GBP/USD 02 feb (02.02.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Британский фунт продолжает свой тягомотный невнятный дрейф в боковом коридоре не далеко от психологического уровня 1.6000, границы которого продолжают сужаться. Если разбирать причины такого поведения курса GBP/USD то они существенно меняются со временем, так в середине прошлого года основной причиной равновесия в паре были приблизительно равные условия в Британской и американской экономиках. Сейчас пара находится в состоянии консенсуса из-за того, что рынок озабочен проблемами Европейской экономики, немного закрывая глаза на то, что происходит в Британии. По этому, с одной стороны фунт и не падает против доллара, т.к. растет против евро (кросс EUR/GBP летит вниз), но с другой стороны и не укрепляется против американской валюты, потому что нет сильных причин. Более того, фунт может попасть под долгосрочный понижательный тренд, т.к. впереди выборы премьер-министра Британии. Фунт может дешеветь, так как ни Г. Браун, ни его соперник Д.Кэмерон не могут с уверенностью рассчитывать на поддержку парламента в борьбе с экономическими трудностями. Управлять государственными расходами на фоне дефицита в 13% от ВВП и отсутствия сильного большинства в парламенте будет нелегкой задачей для обоих кандидатов. Всю последнюю неделю курс GBP/USD находился в узком коридоре, при этом, внутридневные колебания все равно оставались довольно высокими, не менее 150 пунктов. Началась неделя для быков очень не плохо, с самого утра фунт пошел в гору на фоне падения кросса EUR/GBP. Но во вторник фунт резко упал, данные по ВВП Британии за 4-й квартал показали, что экономика вышла из рецессии (+0.1% по сравнению с 3 кварталом), однако ее рост оказался заметно хуже прогноза аналитиков в +0.4%. К тому же, в 2009 году ВВП снизился на 4.8% по сравнению с 2008 годом, и это самый низкий показатель роста с начала ведения этой статистики в 1949 году. В среду курс GBP/USD вновь пошел вверх и рос до середины четверга, это было техническое движение, т.к. реальных причин для роста фунта не было, к тому же после заседания ФРС доллар получил некоторый импульс к росту. Но во второй половине четверга пара полетела вниз, это связано с заявлением крупнейшего рейтинговое агентства Standard & Poor's о том, что банковская система Британии больше не считается одной из самых стабильных с низким уровнем риска. В пятницу фунт прорвал диапазон и пролетел вниз еще более фигуры на фоне позитивной макроэкономической статистики из США, в первую очередь рост ВВП в 4 квартале на +5.7%, показатель вышел значительно лучше прогноза и достиг максимального уровня с 2003 года. В итоге, последняя неделя закрылась небольшой черной свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о неспособности быков повернуть пару вверх, но и медведи особой активности не проявляют. Пара торгуется в пределах вытянутого сходящегося симметричного треугольника со сторонами «D» и «В», а боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого переплетены. Но все же давление медведей выглядит немного более значимо, это подтверждает недельный стохастик, который отскочил от среднего уровня 50 и вновь развернулся вниз. Курс GBP/USD опустился ниже психологической границы 60-й фигуры и для продолжения нисходящего движения необходимо пробить линию поддержки «В», а так же 52-недельную (годовую) скользящую среднюю SmA52. Основной целью остается осенний минимум на отметке 1.5705, пробитие которого приведет к ускорению снижения фунта до границы 55-й фигуры и далее в район психологического уровня 1.5000. Если же пара останется внутри треугольника, то на пути к его верхней границе в качестве сильных resistance остаются все 3 линии Аллигатора и линия сопротивления «А», проведенная через квартальные максимумы 2008 и 2009гг. Пробитие линии сопротивления «D» возможно, но для этого нужны сильные внешние факторы.

