EUR/USD 29 mart (30.03.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе единая валюта продолжила снижение по всему фронту, неопределенность с Грецией продолжает оказывать давление на евро, но к концу недели ситуация стала выправляться. Но все равно, настроение рынка против единой валюты остается «прохладным» и не будет ни для кого большим сюрпризом, если с началом апреля курс EUR/USD снова пойдет вниз. Многие аналитики считают, что долговые обязательства Греции являются не единственной проблемой, оказывающей давление на европейскую валюту, они так же обращают внимание на дефляционные риски, происходящие от консолидации бюджетов новых стран Еврозоны. Эти риски могут еще больше увеличиться в том случае, если основные страны, такие как Германия, будут добиваться фискальных ограничений, а значит, европейская валюта и дальше будет оставаться уязвимой, и можно рассматривают любые откаты вверх пары EUR/USD как возможность для ее продажи. Начало прошлой недели было довольно скучным, в понедельник медведи попытались прорвать границу 35-й фигуры, но безуспешно. Во второй половине дня евро выросло после комментариев Ж-К.Трише в отношении Греции, он заявил, что ожидает выполнения представленных греческим правительством мер в полном объеме. Председатель ЕЦБ также отметил, что считает решения греческого правительства смелыми и убедительными, а финансовые рынки осознают реальность планов Греции и назвал абсурдной вероятность выхода какой-либо страны из Еврозоны. Во вторник курс EUR/USD вновь колебался около границы 35-й фигуры, давление на курс евро оказало ожидание заседания глав государств Евросоюза, которое пройдет в четверг и пятницу по поводу оказания финансовой помощи Греции. В среду с самого утра пара полетела вниз, после пробития границы 35-й фигуры сработали стопы, исполнение которых спровоцировало прорыв опционного барьера в районе 1.3450, где находились крупные приказы на продажу. К тому же, среди руководителей стран Еврозоны нет единства по поводу оказания помощи Греции в ликвидации бюджетного дефицита, так Германия выступает за активное участие в оказании помощи МВФ. В итоге, курс EUR/USD упал на полторы фигуры, а в четверг на вечерней сессии медведи протестировали границу 33-й фигуры, ниже которой пара торговалась последний раз лишь в апреле прошлого года. Но в пятницу с самого утра евро пошло вверх, главы ЕС решили, что 2/3 помощи Греции возьмут на себя страны еврозоны, а 1/3 - МВФ. Давление на доллар оказали слова Б.Бернанке, выступая в Конгрессе США он заявил, что для выздоровления экономики страны требуются ультранизкие процентные ставки. В итоге курс EUR/USD подскочил на полторы фигуры, а неделя закрылась в виде «черного эскимо», свечой с не очень большим телом и такой же нижней тенью (рис.1). Это лишь сигнал торможения, но медведей должен обеспокоить тот факт, что закрылась свеча выше основного support, второго Фиб-узла коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.2330 – 1.5144. Цена довольно сильно заходила ниже него, но в итоге пробить этот рубеж не удалось, при этом, на недельном стохастике формируется дивергенция – схождение, а значит, вероятность продолжения down-тренда существенно уменьшается. Пока в пользу медведей выступают индикатор Аллигатор, все 3 линии которого смотрят вниз и то, что курс EUR/USD находится внутри нисходящего канала «В-В’», а следующей целью остается психологическая граница 30-й фигуры. Но если эта неделя закроется белой свечой, и пара пробьет линию сопротивления «В», то можно ожидать отката евро вверх, а ближайшей целью будет последний high на отметке 1.3817. Пробитие этого рубежа приведет к ускорению восходящего движения в район психологической границы 40-й фигуры, а в качестве resistance остаются линии Аллигатора.

