EUR/USD 22 mart (22.03.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

После 4-недельного раздумья и неудачной попытки быков организовать восходящую коррекцию, на прошлой неделе курс EUR/USD возобновил снижение, которое может вылиться в продолжение down-тренда. Стоит отметить, что на прошедшей неделе пара только один день двигалась вверх, все остальные показали явное преимущество быков. Понедельник начался со снижения единой валюты против доллара, которое ускорилось с открытием европейских торгов, давление на евро оказало снижение фондовых индексов, и ожидание решения министров финансов стран Еврозоны относительно финансовой поддержки Греции. Негативное влияние на курс EUR/USD так же оказали данные, свидетельствующие об уменьшении уровня занятости в Еврозоне в четвертом квартале 2009 года. Но во вторник, быки с самого утра переломили ситуацию и пара пошла вверх, на встрече министров финансов стран Еврозоны, правительство Греции пока не просило о помощи и договорились о том, что при необходимости такая помощь может быть оказана. Так же поддержку евро оказал рост фондовых индексов, стремительное повышение курса фунта и драгоценных металлов, а так же публикация индекса деловых ожиданий ZEW в Германии, который оказался лучше прогноза. Вечером ФРС приняла решение оставить основные процентные ставки на прежнем уровне 0.25%, но в заключительном заявлении говорится, что низкий уровень процентных ставок будет поддерживаться достаточно длительное время. Это так же привело к усилению давления на доллар, но уже в среду после того, как пара не смогла закрепиться выше границы 1.3800, спекулянты стали закрывть длинные позиции и курс EUR/USD пошел вниз, к тому же фондовые индексы стали снижаться. В четверг снижение евро продолжилось, на фоне заявления руководство Греции о том, что оно пессимистично относится к перспективам получения финансовой помощи от Евросоюза. К тому же вечером появились новые спекуляции на тему возможного скорого повышения ФРС не только дисконтной, но и основной ставки. В пятницу, падение евро не просто продолжилось, а даже усилилось, с открытием Лондона пара полетела вниз, не смотря на то, что важных данных ни по Еврозоне, ни по США не было. Давление на евро оказывает беспокойство инвесторов относительно того, что Греции может понадобиться просить помощи у Международного валютного фонда. В итоге, последняя неделя закрылась довольно большой черной свечой, которая полностью перекрыла предыдущую белую (рис.1), что говорит о возможном продолжении нисходящего тренда до конца марта. Так же в качестве ближайших resistance выступили первая линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор и линия сопротивления «С», проведенная через максимумы ноября и января. Для продолжения down-тренда курс EUR/USD должен не только закрепиться ниже границы 35-й фигуры и обновить последний минимум на отметке 1.3433, но и пробить важный support, второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.2330 – 1.5144. Недельный стохастик так же подтверждает вероятность продолжения нисходящего движения, осциллятор не дошел до среднего уровня 50 и разворачивает вниз. Если пара продолжит снижение в пределах основного канала «С-С’», то следующей целью медведей будет уже психологическая граница 1.3000, с которой совпадает уровень 76.4% коррекции. Но если все же быки смогут переломить ситуацию в свою пользу, то курс EUR/USD до конца марта будет пытаться прорваться выше психологической границы 1.4000.

Рис.1

eurw220310_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD не смог протестировать недельный максимум февраля на отметке 1.3838 и вновь пошел вниз. Другими словами, разворотная фигура «сковорода» не получилась и после неуверенных дерганий в начале прошлой недели, во второй половине медведи взяли ситуацию под контроль, но пробиться ниже границы 35-й фигуры пока не удалось. Правда, индикатор MACD подтверждает вероятность продолжения down-тренда, т.к. отскочил от нулевого уровня и пересекает свою сигнальную линию сверху вниз. Так же видно, что пара находится под нисходящим Фибо-веером, проведенным через экстремумы 1.5140 и 1.3443 (первый луч «С» скорректирован через трендовую линию). Для продолжения нисходящего движения курс EUR/USD должен обновить последние многомесячные минимумы на отметке 1.3433, а следующей целью будет граница 33-й фигуры, с которой совпадает уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.4216. Пробитие этого рубежа может привести к ускорению down- тренда, а следующей целью будет уже психологическая граница 1.3000, где последний раз евро торговалось ровно год назад. Но может сформироваться разворотная фигура «двойное дно», пара лишь обновит последний low и оттолкнувшись от уровня 1.3400 пойдет вверх. Графической границей этой фигуры будет уровень 1.3800, после чего пара пойдет верх, а целью будет отметка 1.4100, где проходит третий луч «С’’» Фибо-веера. Прадв, чтобы дойти до границы 41-й фигуры, быкам нужно преодолеть несколько важных resistance, это средний луч «С’», 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65 и психологическая граница 1.4000. Если пара пробьется выше всех этих рубежей, то можно ожидать более сильного роста евро в район 1.4200 и далее, при этом, индикатор MACD должен подняться в положительную область. Текущая неделя не очень богата на выход важной макроэкономической статистики, тем не менее, во вторник обратить внимание на публикацию продаж домов на вторичном рынке США. В среду выйдут предварительные значения индексов деловой активности PMI по странам Еврозоны, промышленные заказы и важный индекс деловых настроений немецкого института IFO. Вечером будут опубликованы заказы на товары длительного пользования в США и продажи новых домов, а в четверг обратить внимание лишь на данные по объему денежной массы в Еврозоне и США и первичные обращения по безработице. В пятницу будут опубликована основная статистика недели, это окончательное значение ВВП США за 4 квартал и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

eurd220310_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после того как быки не смогли прорваться выше границы 38-й фигуры, резко повалился вниз в пределах крутого и узкого канала «К-K'». В среду образовалась классическая «падающая звезда», после чего и началось сильное падение евро, которое за 2.5 дня потеряло против американского доллара около 3 фигур. Если перевести график в линейный вид, то можно увидеть, что образовалась разворотная фигура «двойная вершина». Графическую границу этой фигуры, проходящую около отметки 1.3680, курс EUR/USD пробил в четверг, а в пятницу эта фигура полностью отработала себя, пара упала даже больше, чем на ее высоту. Были пройдены все основные Фиб-узлы коррекции от последней восходящей ветки 1.3433 – 1.3817, но все же последний уровень 76.4% пока удержал евро от более сильного снижения. Так же в качестве сильного support выступил уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3817 – 1.3585, который проходит около границы 1.3500. Следующей целью медведей будет последний многомесячный low на отметке 1.3433, чуть ниже которого проходит линия поддержки «М», проведенная через минимумы февраля и марта. Пробитие этих рубежей проведет к тестированию границы 34-й фигуры, а следующей целью будет уже отметка 1.3350, с которой совпадает уровень 200% тех же расширений. Но индикатор RSI уже вошел в зону перекупленности и развернулся вверх, что говорит о возможном завершении нисходящего движения. Говорит о развороте пока еще рано, чаще всего в таких случаях на осциллятор RSI строится дивергенция – схождение, а ее пока не видно. Другими словами, курс EUR/USD вполне может дойти до мартовского минимума на отметке 1.3433 и даже попытаться прорваться до границы 34-й фигуры. В случае отскока пары вверх, вряд ли стоит ожидать очень сильного роста евро, основными ориентирами для быков будут дневные максимумы прошлой недели на отметках 1.3623 и 1.3695, после чего открывается дорога к мартовскому high на отметке 1.3817.

Рис.3

eurh220310_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/03/22/article9743.html - EUR/USD 22 mart (22.03.2010)
Отправить комментарий
Авторизация