GBP/USD 21 apr (21.04.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как и ожидалось, рывок фунта вверх, который наблюдался на открытии прошлой недели оказался «вынужденным», быки не смогли удержать преимущества, в итоге, к концу недели курс GBP/USD снизился на исходные рубежи. Было понятно, что гэп, который образовался при открытии торгов в понедельник (около 90 пунктов) был связан с еще более сильным ростом евро против доллара после решения стран Еврозоны предоставить Греции финансовую помощь. Этот разрыв можно было просчитать математически (EUR/USD вырос на 160 пунктов, а EUR/GBP лишь на 46), к тому же доллар упал против всех основных валют. Но уже после обеда в понедельник курс GBP/USD полетел вниз, быки не смогли дойти до границы 55-й фигуры, после чего стали закрывать длинные позиции. Во вторник в первой половине дня фунт вновь резко полетел вверх, этому способствовала позитивная макроэкономическая статистика, которая свидетельствует о более значительном уменьшении дефицита торгового баланса Британии. Однако, во второй половине дня пара так же резко упала, сильных внешних факторов не было, игроки вновь стали фиксировать прибыль. В среду с самого утра курс GBP/USD вел себя очень дергано, пара постоянно совершала противонаправленные движения, но все же тенденция к росту сохранялась. Курс доллара оказался под некоторым давлением после заявления председателя ФРС, Б.Бернанке заявил, что многие экономисты соглашаются с тем, что курс китайского юаня недооценен, и Китай должен быть заинтересован в более гибком курсе национальной валюты. К тому же, рост котировок на фондовых рынках, а также рост цен на нефть, способствуют увеличению спроса на рисковые инструменты, к которым относится и британский фунт. В четверг на утренних торгах курс GBP/USD протестировал психологическую границу 1.5500, где он был последний раз лишь в феврале, но на большее быков не хватило. Спекулянты стали массировано закрывать длинные позиции, что привело к обвалу фунта более чем на фигуру, но это было чисто спекулятивное движение, о чем говорит закрытие коротких позиций около «круглой цифры» 1.5400. После этого пара вновь резко пошла вверх, учитывая улучшение ситуации на рынках акций, а также новости о том, что представители МВФ, ЕЦБ и Европейской комиссии намерены встретиться с греческим правительством для достижения соглашения относительно финансовой помощи. Но в пятницу курс GBP/USD начал падать с самого утра, неспособность быков вновь закрепиться выше границы 55-й фигуры привела к закрытию инвесторами длинных позиций, к тому же фондовые индексы к концу дня резко упали. В итоге, последняя неделя закрылась короткой черной свечой «волчок», которая перекрыла гэп, а новая неделя так же открылась с разрывом вниз, тем самым, образовалась разворотная свечная модель «вечерняя звезда». Вряд ли это будет сильная разворотная модель, она образовалась не на вершине восходящего тренда, а на флэте. В качестве ближайшего resistance выступила средняя линия Аллигатора «зубы» (красная), а так же граница 55-й фигуры. Но все же рассчитывать на продолжение восходящей тенденции пока не стоит, что подтверждает недельный стохастик, который делает попытку войти в зону перекупленности. Сейчас в качестве основного resistance будет выступать линия сопротивления «F», проведенная через месячные максимумы этого года. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту курса GBP/USD в район психологической границы 60-й фигуры. В качестве resistance будет выступать третья линия Аллигатора «челюсти» (синяя) и линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. Если же пара вновь развернется вниз, то ожидаем тестирования основной психологической границы 1.5000, а в качестве support будет выступатьлиния поддержки «В», проведенная через минимумы 2009 и 2010гг и уровень 61.8% коррекции от восходящего движения 1.3501 — 1.7041.