Рис.1

gbpw020210_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD во второй половине января снижался, правда, несколько дней простоял в боковом диапазоне между границами 61-й и 62-й фигур. При этом, в качестве сильного support выступали границы гэпа от 11 января, который не был перекрыт в течение 3 недель, но в последний день месяца пара одним рывком «закрыла» это окно. Январь закрылся чуть ниже психологической границы 60-й фигуры, а понедельник февраля вновь открылся с разрывом около 40 пунктов, границы которого так же будут выступать в качестве сильных уровней. Есть большая вероятность, что этот гэп будет перекрыт в ближайшее время, но курс GBP/USD оттолкнется от его верхней границы (или от уровня 1.6000) и возобновит падение. В качестве ближайших support будут выступать уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6876 – 1.6270, который уже удерживал пару от боле сильного снижения, а так же линия поддержки «В», проведенная через минимумы октября и декабря. Вероятность продолжения down-тренда подтверждает индикатор MACD, который вновь пересек нулевой уровень и продолжает снижение в отрицательной области. Так же отметим, что пара находится в пределах нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6878 и 1.5831, а значит, потенциал медведей остается выше, чем у быков. В первый день февраля курс GBP/USD обновил январский минимум и пока немного не дошел до декабрьского low на отметке 1.5831, пробитие которого приведет к дальнейшему снижению фунта в район октябрьского минимума на отметке 1.5705, а еще чуть ниже располагается уровень 200% тех же расширений. Для того, что бы быки смогли переломить ситуацию, паре необходимо как минимум подняться выше границы 60-й фигуры, а так же выйти за пределы Фибо-веера. Ближайшей целью будет последний недельный максимум на отметке 1.6274, а далmit январский high на отметке 1.6456, при этом, индикатор MACD должен вновь подняться выше нулевого уровня. В качестве основных resistance остаются уровни коррекции от всего нисходящего движения 1.6876 – 1.5831, а так же 100-дневная скользящая средняя SmA100. На этой неделе выходи много макроэкономической статистики, в понедельник смотрим индексы деловой активности ISM-CIPS, а так же объем денежной массы и потребительского кредитования по Британии. В среду выйдут индексы деловой активности но уже в сфере услуг, а так же занятость в частном секторе США от агентства ADP. В четверг завершится 2-дневное заседание Банка Англии, выйдет производительность по США и промышленные заказы. В пятницу выйдут цены на жилье в Британии от Halifax и индексы инфляции PPI, но все ожидание игроков будет направлено на данные по состоянию Американского рынка труда.

Рис.2

gbpd020210_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что на торгах в понедельник курс GBP/USD сделал попытку выйти за пределы нижней границы нисходящего канала «М-М’». Но это движение было краткосрочным, пара быстро возвратилась обратно в канал, но вероятность продолжения нисходящего движения остается высокой. В качестве основного support выступает уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.6456 – 1.6076 и коррекции до 1.6274. Но и сильного отскока вверх пока не наблюдается, а в качестве ближайших resistance выступают верхняя граница вчерашнего гэпа на отметке 1.5982, а так же линия сопротивления «К», проведенная через дневные максимумы прошлой недели. Для развития боле резкой восходящей коррекции паре необходимо пробиваться выше психологической границы 60-й фигуры и средней линии канала «М-М’». В качестве ближайших resistance будут выступать Фибо-уровни коррекции от последнего нисходящего движения 1.6274 – 1.5849, а так же 34-я и 100-я экспоненциальные скользящие средние EmA34 и EmA100. Ближайшими целями быков будут уровень консолидации цен около границы 61-й фигуры, а так же дневные максимумы прошлой недели на отметках 1.6177 и 1.6274. Но пока курс GBP/USD остается внутри нисходящего канала «М-М’» вероятность возобновления нисходящей тенденции остается высокой. Это же подтверждает индикатор RSI, который находится ниже среднего уровня 50 и вновь разворачивается вниз. Если пара обновит последний минимум на отметке 1.5849, то нисходящее движение может ускориться, а ближайшими целями будут уровни 138.2% и 161.8% тех же расширений, которые располагаются соответственно около отметок 1.5750 и 1.5660. Но еще раз напомним, что многое на этой неделе будет зависеть от заседания Банка Англии, на котором будут решаться вопросы по ставкам и объемам вливания средств в банковскую систему, а так же ждем данных о состоянии американского рынка труда в пятницу.

Рис.3

gbph020210_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/02/02/article9556.html - GBP/USD 02 feb (02.02.2010)
Отправить комментарий
Авторизация