AUD/USD 24 mart (24.03.2010)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Австралийский доллар (оззи) начиная с февраля, плавно, но очень настойчиво движется вверх. В марте курс AUD/USD в очередной раз поднялся выше психологической границы 0.9000 и может в любой момент продолжить рост в направлении последних многомесячных максимумов. Основных причин такого поведения оззи несколько, в первую очередь, это тот факт, что Банк Австралии единственный среди всех основных банков начал процесс повышения процентных ставок. Во-вторых, австралиец всегда растет, когда на фондовых, а еще чаще на сырьевых рынках наблюдается подъем (особенно цены на металлы). Инвесторы любят оззи, и когда есть возможность вложиться в высокодоходные активы, австралийский доллар тут же попадает в первые ряды. Именно в марте курс AUD/USD окончательно пробил границу 90-й фигуры и продолжил медленный поход вверх (на ралли такое движение явно не тянет). В начале весны (2 марта) состоялось очередное заседание ЦБ Австралии, решение RBA повысить ставку, хотя и ожидалось большинством участников рынка, произвело на инвесторов приятное впечатление. После этого австралийская валюта, пользуясь общим позитивным настроем на рынке акций, проверить на прочность максимумы прошлого месяца и пошла дальше. Так же отметим, что оззи рос практически по всему рынку во всех основных кроссах, а в основной паре AUD/USD как раз этот подъем был не очень сильным, что связано с некоторым ухудшением общего настроения спекулянтов. С каждым днем рост австралийца против американского конкурента становиться все труднее, более того, оззи получил порцию негатива в виде более слабых данных по ипотечным и инвестиционным кредитам в Австралии. Напомним, что австралиец очень часто коррелирует с курсом золота, по этому, когда золото на прошлой неделе прибавило в цене, оззи так же пошел вверх. Но некоторые эксперты предупреждают, что в отсутствии ощутимого ослабления американского доллара золото может столкнуться с определенными трудностями, другими словами, оно может и не пробиться выше сильного уровня 1150$. Это же касается и основных стратегических металлов, которые так же остановили свой восходящий тренд, а значит, курс AUD/USD до конца марта так же может перейти в боковик. В последние дни данные по Австралии выходили разнонаправленными, так, уровень безработицы остался на высоких значениях, индекс цен на сырье несколько снизился, зато выросли индикаторы жилищного строительства и продажи автомобилей. В итоге, две первые недели марта закрылись небольшими белыми свечками, а последняя маленькой черной (почти «дожи-крест») с равными небольшими тенями (рис.1), что говорит о неспособности быков продолжать восходящее движение. Это подтверждает недельный стохастик, который поднялся в зону перекупленности и уже разворачивается вниз. Но не забываем, что в экстремальных зонах осциллятор может находиться довольно долго, что хорошо видно на динамике стохастика в прошлом году, когда он по 3 месяца подряд проводил выше уровня 80. К тому же пара движется вверх вдоль первого луча «А» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6305 и 0.9405. При этом, медведи пока никакой серьезной активности не предпринимают, а значит вероятность роста курса AUD/USD к максимумам этого и прошлого года на отметках 0.9323 и 0.9405 вполне высокая. Но все же видно, что формируется расходящийся треугольник, который имеет наклон вниз, а такая графическая модель чаще всего бывает разворотной фигурой. В качестве основных resistance будут выступать линия сопротивления «В», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг и уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6006 – 0.7266, который уже несколько раз удерживал пару от более сильного роста. По этому, есть вероятность нового отскока курса AUD/USD вниз и снижения в район 90-й фигуры и ниже, при этом линии Аллигатора будут выступать в качестве сильного support.

Рис.1

audw240310_small.png

Посмотрим дневной график (рис.3), на котором видно, что курс AUD/USD после февральской коррекции всю первую половину марта шел вверх, но сейчас корректируется вниз. В качестве основного resistance выступила линия сопротивления «С», проведенная через максимумы ноября и января. Вчерашний день закрылся в виде небольшой белой свечки с длинной нижней тенью (был бы «висельник», если бы на образовался на самом верху рынка), что говорит о неспособности медведей переломить ситуацию, но и быки уже не обладают силой. В качестве ближайших support выступают 21-дневная скользящая средняя SmA21 и линия поддержка «Р», проведенная через недельные минимумы февраля. Для возобновления восходящей тенденции быкам необходимо сначала пробить линию сопротивления «С» и обновить мартовский high на отметке 0.9250. Следующей целью будет январский максимум на отметке 0.9326 и далее к многомесячному ноябрьскому high на уровне 0.9405. Но стоит отметить, что индикатор MACD хоть и находится в положительной области, но уже разворачивает вниз, пересекая свою сигнальную линию. Это может быть сигналом к началу более существенной нисходящей коррекции, но для начала, медведи должны пробить психологическую границу 0.9000. Следующей целью будет недельный минимум февраля на отметке 0.8799, а в качестве более сильного support будет выступать трендовая линия «F», проведенная через минимумы июля и февраля. Следующей целью будет минимум этого года на отметке 0.8576, а в качестве support будут выступать нижняя граница канала «С-С’», 200-дневная скользящая средняя SmA200 и уровень 50% от восходящего движения 0.7700 – 0.9405. При этом, индикатор MACD должен не только пойти вниз, но и продавить нулевой уровень и продолжить снижение в отрицательной области.

Рис.2

audd240310_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD после сильного 4-недельного ралли пошел на нисходящую коррекцию, сформировав канал «М-М’». Но пока сильного снижения не получилось, пара смогла лишь протестировать границу 91-й фигуры, после чего вновь отскочила вверх. В качестве сильных support выступают третий луч «К’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.8799 – 0.9192, 200-яэкспоненциальная скользящая средняя EmA200 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 0.8799 – 0.9250. Но курс AUD/USD дошел до верхней границы канала «М-М’» и снова отскочил вниз, а в качестве resistance так же выступает средний луч «К’» Фибо-веера. Для возобновления восходящего тренда необходимо прорваться выше границы 92-й фигуры, а ближайшей целью быков будет мартовский high на отметке 0.9250, пробитие которого приведет к дальнейшему росту оззи в район границы 93-й фигуры, где проходит уровень 423.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8799 – 0.8917. Если все же курс AUD/USD оттолкнется от верхней границы канала «М-М’» и продолжит нисходящую коррекцию, то ближайшей целью будет последний low на отметке 0.9082. В качестве первичных support будут выступать средняя линия канала, третий луч «К’’» и уровень 38.2% коррекции. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению курса AUD/USD в район психологической границы 90-й фигуры и далее, по этому, есть смысл открывать короткие позиции после прохождения уровня 0.9082. Вероятность снижения оззи подтверждает индикатор RSI, который подскочил чуть выше уровня 50 и вновь опустился ниже, а значит может продолжить движение в сторону зоны перепроданности. До конца этой недели важных данных по Австралии будет мало, лишь в пятницу (02.00 мск) выйдет Индекс опережающих индикаторов Conference Board Leading Index. Из американской статистики уделить особое внимание пятничным данным, выйдет окончательное значение ВВП за 4 квартал и Мичиганский индекс настроений потребителей.

Рис.3

audh240310_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/03/24/article9756.html - AUD/USD 24 mart (24.03.2010)
Отправить комментарий
Авторизация