EUR/USD 16 feb (16.02.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Ситуация с единой валютой пока остается довольно тревожной, в ближайшее время на рынках вполне может продолжиться дальнейшее ослабление интереса и к евро и к рисковым активам в целом. Руководство Греции вряд ли сможет принять какие-то меры, эффект которых быстро отразиться на экономической позиции государства, а инвесторы остаются встревожены возможностью усугубления положения дел в Португалии и Испании. Но на прошлой неделе появились первые признаки торможения нисходящего движения курса EUR/USD, но говорить о том, что единая валюта выходит из кризиса пока еще рано. Вполне возможно, что игроки взяли некоторую паузу, подождут важных макроэкономических новостей и после этого могут возобновить продажи евро и против доллара и по всему рынку в целом. Прошедшая неделя началась для быков не плохо, торги в прошлый понедельник открылись с не очень большим разрывом (40 пунктов) вверх, после чего этот гэп был быстро перекрыт и курс EUR/USD пошел в гору. Некоторую поддержку единой валюте оказало заявление Министр финансов США о том, что представители Евросоюза заверили Большую Семерку, что решению проблем Греции будет уделено особое внимание. Во вторник курс евро уже более решительно пошло вверх, причины все те же, на рынке появилась информация о том, что правительства стран Евросоюза могут оказать Греции помощь. Эта новость привела к росту американских фондовых индексов, а также драгоценных металлов и сырьевых валют, правда, в сообщениях говорится, что рассматриваются различные варианты, однако ни о каких принятых решениях сведений нет. Так же отметим, что в последнее время сформировался рекордный объем коротких позиций по евро, т.е. рынок перегрет и может начаться процесс их закрытия. В итоге, курс EUR/USD вырос более чем на 150 пунктов, но удержаться выше отметки 1.3800 не смог, а в среду пара быстро скорректировалась вниз. Поддержку курсу доллара оказало заявление главы ФРС Б.Бернанке о том, что пора готовиться к ужесточению кредитно-денежной политики в США и может быть повышена дисконтная ставка. В четверг евро камнем упало на 2 фигуры после того, как европейские лидеры объявили о своей готовности помочь Греции, однако, не прямо, а косвенно. В пятницу после бычьего отскока курс EUR/USD вновь упал на полторы фигуры на фоне сообщений из Китая об ужесточении денежно-кредитной политики и слабой макроэкономической статистики из Еврозоны (данные по промышленному производству и ВВП оказались существенно хуже прогнозов). В итоге последняя неделя закрылась небольшой черной свечой с длинными равными тенями (рис.1), что говорит о замедлении down-тренда, но не более того. Пара продолжает снижение в пределах довольно крутого нисходящего канала «В-B'» и уже третью неделю движется вдоль его нижней границы, закрепившись ниже уровня 50% коррекции от всего восходящего движения 1.2330 – 1.5144. Так же в пользу продолжения нисходящего тренда выступает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого идут вниз, а недельный стохастик хоть и вторично вошел в зону перепроданности, но еще не сформировал дивергенции-схождения, сильного разворотного сигнала. Ближайшей целью медведей остается тестирование «круглой цифры» 1.3500, но чуть ниже располагается сильный support в виде второго Фиб-узла коррекции (38.2%), пробить который будет не просто. По этому, вероятность развития восходящей коррекции увеличивается, но для ускорения роста курса EUR/USD быкам необходимо пробить верхнюю границу основного канала «В-В’». В качестве сильных resistance будут выступать первая линия «губы» (зеленая) Аллигатора, 52-недельная скользящая средняя SmA52 и психологическая граница 1.4000. При этом, недельный стохастик должен не только выйти из зоны перепроданности, но и продолжить рост.

