GBP/USD 23 mart (23.03.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

С начала весны курс GBP/USD несколько раз предпринимал попытки закрепиться ниже психологического барьера 1.5000, но безуспешно, каждая неделя все равно закрывалась выше. На прошлой неделе наоборот, быки попробовали взять ситуацию под контроль, но их попытка так же оказалась тщетной, более того, неделя закрылась на самом низком уровне с мая прошлого года. Вообще, последняя неделя была очень неоднородной, начало не предвещало быкам ничего хорошего, в понедельник после вялотекущих утренних торгов, с открытием Лондона курс GBP/USD полетел вниз. Это связано с беспокойством инвесторов относительно состояния экономики Британии, а также относительно результатов предстоящих парламентских выборов. Правительство Г.Брауна может оказаться в меньшинстве, а финансовые рынки обеспокоены отсутствием у следующего правительства силы для корректировки дефицита в приемлемые сроки. Вторник начался аналогично, пара совершала слабые колебания, но с началом европейских торгов после спекулятивного тестирования психологической границы 1.5000, фунт резко пошел вверх. Во многом, это так же было спекулятивное движение, игроки стали закрывать короткие позиции, с другой стороны, поддержку стерлингу оказал рост евро и цен на нефть. Вечером завершилось заседание ФРС, как и ожидалось, ставки оставили без изменения, но давление на доллар возросло после комментариев членов FOMC, а именно фраза, что низкий уровень процентных ставок будет поддерживаться достаточно длительное время. В итоге, курс GBP/USD за вторник вырос на 2.5 фигуры, а в среду после уже обычных вялых азиатских торгов с открытием Лондона возобновил рост. Фунт стремительно вырос на фоне публикации данных по занятости в Британии, которые оказались значительно выше прогнозов аналитиков, к тому же вышли «минутки» последнего заседания Банка Англии. За решение оставить процентную ставку без изменения, а также не менять сумму в 200 млрд. фунтов, выделенную на количественное ослабление кредитно-денежной политики, проголосовали все девять членов комитета. Курс GBP/USD вырос на полторы фигуры, после чего спекулянты стали фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции. Четверг оказался самым неинтересным днем, некоторое давление на фунт оказало резкое снижение евро против доллара, а в пятницу фунт полетел вниз уже самостоятельно. Негатива на рынок добавило заявление Комитета по денежной политике Банка Англии о том, что существует риск очередной фазы экономического спада. В преддверии принятия бюджета Британии это прозвучало очень пессимистично, в итоге фунт упал более чем на 2 фигуры, а неделя закрылась небольшой черной свечой с более длинной верхней тенью – почти «перевернутый молот» (рис.1), что говорит о неспособности быков переломить ситуацию. Медведи так же пока не слишком активны, похоже, что игроки ждут каких-то очень сильных внешних фактов, для того, чтобы пробить психологическую границу 50-й фигуры и возобновить нисходящее движение. Вероятность продолжения down-тренда подтверждают технические индикаторы, так все 3 линии Аллигатора смотрят вниз, а недельный стохастик лишь вынырнул из зоны перепроданности и может вновь пойти вниз. Но реально, для восстановления нисходящего тренда медведям нужно не только продавить границу 50-й фигуры, но и пройти 2 сильных support. Это линия поддержки «В», проведенная через минимумы января и марта прошлого года и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.3501 – 1.7041. Только пробитие этих рубежей приведет к тестированию последнего многомесячного low на отметке 1.4786 и снижение в район границы 45-й фигуры. Напротив, если уровень 1.500 выдержит, то пара уйдет в боковой диапазон, шириной не более 500 пунктов, а основными resistance будут выступать линии Аллигатора и трендовая линия «А», проведенная через годовые максимумы.

