GBP/USD 17 feb (17.02.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как мы и ожидали, фунт после пробития многомесячных минимумов не стал продолжать нисходящее движение, игроки сделали паузу, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения. Всю прошлую неделю курс GBP/USD простоял в узком ценовом диапазоне на подступах к границе 55-й фигуры, но в итоге так никуда и не ушел. Но снова стоит отметить, что внутридневная волатильность в паре остается высокой, амплитуда колебаний практически не опускается ниже 1%. Только в понедельник торги проходили вяло, что связано с некоторым «отдыхом» после сильного пятничного падения. Во вторник в первой половине дня пара совершала резкие колебания в обе стороны, что связано с некоторой нервозностью на рынке в отношении единой валюты. В полдень курс GBP/USD резко упал, после публикации данных из Британии, свидетельствующие об увеличении дефицита торгового баланса в декабре до -7.3 млрд (прогноз был -6.7, предыдущее значение -6.8). Дефицит торговли без учета стран Еврозоны так же вырос, но на вечерних торгах фунт резко пошел вверх, на фоне такого же роста евро против доллара, а так же позитивных настроений на фондовом и сырьевом рынках. В среду на утренних Европейских торгах курс GBP/USD вновь резко взлетел, на фоне данных из Британии, так обрабатывающая промышленность в четвертом квартале 2009 года вышла из рецессии, показав самый значительный квартальный рост за четыре года. Но все же в целом за 2009 год промышленное производство снизилось на 10.5% - это самое значительное снижение показателей более чем за 40 лет. Но после обеда пара камнем полетела вниз, давление на курс фунта оказали данные ежеквартального обзора Банка Англии, в котором отмечается, что при нынешнем уровне процентных ставок инфляция в стране в течение ближайших 2 лет будет находиться на уровнях значительно более низких, нежели целевая отметка 2.0%. В четверг курс GBP/USD вновь лихорадило всю первую половину дня, и вновь основным драйвером выступало евро, но на вечерних торгах фунт резко полетел вверх. Это связано с ростом многих финансовых активов, а повышению оптимизма инвесторов на фондовом рынке способствовало решение о помощи Греции, а также данные об уменьшении числа заявлений на пособие по безработице в США. В пятницу на утренних торгах после незначительной коррекции рост фунта возобновился, что связано с ростом азиатских фондовых индексов. Но после обеда курс GBP/USD резко полетел вниз, сначала вышли сообщения из Китая об очередном ужесточении кредитно-денежной политики. Потом вышли очень позитивные данные по США, что привело к укреплению доллара по всему рынку, а неделя закрылась очень маленькой белой свечой (почти дожи «крест») с короткими тенями (рис.1), что говорит о нежелании игроков развивать какое то новое движение. На прошлой неделе пара вышла из симметричного треугольника, пробив его нижнюю границу, но сейчас курс GBP/USD стоит на уровне 38.2% коррекции от всего восходящего движения 1.3501 – 1.7041 и может, как продавить его, так и отскочить обратно вверх. Но не стоит рассчитывать на сильное движение вверх, в качестве ближайших resistance будут выступать 52-недельная скользящая средняя SmA52, линия «губы» (зеленая) Аллигатора и нижняя граница треугольника «В». Но недельный стохастик сформировал дивергенцию-схождение, а значит, вероятность более существенного роста остается реальной, правда чуть выше располагаются не менее сильные resistance. Это психологическая граница 1.6000, линия «зубы» (красная) Аллигатора, а так же линия сопротивления «А», проведенная через квартальные максимумы 2008 и 2009гг. Прохождение этих уровней приведет к дальнейшему росту фунта в район квартальных high на отметках 1.6456 и 1.6876, напротив, если курс GBP/USD не сможет пробиться выше этих рубежей, то пара будет пробовать на прочность последний low на отметке 1.5532.
Рис.1

