NZD/USD 07 feb (08.02.2010)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.

В последние числа прошлого года и в первую неделю нового новозеландский доллар («киви») рос по отношению к своему американскому тезке на фоне такой же динамики цен на сырье ( в первую очередь на металлы). К тому же, макроэкономическая статистика по Н.Зеландии была неплохой, так торговый дефицит немного уменьшился, а цены на жилье пошли вверх. Но быки не смогли дотянуть до сильной психологической границы 75-й фигуры, после чего курс NZD/USD развернулся вниз, дошел до следующей «круглой границы» 0.7000, а в первых числах февраля пытается продавить и ее. Можно отметить, что и макроэкономическая статистика по Н.Зеландии стала ухудшаться, например, индикатор настроений в деловой среде NZIER Business Opinion Survey снизился, продажи домов и выданные новые разрешения на строительство так же понизились. Но более неприятным для киви видится тот факт, что инфляционные процессы пока еще не развиваются, так цены на продукты и основной индекс потребительских цен CPI за 4 квартал оказались отрицательным. Такие признаки дефляции никак не могут способствовать тому, что RBNZ в ближайшее время начнет процесс повышения процентных ставок, как это уже делает Австралийский ЦБ. Но все же выходили и положительные новости, так Индекс деловой активности Business NZ PMI в декабре оказался 52.9, что лучше прогнозов и предыдущего значения, вырос и объем розничной торговли. К тому же, внешний фон не способствовал покупкам курса NZD/USD, цены на металлы были под давлением, сохранялось общее медвежье настроение в среде инвесторов и на рынке акций. Поводом для этого стали опасения относительно перспектив развития ситуации в ряде стран Еврозоны, а так же новости из Китая о том, что правительство намерено ужесточать финансовый контроль и дали распоряжение некоторым банкам прекратить выдачу кредитов. Это ставит под вопрос быстрое восстановление мировой экономики и растет риск коррекции цен на основные металлы. Правда, у киви появились перспективы роста, так на прошлой неделе прошло заседание RBNZ, на котором как и ожидалось, ставки были оставлены на прежнем уровне 2.50%. Но в заявлении главы банка говорится, что к середине текущего года уровень процентных ставок в стране может быть повышен, поскольку экономика страны продолжает устойчивое восстановление. Тем не менее, в настоящий момент это не придало уверенности быкам и курс NZD/USD продолжает снижаться. Уже третья неделя подряд закрылась черной свечкой, причем, ее размеры снова увеличились (рис.1), что говорит о новой волне давления медведей. Последняя свечка закрылась в виде черной свечки с длинной верхней тенью, то есть остается вероятность продолжения нисходящего движения, что подтверждает факт пробития уровня 23.6% коррекции от всего восходящего движения 0.4894 – 0.7633. Правда, не стоит исключать, торможения медвежьей коррекции, что подтверждает недельный стохастик, который опустился ниже сигнальной линии 20 и может развернуться вверх. Но не забываем, что осциллятор может находиться в зоне перепроданности довольно долго, а значит, снижение пары NZD/USD может продолжиться в случае прорыва ценой нижней границы слабого нисходящего канала «С-С’». В этом случае, следующей целью будет уровень консолидации цен возле отметки 0.6600, а в качестве основных support будут выступать уровень 38.2% коррекции, 100-недельная скользящая средняя SmA100 и третий луч «А’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.4894 и 0.7633. Так же в качестве support будет выступать средняя линия нового канала «С’-C’’», такой же ширины, что и предыдущий и граница 65-й фигуры. Если курс NZD/USD останется в канале «С-С’», то будет боковик вдоль границы 0.7000, а линии Аллигатора будут выступать в качестве основных resistance.

