GBP/USD 10 feb (10.02.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как мы и предполагали, на прошлой неделе фунт полетел вслед за евро и сделал серьезную заявку на выход из многомесячного бокового диапазона. На прошлой неделе курс GBP/USD обновил октябрьский минимум и приближается к границе 1.5500, в последний раз на этих рубежах фунт был только в мае прошлого года. Помимо того, что на фунт оказывало негативное воздействие нисходящая динамика евро против доллара, так же в ход вступали и другие внешние факторы. В понедельник торги открылись с небольшого разрыва вниз (38 пунктов), после чего курс GBP/USD продолжил снижение, что связано с общим негативом на рынках, но к концу дня все выровнялось, и пара поднялась к исходным рубежам. Во вторник наблюдалась очень вялая торговля, пара совершала незначительные колебания, но к концу дня снова пошла вверх на фоне роста мировых фондовых индексов и курса евро. В среду фунт повторил динамику единой валюты, в первой половине дня курс GBP/USD поднялся выше психологической границы 1.6000, но удержаться не смог, после чего резко полетел вниз. Негативное влияние на курс британской валюты оказало более значительное по сравнению с прогнозом уменьшение индекса деловой активности CIPS по Британии, после чего спекулянты стали стремительно закрывать длинные позиции. К тому же игроки не спешили рисковать перед публикацией важных макроэкономических факторов в конце недели, поэтому, всю первую половину четверга курс GBP/USD провел в вялотекущем состоянии. Как и ожидалось, Банк Англии принял решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0.50%. Но члены ЦБ проголосовали против увеличения средств на количественное ослабление кредитно-денежной политики, оставив объем в 200 млрд. фунтов. В сопроводительном заявлении было отмечено, что в случае необходимости эта сумма может быть увеличена, но все же руководство ВоЕ хочет дождаться более четкого проявления эффекта принятых стимулирующих мер на экономике. В итоге, курс GBP/USD упал еще более чем на фигуру, что так же связано с падением фондовых индексов, а так же цен на нефть и золото. В пятницу с утра был вялый боковик, игроки ждали данных о состоянии американского рынка труда. Статистика оказалась нейтральной, и хотя показатели вышли лучше предыдущих, но многие эксперты ожидали более сильных показателей, спекулянты продолжили уходить от риска и фунт упал до свежих минимумов. В итоге, первая неделя февраля закрылась черной свечой средних размеров с небольшим тенями, что говорит о доминировании медведей (правда не очень сильном) и возможном продолжении нисходящего движения. Это подтверждает пробитие нижней границы «В» равностороннего треугольника, а так же курс GBP/USD продавил 52-недельную (годовую) скользящую среднюю SmA52 и протестировал первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.3501 – 0.7041. Но говорить о том, что началось новое нисходящее движение, пара должна закрепиться ниже «круглой» границы 1.5500. Более того, дальнейшее снижение фунта возможно, но вряд ли оно будет продолжительным, 5 фигурами ниже проходит очень сильный support в виде психологической границы 1.5000, который «охраняет» уровень 50% коррекции. К тому же недельный стохастик вторично входит в зону перепроданности и вероятность разворота вверх возрастает. Если курс GBP/USD не сможет продавить границу 55-й фигуры, то пара останется в боковом диапазоне, а в качестве сильных resistance будут выступать линии Аллигатора, психологическая граница 1.6000 и линия сопротивления «А», проведенная через квартальные максимумы 2009 и 2009гг.

