EUR/USD 05 apr (05.04.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как мы и предполагали, на прошлой неделе нисходящее движение в паре EUR/USD не возобновилось, но и сильной восходящей коррекции так же не наблюдалось. Это так же было прогнозируемо, что связано с «короткой» торговой неделей из-за праздника Пасхи, который отмечался в воскресенье, при этом, в большинстве стран пятница так же был выходным днем. Начало прошлой недели для евро было очень оптимистичным, торги в понедельник открылись с большим разрывом вверх (более 60 пунктов). Это связано с тем, что на рынке продолжилось закрытие игроками коротких позиций по евро, т.к. в пятницу главы государств Еврозоны договорились о том, что в случае необходимости Греции будет оказана финансовая помощь со стороны стран Tврозоны и Международного валютного фонда. После утренней технической коррекции, в европейскую сессию курс EUR/USD вновь пошел вверх, на доллар оказывают давление неутешительные результатов аукционов по американским казначейским облигациям, в результате которых доходности по ним существенно выросли. К тому же, поддержку евро оказало повышение спроса на более рисковые инструменты, рост фондовых индексов, цен на нефть и повышение курсов драгоценных металлов. Во вторник с утра азиатские фондовые индексы выросли, что привело и к росту евро, но на полуденных торгах пара полетела вниз, неспособность быков закрепиться выше уровня 1.3500 привело к массированному закрытию длинных позиций. В среду после утреннего незначительного снижения, с открытием Лондона курс EUR/USD резко полетел вверх, положительное влияние на курс евро оказали данные по Германии, которые свидетельствуют об уменьшении уровня безработицы, а также в Еврозоне, которые говорят о росте инфляции. Вечерние торги в среду и половина четверга прошли очень спокойно, активность на рынке была низкой, пара торговалась вдоль границы 1.3500, но на вечерних торгах в четверг евро вновь резко полетело вверх. По сути, это был последний полноценный торговый день, а поддержку евро получил от Швейцарского ЦБ, который провел валютную интервенцию именно в паре EUR/CHF, после чего этот кросс взлетел на 250 пунктов. Доллар так же вырос против франка, но в меньшей степени, что в итоге и привело к росту евро против американца более чем на фигуру. К тому же пошли в гору основные фондовые индексы, наблюдался рост цен на металлы, золото и нефть, что так же способствовало росту евро. В пятницу отскок от границы 1.3600 привел к тому, что игроки стали продавать евро, ожидая данных по рынку труда в США. Они оказались лучше прогнозов, количество новых рабочих мест за март составило 162000, что является максимальным с мая 2007 года, что привело к росту доллара. В итоге, неделя закрылась очень маленькой белой свечой с более длинными равными тенями (рис.1), что говорит о полной неопределенности на рынке, быки не могут переломить ситуацию, а медведи не в состоянии продолжать down-тренд. В качестве основного support выступает все тот же второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.2330 – 1.5144. Росту евро мешает линия сопротивления «С», проведенная через максимумы 2009 и 2010гг, а так же первая линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор и граница 35-й фигуры. Если курс EUR/USD пробьется выше уровня 1.3500, то можно ожидать ускорения восходящей коррекции, а ближайшей целью будет последний high на отметке 1.3817, а в качестве resistance будет выступать средняя линия «зубы» (красная) индикатора Аллигатор. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему росту евро в район психологической границы 40-й фигуры, а в качестве более сильного resistance остается линия «челюсти» (синяя) Аллигатора. Но все же вероятность возобновления нисходящего тренда остается высокой, что подтверждает недельный стохастик, который отскочил от среднего уровня 50 и движется вниз. В качестве основных support остаются уровень 61.8% коррекции и линия поддержки «А», проведенная через минимумы 2009 и 2010гг, пробитие которых приведет к снижению евро в район психологической границы 1.3000.

