AUD/USD 15 feb (16.02.2010)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.

С началом февраля австралийский доллар «оззи» продолжил снижение против американского тезки, закрепившись ниже психологической границы 90-й фигуры. Это связано в первую очередь с общим укреплением американской валюты по всему рынку, но есть и другие факторы, которые оказывают давление на «оззи». В первую очередь это решение RBA на заседании 2 февраля сохранить ставки на уровне в 3.75%, которое оказалось полной неожиданностью для большинства участников рынка, рассчитывавших на продолжение ужесточения денежно-кредитной политики, и спровоцировало резкое падение курса AUD/USD. Оззи, державшийся в преддверии объявления итога заседания руководства ЦБ чуть ниже психологической границы 90-й фигуры, стремительно полетел вниз, и любые попытки скорректироваться выше приводили к новым продажам австралийца. Так же выделим, что продолжение снижения основных фондовых индексов заставило инвесторов уходить от рисков и на рынке металлов, поддержав дальнейшее падение цен на сырье, в том числе и на базовые металлы. Многие эксперты отмечают, что опасения относительно более жесткого регулирования банковской сферы руководством Китая, предполагающие возможность дальнейшего ужесточения политики, остаются в центре внимания участников рынка. Общее беспокойство относительно перспектив мировой экономики пока не улеглось, и попытки роста всех активов скорее всего, останутся достаточно ограниченными. Более того, события вокруг ситуации с проблемами Греции и других стран Еврозоны привели к ухудшению технической картины на рынке металлов. Но в настоящее время металлы на LME пошли в гору, что моментально отразилось и на курсе AUD/USD, который на прошлой неделе так же торговался с бычьим уклоном. Ну и отметим еще одну причину возможного долгосрочного ослабления оззи, это уход спекулянтов из сделок carry trade, которые в прошлом году вновь были очень популярны из-за сильного смягчения монетарной политики ЦБ по всему миру. Но беспокойство по поводу рекордных дефицитов бюджета, возможных дефолтов и инфляции побуждает все основные ЦБ начать ужесточение мягкой политики, а первыми стали Резервный банк Австралии и Банк Норвегии. В итоге, спекулянты начали готовиться к возможному сворачиванию сделок carry trade, в которых австралийскому доллару всегда уделялось видное место. Но на прошлой неделе курс AUD/USD пошел вверх, что связано с улучшением ситуации на фондовом и сырьевом рынках, а так же публикации очень хороших данных по занятости и безработице в Австралии. В итоге, первая неделя февраля открылась с разрывом вниз не очень большой черной свечой (рис.1), но прошедшая неделя оказалась белой, что говорит о неспособности медведей развивать нисходящий тренд. Но все же в пользу продолжения down-тренда выступает тот факт, что пара вышла за пределы восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6305 и 0.8262. Но все же, последняя свеча перекрыла последний гэп, а сейчас многое будет зависеть от того, как закроется текущая неделя, и если она вновь будет белой, то курс AUD/USD останется в пределах торгового коридора. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально, а так же недельный стохастик, который отскочил от сигнальной линии 20 и развернулся вверх. В качестве ближайшего support выступил уровень 23.6% коррекции от 0.6246 – 0.9405, а основными resistance будут выступать все те же линии Аллигатора и психологическая граница 90-й фигуры. Но если все же пара не сможет прорваться выше гэпа и отскочит вниз, то нисходящее движение возобновится, а ближайшей целью будет «круглая цифра» 0.8500, пробитие которой приведет к ускорению down-тренда. Следующей целью будет августовский low на отметке 0.8153, а в качестве сильного support выступает уровень 38.2% коррекции, при этом, недельный стохастик должен войти в зону перепроданности.

Рис.1

audww150210_small.png

Посмотрим дневной график, на котором видно, что курс AUD/USD сформировал слабый нисходящий канал «С-С’», нижнюю границу которого медведи пытались протестировать в начале февраля. Пара пробила уровень 38.2% коррекции от восходящего движения 0.7700 – 0.9405, который уже удерживал оззи от более сильного снижения, но пробиться до октябрьского минимума на отметке 0.8567 не удалось, пара не дошла несколько пунктов и возвратилась внутрь канала. Сейчас быки пытаются пройти до средней линии канала, но основной целью остается психологическая граница 90-й фигуры, а в качестве ближайшего resistance выступает 21-дневная скользящая средняя SmA21. Вероятность продолжения восходящего движения существенно увеличится после пробития этих рубежей, следующей целью будет недельный high на отметке 0.9090, после чего пара пойдет к верхней границе канала «С-С’». Основными целями быков в среднесрочной перспективе остаются январский high на отметке 0.9326 и прошлогодний максимум на отметке 0.9405. Но все же стоит отметить, что активность быков может захлебнуться при попытках пробить психологическую границу 90-й фигуры. Это подтверждает индикатор MACD, который хоть и растет, но все же находится ниже нулевого уровня и может отскочить от средней линии и возобновить снижение. В этом случае курс AUD/USD так же повернет «на юг», а ближайшей целью остается последний февральский low на отметке 0.8576. При этом, в качестве основных support будут выступать нижняя граница канала «С-С’», линия поддержки «D», проведенная через минимумы июля и февраля, а так же 200-дневная скользящая средняя SmA200. Пробитие этих рубежей приведет к тестированию «круглой границы» 0.8500, а в качестве сильного support будет выступать уровень 50% коррекции. Следующими целями будут месячные минимумы прошлого года на отметках 0.8237 и 0.8153, а основным support остается второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Но для таких сильных движений нужны не менее сильные внешние факторы, например, дальнейшее снижение цен на сырьевых рынках, падение фондовых индексов

Рис.2

audd150210_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после сильного 3-недельного падения на прошлой неделе курс AUD/USD пошел вверх, пробив третий луч «К’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.9326 и 0.8981. Образовался восходящий канал «М-М’», в котором пара движется уже вторую неделю, а сейчас оззи пытается закрепиться выше границы 89-й фигуры. В качестве ближайших resistance выступают 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200, уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8576 – 0.8796 и уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 0.9326 – 0.8576. Основной целью быков в краткосрочной перспективе остается психологическая граница 90-й фигуры, закрепиться выше которой с первого раза вряд ли удастся. Это подтверждает индикатор RSI, который вышел из зоны перекупленности, отскочил от среднего уровня 50 и вновь пошел вверх и может сформировать дивергенцию-расхождение, отскочив от сигнальной линии 70. Курс AUD/USD может продавить уровень 0.9000 и дойти до недельного максимума января на отметке 0.9046, но вряд ли пара задержится выше этих уровней. В качестве сильных resistance будут выступать уровень 200% тех же расширений и более сильный уровень 61.8% коррекции, который проходит чуть ниже отметки 0.9050. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему росту пары в район отметки 0.9150, где проходит сильный уровень 261.8% Фибо-расширений, а следующей целью будет уже граница 93-й фигуры, перед которой располагается уровень 323.6% тех же расширений. Но если пара не сможет прорваться к уровню 0.9000 (или оттолкнется от него), то для начала нового нисходящего движение курс AUD/USD должен пробить нижнюю границу канала «М-М’». При этом, индикатор RSI должен не только повернуть вниз, но и опуститься ниже среднего уровня 50. Ближайшими целями будут дневные минимумы на отметках 0.8784 и 0.8707, а луч «К’’» перейдет в разряд поддержки.

Рис.3

audw150210_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/02/16/article9612.html - AUD/USD 15 feb (16.02.2010)
Отправить комментарий
Авторизация