Рис.1

gbpw100210_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что уже третий месяц пара движется в пределах нисходящего канала «С-С’», дошла до его нижней границы, но после небольшого черного понедельника, последний вторник закрылся белой свечой. Другими словами, медведи не смогли продавить линию поддержки «С’» и лишь протестировали уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6876 – 1.6270. Сейчас пара отскочила вверх, правда, сказать о том, что начинается серьезная восходящая коррекция пока рано, среда не показывает сильного желания быков продолжать рост. Это подтверждает индикатор MACD, который лишь приостановил снижение, сейчас располагается горизонтально и ему еще далеко до пересечения своей сигнальной линии снизу вверх. По этому, построим новый канал «С’-C’’» такой же ширины, что и предыдущий, если курс GBP/USD все же снова пойдет вниз и продавит линию канала «С’», то можно определить дальнейший путь пары в среднесрочной перспективе. Следующей целью быков будет граница 53-й фигуры, где проходит сильный уровень 261.8% Фибо-расширений, пробитие которого приведет к новому витку продаж фунта против доллара. Основной целью медведей остается психологическая граница 1.5000, в качестве support будет выступать средняя линия канала «С’-С’’», а в районе 49-й фигуры проходит уровень 323.6% тех же расширений. Но если все же курс GBP/USD не сможет возобновить снижение, останется в пределах основного канала «С-С’» и продолжит рост, то ближайшей целью будет не психологический уровень 1.6000, а граница 59-й фигуры. Около этой отметки проходит несколько сильных resistance, это уровень 38.2% коррекции от последнего нисходящей ветки 1.6456 – 1.5532, средняя линия канала «С-С’» и линия «В», которая перешла в разряд сопротивления. Еще чуть выше проходят границы гэпа от1 февраля, который не был перекрыт, а значит они остаются сильной преградой на пути вверх. С границей 1.6000 совпадает уровень 50% коррекции и рядом проходит 21-дневная скользящая средняя SmA21, другими словами, пройти эти рубежи будет очень не просто. Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, во вторник вышел торговый баланс по Британии, а сегодня ожидаются объем промышленного производства за декабрь и квартальный отчет по инфляции Банка Англии. Вечером выйдет торговый баланс за декабрь по США и исполнение Федерального бюджета в январе, а в четверг обратить внимание на розничные продажи за январь и запасы на промышленных складах. В пятницу будет опубликовано лишь предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

gbpd100210_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD несколько недель двигался в пределах нисходящего канала «М-М’», но на прошлой неделе его нижняя граница была пробита. Построим новый канал «М’-M’’», такой же ширины, что и предыдущий, до нижней границы которого пара немного не дошла и развернулась вверх. Пока это движение выглядит как техническая коррекция от последней нисходящей ветки 1.6068 – 1.5532. Сейчас фунт пытается закрепиться выше границы 57-й фигуры, но в качестве ближайших resistance выступают линия канала «М’» и уровень 38.2% коррекции от последнего нисходящего движения. Индикатор RSI подтверждает вероятность продолжения восходящего движения, осциллятор пробил свой resistance (зеленую линию) и поднялся выше среднего уровня 50. Более сильными resistance будут выступать уровень 50% коррекции и линия сопротивления «К», проведенная через последние недельные максимумы. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему ускорению восходящего движения с промежуточной целью 1.5917 и основной – психологическая граница 60-й фигуры и даже февральский high на отметке 1.6068. В качестве следующих resistance будут уже второй Фиб-узел коррекции (61.8%), 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и трендовая линия «М». Но стоит отметить, что сейчас курс GBP/USD находится внутри восходящего клина, который является моделью продолжения тенденции. Если пара не сможет пробить линию «М’», то нисходящее движение возобновится в пределах канала «М’-M’’», а ближайшей целью медведей остается февральский (он же многомесячный) low на отметке 1.5532. В качестве основного support остается все тот же уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.6456 – 1.6076 и коррекции до 1.6274. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению курса GBP/USD, но необходимо сначала продавить рядом проходящий «круглый уровень» 1.5500, чтобы продолжить снижение в нисходящем канале к его нижней границе «М’’». Для более сильного снижения нужны соответственно и более сильные внешние факторы, которые вряд ли будут на этой неделе.

Рис.3

gbpr100210_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/02/10/article9586.html - GBP/USD 10 feb (10.02.2010)
Отправить комментарий
Авторизация