EUR/USD 18 apr (18.04.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Прошедшая неделя получилась очень неоднозначной, с одной стороны, торги в понедельник открылись с большим гэпом вверх (разрыв составил рекордные 160 пунктов). С другой стороны, это все что могли сделать быки, потому что всю неделю курс EUR/USD провел в боковом диапазоне, а в конце недели и вовсе пошел вниз. Но вернемся в понедельник, торги открылись с огромным разрывом вверх, такому росту евро способствовали договоренности о деталях финансовой помощи Греции, которые были достигнуты на выходных. Страны Еврозоны готовы предоставить Греции кредит в размере 30 млрд. евро в течение первого года программы поддержки под низкую ставку 5.00%, правда, пока правительство Греции не просило о прямой финансовой помощи. Но все же, всплеск оптимизма, последовавший вслед за этими новостями стал угасать и во второй половине дня давление на евро возросло, и пара пошла вниз. Многие эксперты отмечают, что опасения относительно дефолта Греции ослабли, инвесторов продолжает беспокоить вопрос о том, не придется ли в ближайшем будущем помогать другим членам Еврозоны. Исключить более сильного восстановления евро не стоит, однако о существенном изменении ситуации можно будет говорить лишь при прорыве сопротивления в области $1.3800. Во вторник рынок был вялый, некоторое двление на курс евро оказали результаты размещения 6 и 12-месячных греческих облигаций в объеме 1.2 млрд. евро, а именно, относительно высокая доходность, которую вынуждена была предложить Греция инвесторам. В среду курс EUR/USD вновь совершал частые, но не очень глубокие колебания в обе стороны, а в американскую сессию быки попробовали резко пойти вверх. Это связано с общим улучшением настроения инвесторов на всех рынках после публикации хорошего отчета компании Intel и сильных данных по розничным продажам в США. В четверг после утреннего вялотекущего рынка с открытием Лондона пара резко полетела вниз. Негативное влияние на курс евро оказывает вновь появившееся на рынке беспокойство инвесторов относительно ситуации в Греции. Разница между доходностью по греческим и немецким облигациям вновь значительно выросла, что свидетельствует об уменьшении интереса к греческим бумагам. В пятницу курс EUR/USD вновь пошел вниз и опустился за границу 35-й фигуры, евро оказался под давлением после заявления члена ЕЦБ Старка, который поставил под сомнение возможность МВФ быстро оказать помощи Греции. В итоге, последняя неделя закрылась черной свечой и полностью перекрыла огромный гэп, который образовался с открытия в понедельник (рис.1). С другой стороны, медведи на смогли опуститься ниже и вполне возможно, что нижняя граница гэпа останется сильным support, к тому же она практически совпадает с границей 35-й фигуры. Так же курс EUR/USD остался выше линии «В», которая перешла в разряд поддержки, а линии Аллигатора начинают разворачиваться в горизонтальное положение. Так же, в пользу продолженипя восходящей коррекции выступает недельный стохастик, который продолжает рост и подходит к среднему уровню 50. Если все же евро возобновит рост, то движение будет внутри Аллигатора, другимим словами, пара будет в боковом диапазоне, а в качестве основного resistance остается психологическая граница 1.4000. Напротив, если медведи продолжат контролировать ситуацию, то следующей целью будет последний многомесячный low на отметке 1.3265, а в качестве основного support остаается второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.2330 — 1.5144, который уже несколько раз удерживал пару от более сильного снижения.

Рис.1

eurw180410_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после резкого рывка вверх в начале недели, к ее концу пошел обратно и полностью перекрыл гэп, остановившись на его нижней границе 1.3497. Четверг закрылся в виде «черного эскимо», а уже пятница сформировалась более длинной черной свечой, но в качестве support выступила 21-дневная скользящая средняя SmА21. Если пара продолжит снижение, то ближайшей целью будет апрельский low на отметке 1.3281 и многомесячный минимум марта на уровне 1.3265. Так же отметим, что сейчас курс EUR/USD движется внутри сходящегося треугольника со сторонами «D» и «D’», нижняя граница которого будет выступать поддержкой. Основным support остается уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.4216, который уже дважды не пускал пару ниже. Пробитие этого рубежа приведет к продолжению down-тренда в пределах нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5140 и 1.3443. Потенциал хода вниз может составить как минимум половину высоты треугольника, т.е. около 270-280 пунктов, т.е. как раз до психологической границы 30-й фигуры. Пробитие уровня 1.3000 пока маловероятно, для этого нужны сильные внешние факторы, а качестве support так же будет выступать первый луч «С» Фибо-веера. Но все же не стоит исключать восстановления восходящей коррекции, если курс EUR/USD оттолкнется от нижней границы гэпа на отметке 1.3497. Это подтверждает индикатор MACD, который прорывается выше нулевого уровня, а ближайшей целью медведей будет последний high на отметке 1.3691, пробитие которого приведет к тестированию мартовского максимума на отметке 1.3817. В качестве сильных resistance будут выступать верхняя граница треугольника «D’», 65-дневная скользящая средняя (квартальная) SmA65 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего нисходящего движения 1.4578 – 1.3265. Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выйдут лишь опережающие индикаторы по США. Во вторник будут опубликованы платежный баланс Еврозоны и важный индекс деловых настроений ZEW, а в среду выйдут лишь стратегические запасы нефти по США. В четверг обратить внимание на предварительное значение индексов деловой активности PMI по Еврозоне, индексы цен производителей PPI по США и продажи домов на вторичном рынке. В пятницу выйдут заказы на товары длительного пользования по США и продажи новых домов.

Рис.2

eurd180410_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD всю неделю двигался в пределах слабонисходящего канала «К-К’», но на торгах в пятницу пробил его нижнюю границу. Так же пара прошла 100-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA100 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего восходящего движения 1.3281 – 1.3691. На вечерних торгах была перекрыт последний очень большой разрыв, нижняя граница которого проходит по отметке 1.3497, но все же пара не смогла закрепиться ниже психологической «круглой цифры» 1.3500. В качестве support так же выступил уровень 50% коррекции, а пятница закрылась чуть выше границы 35-й фигуры. Вероятность продолжения нисходящей коррекции подтверждает индикатор RSI,который остановился около сигнальной линии и уже несколько раз пытался прорваться ниже. Осциллятор может опуститься в зону перепроданности, что приведет к дальнейшему снижению курса EUR/USD в район 1.3440, где проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Пробитие этого рубежа приведет пару в район границы 34-й фигуры, чуть ниже которой проходит нижняя граница второго канала «К’-K’’», такой же ширины, что и первый. Напротив, если все же медведи не смогут прорваться ниже границы 35-й фигуры, а в понедельник торги вновь откроются с гэпом вверх, то можно ожидать роста курса EUR/USD до ближайшего максимума на отметке 1.3586. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту пары к максимумам прошлой недели на отметках 1.3678 и 1.3691 и тестированию границы 37-й фигуры. При этом, индикатор RSI должен оттолкнуться от границы зоны перепроданности, пробить средний уровень 50 и войти в зону перекупленности.

Рис.3

eurh180410_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/04/18/article9849.html - EUR/USD 18 apr (18.04.2010)
Отправить комментарий
Авторизация