваться разворотная фигура «голова – плечи», которая после пробития линии шеи приведет к ускорению нисходящего движения в район 1.6100 и даже ниже. С другой стороны, может образоваться расходящийся треугольник, который будет фигурой продолжения тенденции, курс GBP/USD возвратится в пределы первого канала «М-М’» и после обновления последнего максимума на отметке 1.6456 продолжит рост. Ближайшей целью будет граница 65-й фигуры, пробитие которой приведет к ускорению Up-тренда, а в качестве более сильного resistance будет выступать уровень 161.8% тех же Фибо-расширений, который проходит около отметки 1.6560. Так же не забываем следить за динамикой фондовых индексов, снижение которых приводит к такой же реакции фунта и наоборот.

Рис.3

gbph190110_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/01/20/article9500.html - GBP/USD 20 jan (20.01.2010)
Отправить комментарий
Авторизация