EUR/USD 15 mar (15.03.2010)

Всем привет! Я вернулся из длительной командировки и возобновляю аналитику!

EUR|USD Анализ и прогноз на неделю.

Всю вторую половину февраля курс EUR/USD провел около многомесячных минимумов возле границы 35-й фигуры. Медведи неоднократно пытались пробиться ниже этого рубежа, но все их попытки заканчивались неудачно, правда и быки никак не могли переломить ситуацию. Основной причиной слабости единой валюты остается тревожная ситуация с финансово-экономической обстановкой в Греции, а так же проблемы в других регионах Евросоюза. В итоге, зима завершилась чуть выше уровня 1.3500, на котором пара торговалась последний раз лишь в мае прошлого года. Но с началом весны настроение у игроков стало немного улучшаться, и курс EUR/USD медленно пошел вверх, но пока это связано лишь с повышением температуры на улице, реальных причин для роста евро пока не видно. Но стоит отметить, что начало марта вновь показало слабость быков, пара вновь пошла вниз, протестировала границу 35-й фигуры и обновила последний февральский минимум. Это была последняя попытка медведей взять ситуацию под свой контроль, после чего евро пошло вверх, хотя и не очень сильно. Более сильное движение вверх наблюдалось на прошлой неделе, хотя с понедельника пара снова пошла вниз, не смотря на оптимизм ряда политических деятельностей в отношении Греции. Курс EUR/USD упал во второй половине дня после выхода слабых данных по промпроизводству в Германии и снижению основных фондовых индексов. Во вторник в первой половине дня евро оставалось под давлением, не смотря на то, что встреча Премьер-министра Греции Д.Папандреу, Канцлера Германии А.Меркель и Президента Франции Н.Саркози закончилась решением помочь Греции. Однако лидеры крупнейших европейских стран предпочли не углубляться в детали, но ближе к вечеру курс EUR/USD вырос. Но все же, основной рост курса EUR/USD начался лишь во второй половине среды, чему способствовал рост цен на нефть и подъем на мировых фондовых площадках. В четверг пара продолжила движение вверх, хотя данные по США оказались противоречивыми, с одной стороны, еженедельная безработица выросла, но с другой – торговый дефицит вновь уменьшился. В пятницу единая валюта оставалась в «фаворе» у игроков и к середине дня выросла более чем на фигуру, чему способствовали данные по объему промышленного производства в Еврозоне, которые оказались значительно лучше прогнозов. Но пара не смогла добраться до границы 1.3800, после чего игроки стали закрывать длинные позиции по евро в преддверии выходных. В итоге, последняя неделя закрылась белой свечой в первые за последние 9 недель! (рис.1), но конечно же делать выводы о том, что начался перелом еще рано. Пара ни разу не смогла закрепиться ниже границы 35-й фигуры, а в качестве сильного support остается второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.2330 – 1.5144. Во многом, от того, как закроется текущая неделя, решиться и судьба евро до конца марта, либо восходящая коррекция будет развиваться, либо down-тренд продолжится. Пара продолжает движение внутри основного нисходящего канала «В-В’» и сейчас подошла к его верхней границе. Так же в качестве resistance выступает первая линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор, пробитие которых приведет к ускорению восходящей тенденции, а основной целью остается психологическая граница 40-й фигуры. Пробитие этого рубежа может означать перелом на рынке и начало нового восходящего тренда, а в качестве основных resistance будут выступать 52-недельная (годовая) скользящая средняя SmA52 и третья линия «челюсти» Аллигатора. Напротив, если текущая неделя вновь будет черной и курс EUR/USD возобновит снижение в пределах канала «В-В’», которое может ускориться после пробития границы 35-й фигуры, а основной целью остается психологическая граница 1.3000.