Рис.1

gbpw230310_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD весь март пытается организовать восходящую коррекцию, но пока безуспешно. Формируется довольно редкая фигура восходящий расширяющийся треугольник на нисходящем тренде, которая чаще все же бывает моделью продолжения тенденции. Так же в пользу продолжения down-тренда выступает тот факт, что пара остается в пределах нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6456 и 1.5532. В середине прошлой неделе фунт показал очень позитивную восходящую динамику, курс GBP/USD пробил 21-дненвую (месячную) скользящую среднюю SmA21, но не дошел до границы 54-й фигуры и вновь отскочил вниз. В качестве основных resistance выступили первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего нисходящего движения 1.6456 – 1.4786 и третий луч «С’’» Фибо-веера. На вчерашних торгах медведи вновь предприняли попытку продавить психологическую границу 1.5000, но в условиях низкой активности на рынке, пара вновь быстро возвратилась на исходные рубежи. Тем не менее, вероятность продолжения новых попыток возобновить down-тренд остается высокой, что подтверждает индикатор MACD, который хоть и движется вверх, но находится в отрицательной области ниже нулевого уровня, а сейчас располагается горизонтально. Для продолжения нисходящего тренда мало только пробить границу 50-й фигуры, нужно закрепиться ниже нее и обновить последние мартовские low на отметках 1.4870 и 1.4786. В качестве сильного support вновь будет выступать уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6876 – 1.5831, который проходит чуть ниже границы 48-й фигуры, а следующей целью будет уже уровень 1.4500. Но если курс GBP/USD удержится выше границы 50-й фигуры, то можно ожидать нового отскока пары вверх в пределах расходящегося треугольника. Для ускорения восходящей коррекции необходимо пробить третий луч «С’’» Фибо-веера и обновить последний high на отметке 1.5383. Для этого нужны сильные внешние факторы, которых на отой неделе ожидается не много, во вторник выйдут данные по инфляции в Британии, индексы HICP и розничные цены, а так же продажи домов на вторичном рынке США. В среду обратить внимание на отчет Британской конфедерации промышленников CBI retail sales volume balance, а вечером выйдут заказы на товары длительного пользования и продажи новых домов в США. В четверг будут опубликованы розничные продажи по Британии в феврале, а в пятницу рынок ожидает окончательного значения ВВП США за 4 квартал и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

gbpd230310_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD движется в пределах не очень крутого восходящего канала «К-К’», сделав 2 попытки вырваться за его пределы. На прошлой неделе была испробована на прочность верхняя граница, пара прошла 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA200 и уровень 50% коррекции от последней нисходящей ветки 1.5814 – 1.4786. Но быки не смогли дотянуть до границы 54-й фигуры и отскочили вниз, возвратившись в канал, после чего пара резко упал, пройдя за 2 дня всю его ширину. Вчера курс GBP/USD вновь попытался продавить психологический уровень 1.5000, но нижняя граница канала оказалась сильным support, образовалась разворотная свечная модель «бычье поглощение», после чего пара вновь пошла вверх. Но сейчас наблюдается новый разворот вниз, а значит медведи будут делать новую попытку пробить нижнюю границу канала и уровень 1.5000. Это подтверждает индикатор RSI,который подошел до среднего уровня 50 и отскакивает вниз, но учитывая особенности этого осциллятора, можно ожидать на нем формирования дивергенции-схождения в ближайшие дни. Цена способна опуститься ниже последнего low на отметке 1.4930, а RSI вряд ли сможет даже войти в зону перепроданности, скорее всего осциллятор отскочит от сигнальной линии 30. Курс GBP/USD может лишь протестировать границу 49-й фигуры и вновь развернуть «на север», а в качестве основного support остается все тот же уровень 200%статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5814 – 1.5356, который уже трижды удерживал пару от более сильного снижения. Даже пробитие этого рубежа не гарантирует сильного снижения фунта, основными целями медведей будут недельные минимумы марта на отметках 1.4870 и 1.4786, пробитие которых приведет к снижению пары в район 45-й фигуры. Но если курс GBP/USD возобновит рост в пределах канала «К-К’», то можно ожидать новых попыток пробить его верхнюю границу и обновить мартовский high на отметке 1.5383. В качестве основных resistance будут выступать все те же EmA200, линия сопротивления «М», проведенная через максимумы февраля и марта, а так же уровни 50% и 61.8% коррекции. Следующими целями быков будут недельные максимумы февраля на отметках 1.5474, 1.5574 и 1.5814, при этом, индикатор RSI должен не только подняться выше 50, но и дважды войти в зону перекупленности.

Рис.3

gbph230310_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/03/23/article9749.html - GBP/USD 23 mart (23.03.2010)
Отправить комментарий
Авторизация