Рис.1

eurw160210_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает мощное нисходящее ралли, что подтверждает прорыв линии поддержки «D», проведенной через минимумы ноября и декабря, обратное касание ее и новый отскок вниз. Вторым фактором подтверждающим наличие сильного down-тренда является то, что пара движется внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5140 и 1.4216 (луч «С’’» скорректирован по трендовой линии), а лучи «С» и «С’» выступают сильными поддержкой и сопротивлением. В конце прошлой недели медведи закрепили свое преимущество, пробив последний low и опустившись ниже уровня 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.4216. Но в последние дни намечается замедление нисходящего движения, дневные свечи имеют маленькие тела, а тени напротив большие. Курс EUR/USD не дошел до «круглой границы» 1.3500и отскочил вверх, а индикатор MACD сформировал дивергенцию-схождение (пусть и не очень сильную). Рассчитывать на сильный рост евро пока не приходится, в качестве ближайших resistance остаются все те же средний луч «С’» Фибо-веера, линия «D», перешедшая в разряд сопротивления и уровень 23.6% коррекции от последнего нисходящего движения 1.4578 – 1.3529. Пробитие этих рубежей приведет к ускорению бычьей коррекции, основной целью остается психологическая граница 1.4000, а в качестве resistance будут выступать 21-дневная скользящая средняя SmA21, уровень 38.2% коррекции и третий луч «С’’» Фибо-веера. При этом индикатор MACD должен так же пересечь свою сигнальную линию снизу вверх и продолжить рост к нулевому уровню. Напротив, если курс EUR/USD не сможет подняться выше границы 38-й фигуры и возобновит снижение, то ближайшей целью остается последний многомесячный low на отметке 1.3529. Пробитие этого рубежа и тестирование границы 35-й фигуры приведет к ускорению нисходящего тренда, а следующей целью будет уже отметка 1.3300, где проходит уровень 200% тех же расширений. Текущая неделя насыщена макроэкономической статистикой, хотя в понедельник в США был выходной день. Во вторник выходят важные индексы деловых условий немецкого института ZEW и NY Fed Empire State manufacturing index, а так же приток чистого капитала в экономику США TICS. В среду обратить на торговый баланс Еврозоны за декабрь, выйдут индикаторы жилищного строительства по США, объем промышленного производства и «минутки» последнего заседания ФРС. В четверг будут опубликованы индексы цен производителей PPI по США, опережающие индикаторы и Philadelphia Fed index, а в пятницу выйдут предварительные значения индексов деловой активности PMI и платежный баланс по Еврозоне и основные индексы инфляции CPI по США.

Рис.2

eurd160210_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает довольно крутое снижение, которое плавно переходит в боковой диапазон. Но все же, пока пара торгуется в преедлах нисходящего Фибо-веера, проведенного через начальный импульс 1.4578 — 1.4334. Первый луч «К» выступает в качестве основного support вдоль которого евро снижался более 3 недель, но в начале прошлой недели пара пробила средний луч «К'», который перешел в разряд поддержки. В конце прошлой недели медведи успешно атаковали последний low на отметке 1.3584, но пробиться до следующей «круглой границы» 1.3500 не удалось. Курс EUR/USD резко отскочил вверх, а в качестве основного support выступил уровень 423.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4578 — 1.4334. Новая неделя началась уже выше границы 36-й фигуры, но пока торги проходят довольно вяло, в понедельник это было связано с выходным днем в США, а сегодня игроки осторожничали в преддверии публикации большого количества важной макроэкономической статистики. Но все же вероятность развития бычьей коррекции существенно выросла, о чем свидетельствует индикатор RSI, который сформировал дивергенцию — схождение. Для ускорения восходящего движения пара должна пробить несколько ближайших resistance, это 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34, уровень 38.2% коррекции от последнеей нисходящей ветки 1.4025 — 1.3529 и третий луч «К''» Фибо-веера. Ближайшей целью будет максиму прошлой недели на отметке 1.3838, а в качестве более сильных resistance будут выступать уровни 50% и 61.8% коррекции, а так же 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Пробитие этих рубежей приведет к тестированию психологической границы 40-й фигуры, а целью будет февральский high на отметке 1.4025, при этом, индикатор RSI должен войти в зону перекупленности. Но если курс EUR/USD останется в пределах нисходящего Фибо-веера, оттолкнувшись от третьего луча «К''», то down-тренд возобновится, а ближайшей целью после недельного low на отметке 1.3529 будет «круглая граница» 35-й фигуры. Так же в качестве suppiort будет выступать линия поддержки «М», проведенная через недельные минимумы февраля, пробитие которой приведет к дальнейшему снижению евро.

Рис.3

eurh160210_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/02/16/article9615.html - EUR/USD 16 feb (16.02.2010)
Отправить комментарий
Авторизация