gbpw170210_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD продолжает снижение в пределах основного нисходящего канала «С-С’» и на прошлой неделе фунт отскочил от его нижней границы. В течение нескольких дней пара стояла около границы 56-й фигуры, образовалась свечная модель «сэндвич», после чего фунт отскочил вверх. В настоящий момент пройден первый значимый уровень 23.6% коррекции, что позволяет нам говорит о развитии более серьезного восходящего движения. Это же подтверждает индикатор MACD, которые развернулся вверх и пересекает свою сигнальную линию. Но рассчитывать на сильный рост курса GBP/USD пока не стоит, в качестве ближайших resistance выступают средняя линия канала «С-С’» и 21-дневная скользящая средняя SmA21. Еще чуть выше располагаются линия «В», перешедшая в разряд сопротивления, а так же границы гэпа от 1 февраля, которые располагаются непосредственно около психологической границы 60-й фигуры. Только пробитие этих рубежей может привести к резкому ускорению восходящего движения, при этом, осциллятор MACD должен пробить нулевой уровень. Следующей целью быков будет уровень консолидации цен на отметке 1.6100, с которым практически совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%). А в качестве сильных resistance остаются трендовая линия «С», проведенная через максимумы ноября и января и 100-дневная скользящая средняя SmA100. Но все же, для начала такого сильного движения фунта вверх необходимо наличие очень весомых внешних факторов, а их пока у быков нет. Есть вероятность отскока курса GBP/USD от средней линии канала вниз и продолжению down-тренда, а ближайшей целью остается последний февральский low на отметке 1.5532. Пробитие этого рубежа приведет к ускорению нисходящего движения, а в качестве сильного support остается уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.6876 – 1.6270 и коррекции до 1.6720. Текущая неделя очень насыщена макроэкономической статистикой, во вторник вышли данные по инфляции в Британии (индексы CPI) и розничные цены, а так же приток чистого капитала в США TICS. В среду выходят данные по безработице в Британии и «минутки» последнего заседания Банка Англии, а вечером выйдут индикаторы жилищного строительства по США, объем промпроизводства и отчет последнего заседания ФРС. В четверг обратить внимание на объем денежной массы, дефицит бюджета по Британии и важные индексы Конфедерации Промышленников CBI, вечером выйдут индексы цен производителей PPI по США, опережающие индикаторы и Philadelphia Fed index. В пятницу выйдут розничные продажи по Британии, а так же основные индексы инфляции CPI по США.

Рис.2

gbpd170210_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после сильного 3-недельного снижения ушел в боковой диапазон с незначительным уклоном вверх. Пара не смогла дойти до психологической границы 55-й фигуры, а в качестве сильного support выступает уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.6456 — 1.6076 и коррекции до 1.6274. Выделим канал «К-К», верхнюю границу которого пара тестировала в последний день, но на сегодняшних торгах отскочила вниз, а в качестве сильных resistance выступают уровень 50% коррекции от последней нисходящей ветки 1.6068 — 1.5532. и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Тем не менее, построим новый канал «К'-K''», такой же ширины, что и предыдущий, который может нам показать возможную динамику пары в краткосрочной перспективе. Курс GBP/USD может продолжить рост, что подтверждает индикатор RSI, который пробил средний уровень 50 и продолжает рост выше своего support (зеленая линия) в направлении зоны перекупленности. Следующей целью будет уже граница 59-й фигуры, а в качестве более сильных resistance будут выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%), а так же трендовая линия «Р», проведенная через недельные максимумы января. Но все же видно, что фигура продолжения тенденции «флаг» сломалась, а значит может образоваться разворотная свечная модель «башня» и курс GBP/USD упадет в район 1.5650, откуда вчера и начался резкий рост фунта. Ближайшей целью будет граница 56-й фигуры, пробитие которой приведет к тестированию последних недельных low на отметках 1.5560 и 1.5532 и далее к уровню 1.5500. При этом, индикатор RSI должен не только развернуться вниз, но и пробить средний уровень 50 и опуститься в зону перепроданности. Еще раз напомним, что конец недели очень насыщен публикациями важной макроэкономической статистики как по Британии, так и по США, которые могут привести к резким движениям в паре.

Рис.3

gbph170210_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/02/17/article9619.html - GBP/USD 17 feb (17.02.2010)
Отправить комментарий
Авторизация