Рис.1

eurw150310_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD сформировал довольно редкую разворотную фигуру «пологое основание» («сковорода»). К тому же, пара вышла за пределы нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5140 и 1.4216, скорректированного через трендовую линию 1.5140 – 1.4578. Но пока лишь только последняя пятница закрылась выше третьего луча «С’’», для развития восходящей коррекции необходимо получить подтверждение. Это же показывает индикатор MACD, который хоть и продолжает рост выше своей сигнальной линии, тем не менее, находится ниже нулевого уровня. Если осциллятор сможет подняться в положительную область, то это так же будет способствовать росту курса EUR/USD к основной ближайшей цели границе 40-й фигуры. Правда, около уровня 1.3900 проходит 2 сильных resistance, это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 1.4578 – 1.3433 и 65-дневная (квартальная_ скользящая средняя SmA65. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему росту евро, но с границей 1.4000 совпадает уровень 50% коррекции, а так же находится февральский максимум на отметке 1.4025. Следующей целью будет недельный high января на отметке 1.4193, перед которым располагается второй Фиб-узел коррекции (61.8%), пробитие которого и приведет к ускорению Up-тренда, а основной целью будет уже январский максимум на отметке 1.4578. Напротив, если осциллятор MACD оттолкнется от нулевого уровня, а курс EUR/USD так же пойдет вниз, то можно ожидать повторного тестирования границы 35-й фигуры. А дальше вновь 2 сценария, первый (наиболее вероятный) будет очередная неудачная попытка закрепиться ниже уровня 1.3500, пара может обновить мартовский low на отметке 1.3433, но все равно будет отскок вверх. Образуется разворотная графическая фигура «двойное дно», после чего вновь начнется восходящая коррекция. Но если медведи будут сильны и курс EUR/USD опустится ниже границы 34-й фигуры, тогда следующей целью будет уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.4216, который совпадает с границей 33-й фигуры и далее к психологической отметке 1.3000. Но для этого нужны сильные внешние факторы, а текущая неделя как раз насыщена макроэкономической статистикой. В понедельник выйдет важный NY Fed Empire State manufacturing index, объем чистого притока капитала в США и промышленное производство в феврале. Во вторник обратить внимание на индексы инфляции CPI по Еврозоне и важный немецкий индекс деловых условий ZEW, так же выйдут индикаторы жилищного строительства по США и состоится второе в этом году заседание FOMC. В среду будут опубликованы индексы цен производителей PPI по США, а в четверг выйдут платежный и торговый балансы по Еврозоне, платежный баланс по США, основные индексы инфляции CPI и Philadelphia Fed index.

Рис.2

eurd150310_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD с начала марта находится в пределах восходящего канала «М-М’», при этом, последние 3 дня наблюдается неплохой рост. Пара прошла среднюю линию канала, 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA200, а так же уровень 50% коррекции от последней нисходящей ветки 1.4025 – 1.3433. Но быки немного не дотянули до границы 38-й фигуры и отскочили назад, а в качестве основного resistance выступил второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который практически совпадает с отметкой 1.3800. Индикатор RSI так же развернулся в зоне перекупленности и может опуститься ниже сигнальной линии 70, что приведет к дальнейшему снижению евро в район границы 37-й фигуры и далее к линии поддержки «М». Если курс EUR/USD выйдет за пределы канала «М-М’», то можно ожидать новой попытки медведей опустить единую валюту за границу 35-й фигуры к последнему low на отметке 1.3433. Напротив, если курс EUR/USD не дойдет, либо отскочит от линии поддержки «М», то можно ожидать возобновления Up-тренда в пределах основного восходящего канала. Следующей целью будет повторная попытка протестировать границу 38-й фигуры, в случае неудачи будет образована разворотная фигура "двойная вершина", а в качестве resistance будет выступать линия сопротивления «К», проведенная через максимумы февраля и марта. Если все же быки прорвутся выше отметки 1.3800, то следующей целью будет граница 39-й фигуры, где проходит верхняя граница канала «М-М’». Прорыв этого рубежа приведет к дальнейшему росту евро до психологической границы 40-й фигуры с тестированием февральского high на отметке 1.4025. Но если граница 1.3800 выдержит и курс EUR/USD вновь отскочит вниз, то может образоваться разворотная фигура «двойная вершина» и пара пойдет вниз по описанному выше сценарию. Многое на этой неделе будет зависеть от внешних факторов, в первую очередь, чем закончится заседание ФРС во вторник. Большинство экспертов уверены, что ставки останутся без изменения, но как всегда самое интересное будет в тексте заключительной инструкции FOMC. Если там будет намек на то, что экономика США выходит из рецессии, рынок труда восстанавливается и т.д., а значит во 2 квартале ставки могут быть повышены, то доллар пойдет вверх. Напротив, если такого экономисты и инвесторы не увидят в комментариях представителей ФРС, то можно ожидать дальнейшего ослабления американской валюты, а курс EUR/USD быстро пройдет границу 40-й фигуры.

Рис.3

eurh150310_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/03/15/article9715.html - EUR/USD 15 mar (15.03.2010)
Отправить комментарий
Авторизация