Рис.1

eurw290310_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после нескольких черных дней в последний четверг сформировал классический «перевернутый молот», который является больше фигурой торможения, нежели разворота. Но пара не просто не смогла пробиться ниже границы 33-й фигуры, с ним совпал сильный support - уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.4216. А далее, пятница подтвердила желание рынка идти вверх, закрывшись белой свечой, а сегодняшние торги начались с приличным гэпом вверх. Если цена не перекроет этот разрыв, то можно ожидать ускорения восходящей коррекции, а ближайшей целью после прохождения границы 35-й фигуры, будет мартовский high на отметке 1.3817. Правда, на пути вверх единую валюту ждут несколько сильных resistance, это уровни 23.6% и 38.2% коррекции от нисходящего движения 1.4578 – 1.3265, 21-дневная и 65-дневная скользящие средние SmA21 и SmA65 и лучи Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5140 и 1.3443. Вероятность продолжения восходящего движения подтверждает индикатор MACD, который хоть и находится ниже нулевого уровня, но сформировал ярко выраженную дивергенцию – схождение. Основной целью медведей будет психологическая граница 40-й фигуры, пройти которую будет сложно, в качестве основных Resistance выступает уровень 50% коррекции и третий луч «С’’» Фибо- веера. Но вероятных сценариев может быть несколько, например, курс EUR/USD не пробьется выше границы 1.3817, оттолкнется вниз и будет формировать разворотную фигуру «голова – плечи», которая может затянуться до конца апреля. Пара может дойти лишь до уровня 1.3600, вновь начать снижение и формирование разворотной фигуры «двойное дно», с последующим ростом в район 1.3900. Но не исключаем и то, что медведи вновь возьмут ситуацию под контроль и после пробития последнего low на отметке 1.3265, пара продолжит снижение в направлении психологической границы 30-й фигуры. Текущая неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, сегодня вышли индикаторы экономической уверенности и бизнес-настроений по Еврозоне, личные доходы и расходы по США и индекс цен на потребление. Во вторник ожидаются ВВП по Франции и индекс уверенности потребителей по США, в среду обратить внимание на безработицу по Германии и индексы инфляции CPI по Еврозоне, а так же занятость в частном секторе США от агентства ADР, промышленные заказы и Chicago PMI. В четверг выйдут индексы деловой активности PMI-ISM по Еврозоне и США, а в последний день недели, не смотря на «страстную пятницу» выйдут основные данные о состоянии американского рынка труда.

Рис.2

eurd290310_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD организует очень резкую восходящую коррекцию, не сумев закрепиться ниже границы 33-й фигуры. Образовалась сильная разворотная свечная модель «бычье поглощение», после чего пара резко пошла в гору и уже к концу пятницы протестировала границу 34-й фигуры. Торги в понедельник открылись с приличным разрывом вверх (более 60 пунктов), который все еще полностью не перекрыт, в любом случае, нижняя граница этого гэпа остается сильным support. Сейчас пара пытается прорвать несколько более сильных resistance, это третий луч «К’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3817 и 1.3460, первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.3817 – 1.3265 и 100-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA100, которая проходит чуть выше границы 35-й фигуры. Если курс EUR/USD пройдет эти рубежи, то ближайшей целью будет максимум прошлой недели на отметке 1.3568, пробитие которого приведет к тестированию границы 36-й фигуры, с которой совпадает сторой Фиб-узел коррекции (61.8%). Вероятность продолжения роста подтверждает индикатор RSI, который находится возле сигнальной линии 70 и может продолжить рост. Но вхождение осциллятора в зону перекупленности очень часто может привести к тому, что рост курса EUR/USD сначала замедлится, а потом и вовсе развернется вниз (после вторичного вхождения RSI в экстремальную зону). Но так же не забываем, что на тренде осциллятор может довольно долго находиться в зоне перекупленности, а значит есть вероятность нового резкого рывка пары вверх. Тем не менее, уверенно говорить о том, что до конца недели на рынке не будет сильных движений, а в преддверии пасхи игроки будут вести спокойно, не стоит. Так в прошлом году, именно за неделю перед Пасхой курс EUR/USD упал более чем на 4 фигуры, а в четверг было падение на 200 пунктов. Лишь страстная пятница всегда проходит спокойно, но в этот раз выйдут данные по рынку труда из США, а значит можно будет ожидать очень рваных движений на «тонком рынке», по этому, позиции лучше не открывать.

Рис.3

eurh290310_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/03/30/article9777.html - EUR/USD 29 mart (30.03.2010)
Отправить комментарий
Авторизация