Рис.1

eurw050410_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после неудачной попытки закрепиться ниже границы 33-й фигуры пошел на восходящую коррекцию. При этом, в качестве основного support выступил уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.4216. Но пока пара не может закрепиться выше «круглой» границы 1.3500, а в качестве ближайших resistance выступают уровень 23.6% коррекции от последней нисходящей ветки 1.4578 – 1.3265 и 21-дневная скользящая средняя SmA21. Для продолжения восходящего движения быкам необходимо снова оттолкнуться от уровня 1.3500 и возобновить рост, пробив средний луч «С’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5140 и 1.3443 (луч «С» скорректирован через трендовую линию). Ближайшей целью быков будет мартовский high на отметке 1.3817, который «охраняют» первый Фиб-узел коррекции (38.2%) и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Только пробитие этих рубежей может привести к ускорению восходящего движения, основной целью остается психологическая граница 40-й фигуры (февральский high на отметке 1.4025), а сильным resistance будет третий луч «С’’» Фибо-веера. Рост курса EUR/USD с одной стороны подтверждает индикатор MACD, основная линия которого пересекла свою сигнальную линию снизу вверх. Но с другой стороны, осциллятор все равно находится в отрицательной области и может лишь подойти к нулевому уровню и оттолкнуться от него вниз. В итоге есть вероятность того, что пара не пройдет уровень 1.3800, развернется «на юг», но лишь для того, чтобы сформировать либо разворотную фигуру «перевернутая голова-плечи», либо более глубокую фигуру «двойное дно». В любом случае, курс EUR/USD весь апрель находится в боковом диапазоне шириной 300-500 пунктов, после чего и начинается основное восходящее движение. Но если пара сможет вновь протестировать границу 33-й фигуры, обновит последний многомесячный low на отметке 1.3265 и пойдет дальше вниз Основной целью остается граница 1.3000, а в качестве support будут выступать уровень 200% расширений и линия поддержки «D», проведенная через минимумы февраля и марта. Текущая неделя вновь будет «короткой» т.к. понедельник во многих странах выходной день, но данных будет опубликовано много. Во вторник выйдут «минутки» последнего заседания ФРС, а в среду обратить внимание на индексы PMI по странам Европы, окончательное значение ВВП Еврозоны за 4 квратал и объем потребительского кредитования в США. В четверг выйдут розничные продажи в Еврозоне и состоится заседание ЕЦБ с последующей пресс-конференцией Ж.К.Трише, а в пятницу ожидается платежный и торговый баланс по Германии и запасы на складах оптовиков в США.

Рис.2

eurd050410_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно уже больше недели курс EUR/USD движется внутри восходящего канала «К-К’», после того, как медведи не смогли закрепиться ниже границы 33-й фигуры. В качестве support так же выступил уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3817 – 1.3460, который проходит около отметки 1.3250. Видно, что пара на торгах в пятницу попыталась пробить границу 36-й фигуры, но безрезультатно, после чего скорректировалась вниз на 100 пунктов, а в качестве сильного resistance выступил второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 1.3817 – 1.3265, который совпадает с отметкой 1.3600. Вряд ли в понедельник на рынке будут сильные движения, в большинстве стран выходной день, а значит курс EUR/USD проведет его вдоль границы 1.3500. Для возобновления нисходящего движения медведи должны выйти за пределы восходящего канала, пробив линию поддержки «К», а ближайшими целями будут дневные минимумы на отметках 1.3457, 1.3381 и мартовский low на отметке 1.3265. Индикатор RSI опустился ниже среднего уровня 50, а значит вероятность возобновления нисходящей тенденции остается довольно высокой. Напротив, для продолжения Up-тренда быкам необходимо прорвать линию сопротивления «М», среднюю линию канала и подняться выше последнего high на отметке 1.3591. Пробитие этого рубежа и границы 36-й фигуры приведет к ускорению восходящего движения, следующей целью будут мартовские максимумы на отметках 1.3627, 1.3695 и месячный high на уровне 1.3817. При этом индикатор RSIдолжен не только вновь подняться выше уровня 50, продолжить рост и войти в зону перекупленности. Напомним, что очень многое на этой неделе будет зависеть от заседания ЕЦБ в четверг, точнее от последующего выступления Ж.К.Трише. Ставки скорее всего будут оставлены без изменения, а вот тональность выступления Председателя ЕЦБ как всегда может подсказать игрокам о дальнейших перспективах единой валюты.

Рис.3

eurh050410_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/04/05/article9801.html - EUR/USD 05 apr (05.04.2010)
Отправить комментарий
Авторизация