USD/CAD 25 jan (25.01.2010)

USD/CAD Анализ и прогноз на неделю.

В начале этого года канадский доллар (loonie) продолжил укрепление против своего американского тезки, которое началось еще в середине декабря. Правда, назвать это нисходящим трендом нельзя, все происходит в пределах бокового рейнджа, который длится уже почти полгода. В начале января курс USD/CAD попытался дойти до минимума прошлого года, на отметке 1.0204, чему способствовал рост котировок на рынке нефти (так сорт Brent впервые с ноября 2009г поднялся выше 80$ за баррель). Так же снижению пары способствовало общее ослабление американской валюты по всему рынку, но сил у медведей немного не хватило для того, чтобы обновить годовой low, а на прошлой неделе пара резко пошла вверх. Хотя, первым «звонком» к ослаблению курса loonie стали данные по безработице и занятости в Канаде (вышли 8 января), которые оказались значительно хуже прогнозов. Но после 12 января цены на нефть начали снижаться, к тому же, пошли вниз цены на другое сырье, золото, а так же возникло давление на фондовых площадках. Но все же рост курса USD/CAD пришелся именно на прошлую неделю, в ходе которой пара поднялась более чем на 350 пунктов. В понедельник с самого утра быки попытались пробить границу 1.0300, но безуспешно и до конца дня пара плавно снижалась. Во вторник после утренней «раскачки» быки взяли ситуацию под контроль и пара пошла вверх, но резких движений не было, игроки ожидали завершения заседания Банка Канады. Управляющий совет ВоС решил оставить основную процентную ставку без изменения на минимальных исторических уровнях 0.25%. Данное решение ожидалось большинством экономистов и не стало неожиданностью для участников рынка. Курс USD/CAD вяло прореагировал на это событие, тем не менее, день закрылся выше отметки 1.0300, зато в среду с самого утра пара резко полетела вверх. Американский доллар пошел в атаку по всему фронту на фоне падение золота, снижение фондовых индексов и цен на нефть. Закрытие длинных позиций по рисковым инструментам связано с мерами руководства Китая, направленные на ужесточение кредитно-денежной политики, банки Китая получили указание от НБК перестать выдавать кредиты до конца текущего месяца. В четверг курс USD/CAD совершал разнонаправленные движения вдоль границы 1.0500, а в пятницу вновь полетел вверх, из-за тенденций ухода от риска, а также снижения цен на нефть и золото. В итоге, после черной недели января, вторая неделя закрылась в виде классического дожи «крест», а последняя неделя оказалась белой с довольно большим телом (рис.1), что говорит о серьезных намерениях быков. Свечка имеет короткие тени, а закрылась неделя выше границы 1.0500, что говорит о возможном продолжении восходящего движения. Но рост курса USD/CAD может начаться не сейчас, формируется сходящийся треугольник, от верхней границы (линии «D») которого, пара может еще раз отскочить вниз (хотя можно здесь увидеть и разворотную фигуру «двойное дно»). Невнятность текущей ситуации подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально, и недельный стохастик, который хоть и растет, но пока дошел лишь до среднего уровня 50. Для продолжения восходящей тенденции пара должна пройти Аллигатор и подняться выше декабрьского high на отметке 1.0744. Следующей целью будет квартальный максимум на отметке 1.0868, после чего быки нацелятся на психологическую границу 10-й фигуры. В качестве resistance будет выступать средний луч «В’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3062 и 1.0204. Если курс USD/CAD отскочит вниз от границы треугольника «D», то можно ожидать нового снижения в район последних lowоколо границы 1.0200 с последующим тестированием психологического уровня паритета 1.0000.

Рис.1

cadw250110_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CAD в середине января не смог дотянуть до границы 1.0200 и обновить октябрьский минимум, после чего резко отскочил вверх. Заметим, что пара несколько дней снижалась вдоль среднего луча «С’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.1723 и 1.0204, после чего образовалась разворотная свечная модель «просвет в облаках» и пара пошла вверх. За 4 дня быки прошли чуть меньше 4 фигур, протестировали границу 1.0600 и притормозили, а в качестве основных resistance выступают 100-дневная скользящая средняя SmA100 и третий луч «С’’» Фибо-веера. Сейчас ситуация может пойти по любому сценарию (т.е. и вверх и вниз), что подтверждает индикатор MACD, который подошел к нулевому уровню и остановился.Если быки лишь взяли передышку, то есть осциллятор MACD перейдет в положительную область, то вероятность продолжения восходящей коррекции остается высокой . Следующей целью будет декабрьский максимум на отметке 1.0744 и далее граница 8-й фигуры, перед которой располагается первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего полугодового нисходящего движения 1.1723 – 1.0204. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту курса USD/CAD в направлении психологической границы 10-й фигуры, а промежуточной целью будет ноябрьский high на отметке 1.0868. В качестве более сильного resistance будет выступать уровень 50% коррекции, который проходит около отметки 1.0960. Но если курс USD/CAD не сможет выйти за пределы Фибо-веера, отскочив от третьего луча «С’’», то можно ожидать нового снижения пары в район уровня консолидации цен на отметке 1.0400, где проходит 21-дневная скользящая средняя SmA21, которая будет выступать в качестве support. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению до декабрьского low на отметке 1.0223, тестированию прошлогоднего минимума на отметке 1.0204 и возможного прорыва к уровню паритета 1.0000. Текущая неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики по Канаде, только в пятницу выйдут данные по ценам на сырье и ВВП Канады за ноябрь. По США данных будет больше, но основное внимание рынка будет направлено на заседания ФРС в среду и публикация предварительного значения ВВП за 4 квартал а пятницу.

Рис.2

cadd250110_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CAD в последние несколько дней показывает резкий рост в пределах крутого восходящего канала «К-К’». В последнюю пятницу пара пробила второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последнего нисходящего движения 1.0737 – 1.0223 и уровень 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.0223 – 1.0313 и коррекции до 1.0249. После этого был обновлен последний недельный максимум декабря на отметке 1.0576, протестирована граница 6-й фигуры, а сегодня пара незначительно корректируется вниз. Вполне возможно, что эта коррекция будет более продолжительной (еще 1-2 дня), о чем свидетельствует индикатор RSI, который сформировал дивергенцию – расхождение. Если курс USD/CAD пробьет линию поддержки «К», то можно ожидать ускорения нисходящей коррекции в район границы 5-й фигуры и далее до уровня консолидации цен около отметки 1.0450. Но если этого не произойдет и пара отскочит от уровня 1.0550, т.е. останется в пределах восходящего канала «К-К’», то для продолжения Up-тренда быкам необходимо прорвать линию сопротивления «М» и закрепиться выше границы 1.0600. Следующей целью быков будет отметка 1.0625, где проходит уровень 423.6% тех же Фибо-расширений, после чего пара пойдет к декабрьскому максимуму на отметке 1.0737. Но все же, есть вероятность, что до заседания ФРС, которое пройдет в среду, вряд ли стоит ожидать сильного роста курса USD/CAD, пара может уйти в боковик, шириной не более 100 пунктов. Так же не забываем следить за ценами на нефть, которые очень сильно влияют на динамику loonie, если углеводороды будут терять в цене (особенно, если Brent дойдет до 70$ за баррель), то канадец так же будет снижаться. И наоборот, если после сильного недельного падения цены на нефть возобновят рост, то можно ожидать, что курс USD/CAD пойдет вниз, особенно, если Brent вновь приблизится к уровню 80$ за баррель.

Рис.3

cadh250110_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/01/25/article9518.html - USD/CAD 25 jan (25.01.2010)
Отправить комментарий
Авторизация