Рис.1

nzdw080210_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором лучше видно, что курс NZD/USD на прошлой неделе протестировал нижнюю границу основного нисходящего канала «С-С’». Четверг сформировал очень большую черную свечу с маленькими тенями, при этом, был пробит уровень 50% коррекции от восходящего движения 0.6194 – 0.7633. Но пятница закрылась в виде свечки с маленьким белым телом и длинными равными тенями (практически «длинноногий дожи»). Это не стало неожиданностью, как правило, после очень длинных дневных свечек рынок берет паузу, а длинные тени пятницы говорят о том, что многие спекулянты закрывали короткие позиции в преддверии выходных. Возможно это торможение может перерасти в более существенную восходящую коррекцию, о чем свидетельствует сформировавшаяся на MACD-гистограмме дивергенция – схождение. Но для того, чтобы рост пары возобновился, быкам необходимо как минимум подняться выше психологической границы 70-й фигуры. Следующей целью будет максимум первой недели месяца на отметке 0.7149, а в качестве основных resistance будут выступать линия сопротивления «D», проведенная через максимумы января и февраля. Так же будут мешать росту киви средняя линия канала «С-С’» и 21-дневная скользящая средняя SmA21. Но если курс NZD/USD не сможет прорваться выше психологической границы 70-й фигуры и отскочит вниз, при этом MACD-гистограмма так же не поднимется выше нулевого уровня и развернется «на юг». Ближайшей целью остается минимум последней пятницы на отметке 0.6806, пробитие которого приведет к дальнейшему снижению пары еще на фигуру, а целью будет сентябрьский low на отметке 0.6683. При этом, в качестве сильных support остаются линия поддержки «F», проведенная через минимумы июля и февраля и зона согласия, которая образована близким расположением уровня 61.8% коррекции и 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7633 – 0.7080 и коррекции до 0.7522. Пробитие этого важного рубежа может привести к более сильному снижению пары в район границы 65-й фигуры. Отметим, что следующее заседание RBNZ состоится через месяц 11 марта, а значит процентный диференциал по ставкам будет оставаться без изменения.

Рис.2

nzdd080210_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD продолжает снижение после полуторанедельного бокового тренда, который наблюдался в последнюю неделю января и в первые дни февраля. Хорошо видно, что сформировалась фигура продолжения тенденции «восходящий клин», после которой пара ускорила снижение, но закрепиться ниже границы 0.6800 пока не удалось. В качестве основного support выступил уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7407 – 0.7185. Уже второй день киви торгуется в диапазоне, шириной около 100 пунктов, при этом, можно отметить, что сформировалась редкая графическая фигура «алмаз» на дне рынка. Если эта фигура «сработает», то она может дать сильный сигнал на покупку, после чего курс NZD/USD не только дойдет до психологической границы 0.7000, но и пробьет ее, взлетев до максимума прошлой недели на отметке 0.7149. Но для того, чтобы провести такой рывок киви должен пробить несколько сильных resistance, это лучи «К’» и «K’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.7407 и 0.7021 и уровни коррекции от последнего нисходящего движения 0.7149 – 0.6806. Так же в качестве линий сопротивления остаются 21-я и 100-я экспоненциальная скользящие средние EmA21 и EmA100. Вероятность продолжения восходящей коррекции подтверждает индикатор RSI, который вышел из зоны перепроданности и приближается к уровню 50. Если осциллятор прорвется выше средней линии, то это приведет к дальнейшему росту пары к вышеуказанным уровням. Но если «алмаз» на сработает, тогда эта фигура превратится в такую же сильную модель продолжения тенденции, что приведет к ускорению down-тренда в пределах все того же нисходящего Фибо-веера. Пробитие последнего недельного минимума приведет к новым продажам курса NZD/USD, пара может резко упасть еще на фигуру к отметке 0.6700, чуть ниже которой проходит уровень 323.6% тех же расширений. При этом, осциллятор RSI должен отскочить от среднего уровня 50, возобновить снижение и вновь войти в зону перепроданности.

Рис.3

nzdh080210_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/02/08/article9578.html - NZD/USD 07 feb (08.02.2010)
Отправить комментарий
Авторизация