Рис.1

gbpw210410_small.png

Посмотрим на дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD с конца марта начал рост, сформировав восходящий канал «С-С'». На прошлой неделе после резкого начального роста пара остановилась и провела около границы 1.5500, но так и не смогла прорваться выше нее. В качестве ближайшего resistance выступила 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65, четверг закрылся в виде классического «висельника», а пятница уже имела довольно большой черный вид. Торги в последний понедельник открылись с большим гэпом вниз, но пара сразу же пошла вверх, а в качестве support выступили граница 52-й фигуры и 21-дневная скользящая средняя SmA21. Понедельник закрылся в виде «белого эскимо», а уже во вторник этот разрыв был перекрыт, и сейчас фунт медленно продолжает рост. При этом, скользящая средняя SmA65 вновь выступает в качестве resistance, а ближайшей целью остается последний максимум на отметке 1.5522, пробитие которого приведет к дальнейшему росту фунта в район 1.5620. Здесь проходит так называемая «зона согласия», это почти совпадающие уровень 50% коррекции от последнего нисходящего движения 1.6456 — 1.4786 и уровент 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4796 — 1.5320. Пробитие этого сильного уровня сопротивления приведет к дальнейшему росту фунта внутри основного канала “С-С'” в район границы 58-й фигуры, где проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%). В качестве сильного resistance так же будет выступать линия сопротивления “D”, проведенная через максимумы ноября и января. Вероятность продолжения восходящей тенденции подтверждает индикатор MACD, который находится выше нулевого уровня, но сейчас осциллятор делает попытку повернуть вниз. По этому, вполне возможно, что курс GBP/USD вновь сделает попытку протестировать границу 55-й фигуры, после чего снова отскочит вниз. Это приведет к формированию разворотной гарфической фигуры “двойная вершина”, после пробития графической границы, которая проходит возле отметки 1.5250, после чего пара может упасть на высоту фигуры, на 250-280 пунктов. А основной целью будет психологическая граница 1.5000, пробитие которой приведет к дальнейшему снижению пары к многомесячным low около границы 1.4800. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, во вторник вышли данные по инфляции в Британии, а в среду обратить внимание на публикацию данных по безработице в Британии, а так же на “минутки” последнего заседания Банка Англии. В четверг выйдут объем денежной массы, дефицит бюджета и розничные продажи по Британии, а так же Обзор Британской Конфедерации Промышленников CBI, а вечером ждем индексы цен производителей PPI по США и продажи домов на вторичном рынке. В пятницу выйдут предварительное значение ВВП Британии за 1 квартал, а так же заказы на товары длительного пользования и продажи новых домов по США.

Рис.2

gbpd210410_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в конце прошлой недели после 3-недельного роста курс GBP/USD резко пошел вниз, более того, понедельник и вовсе открылся с большим разрывом вниз (около 90 пунктов). После этого фунт и дальше стал снижаться, но медведи не смогли прорваться ниже границы 52-й фигуры, а в качестве support так же можно считать уровень 38.2% коррекции от всего восходящего движения 1.4796 – 1.5522. Так же видно, что пара вышла за пределы восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4796 и 1.5320, пробив его третий луч “К''”. Но после формирования очень длинного “молота” фунт развернулся вверх и уже во вторник возвратился в пределы Фибо-веера, а самое главное, перекрыл гэп и пошел выше. Но и здесь быки не смогли полностью контролировать ситуацию, курс GBP/USD не смог прорваться выше отметки 1.5430, а на сегодняшних торгах была повторная попытка, но вновь безуспешная. В итоге сейчас формируется фигура продолжения тенденции сходящийся треугольник и если пара все же прорвет ее верхнюю границу “М'”, то можно ожидать ускорения восходящего движения на высоту основания фигуры в район апрельского high на отметке 1.5522. Индикатор RSI подтверждает вероятность продолжения Up-трнеда, осциллятор поднялся выше среднего уровня 50 и может продолжить рост в сторону зоны перекупленности. Но если треугольник будет пробит вниз, т.е. линию поддержки “М”, то можно ожидать падения фунта к минимуму понедельника на отметке 1.5190, чуть ниже которого располагается уровень 50% коррекции. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению курса GBP/USD в район 1.5075, где проходит уровень 61.8% коррекции, а далее уже находится сильная психологическая граница 1.5000. При этом, индикатор RSI должен не только опуститься ниже среднего уровня 50 и продолжить снижение, но и войти в зону перепроданности.

Рис.3

gbph210410_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/04/21/article9864.html - GBP/USD 21 apr (21.04.2010)
Отправить комментарий
Авторизация