EUR/USD 26 apr (26.04.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе медведи вновь попытались взять ситуацию под свой контроль, но смогли лишь обновить многомесячный low, по итогам последних торгов курс EUR/USD все равно существенно отскочил вверх. Правда остается ощущение, что быкам до конца апреля пока вряд ли что то будет «светить», кроме неприятностей, проблемы Еврозоны тянут единую валюту все ниже и ниже. Неприятности для евро начались с самого утра понедельника, ситуация для быков складывалась не очень позитивно, торги открылись с небольшим (около 30 пунктов) гэпом вниз, после чего нисходящее движение продолжилось. Снижение пары явилось результатом реакции инвесторов на увеличение спрэдов доходности по греческим и германским государственным облигациям, которое способствовало дальнейшему росту тенденций ухода от риска. Но к концу дня евро выросло на фоне роста цен на сырье, а так же роста фондовых индексов из-за отсутствия новой негативной информации относительно банка Goldman Sachs, обвиняемого в мошенничестве. Во вторник после утреннего снижения с открытием Лондона Курс EUR/USD пошел в гору, пробил максимум понедельника и протестировал границу 1.3500 после выхода хороших данных по Германии. Так индекс деловых ожиданий немецкого Центра исследования европейской экономики ZEW за апрель составил +53.0 (прогноз был +45.8, предыдущее значение +44.5). но после обеда игроки стали фиксировать прибыль, сработали многочисленные оффера, после чего пара резко упала. На утренних торгах в среду наблюдалась техническая коррекция евро вверх, но ближе к полудню курс EUR/USD снова полетел вниз, из-за разногласий между МВФ и правительством Греции по вопросу реструктуризации греческого долга. В четверг картина повторилась, на утренних торгах пара вновь скорректировалась вверх, но после неспособности быков закрепиться выше границы 34-й фигуры, игроки стали закрывать длинные позиции по евро. Дополнительный импульс продаж евро получила после отчета Eurostat, который пересмотрел оценку дефицита бюджета ряда стран Еврозоны (Греции, Португалии и Ирландии) в сторону увеличения, что спровоцировало повышение спрэда доходности бумаг этих стран. Более того, рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Греции до уровня А3, причем, с целью его возможного очередного снижения. В пятницу на ранних торгах евро еще упало и достигло минимальной отметки с мая прошлого года. После чего началась фиксация прибыли на фоне позитивной статистики из Европы и сообщения о том, что Греция официально обратилась в МВФ за финансовой помощью. В итоге, курс EUR/USD в пятницу вырос на 2 фигуры, а неделя закрылась почти «молотом» свечой с не очень большим черным телом и длинной нижней тенью (рис.1). Это говорит о неспособности медведей держать ситуацию под контролем, но и силы быков пока еще очень малы. И вновь в качестве основного support выступил второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.2330 – 1.5144, а так же линия «В», проведенная через максимумы 2009 и 2010гг, перешедшая в разряд поддержки. Но все же вероятность продолжения восходящей коррекции пока низкая, что подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого смотрят вниз и выступают в качестве resistance. Так же в качестве уровня сопротивления остается граница 1.3500, которую курс EUR/USD на прошлой неделе только коснулся. Если быки смогут взять ситуацию под свой контроль, то ближайшими целями будут последние максимумы на отметках 1.3691 и 1.3817. но недельный стохастик остается ниже среднего уровня 50 и смотрит вниз, что подтверждает вероятность продолжения down-тренда. Пара может снижаться вдоль линии «В», а основной целью остается психологическая граница 30-й фигуры, а в качестве сильного support будет линия поддержки «F».

Рис.1

eurw260410_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после попыток быков в середине апреля прорваться вверх в последние несколько дней резко упал, перекрыв за собой все гэпы последних двух недель. Правда, у быков появилась надежда на некоторую коррекцию, о чем свидетельствует последняя пятничная свечка, которая закрылась в виде белого «эскимо», а в итоге получилась разворотная свечная модель «бычье поглощение». Ее усиливает тот факт, что она сформировалась около сильной зоны поддержки, где проходит уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.4216. К тому же здесь проходит еще и линия поддержки «D», которая является нижней границей сходящегося треугольника. Если пара отскочит от нее и продолжит рост, то она дойдет до его верхней границы «D’», а здесь уже нужно будет ждать либо ее пробоя, либо нового отскока вниз. Но пробить треугольник вверх будет сложно, в качестве основных resistance будут выступать 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65 и средний луч «С’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5140 и 1.3443. если будут пройдены эти рубежи, то можно ожидать роста курса EUR/USD в район мартовского high на отметке 1.3817 и выше. Но индикатор MACD отскочил от нулевого уровня и вновь движется вниз, что подтверждает возможное продолжение down-тренда. Если пара продавит нижнюю границу треугольника, то можно ожидать снижения курса EUR/USD на высоту основания фигуры, т.е. на 500-550 пунктов. По этому, отдаленной целью можно считать область около отметки 1.2700, где проходит сильный уровень 161.8% тех же Фибо-расширений. Но далеко не факт, что пара может дойти до этих рубежей, медведи могут надолго застрять около психологической границы 30-й фигуры. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выйдет промышленный индекс ФРБДалласа, а так же состоится выступление Президент ЕЦБ Ж.К.Трише в Нью-Йорке. Во вторник выйдут индексы уверенности потребителей по странам Европы и США, а так же начнется 2-дневное заседание ФРС, а в среду обратить внимание на индексы CPI по Германии. Но все же все внимание игроков будет направлено на ожидание итогов заседания ФРС и текста заключительной инструкции FOMC. В четверг выйдут данные по безработице в Германии и индексы экономической уверенности и бизнес-климата по Еврозоне. В пятницу обратить внимание на индексы цен производителей PPI по Еврозоне, предварительное значение ВВП США за 1 квартал, Chicago PMI и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

eurd260410_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после сильного 6-дневного снижения, в ходе которого курс EUR/USD упал более чем на 4 фигуры, но в последнюю пятницу пара организовала неплохую восходящую коррекцию. Быки подошли к границе 34-й фигуры, но не смогли прорваться выше, а в качестве основных resistance выступают 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.3678 — 1.3201. На сегодняшних торгах пара после разрыва вниз сразу же пошла вверх, перекрыла этот гэп, но после того, как быки не смогли дойтидо границы 34-й фигуры, снова повернула вниз. Вероятность продолжения нисходящей тенденции подтверждает индикатор RSI, который опустился ниже среднего уровня 50 и может продолжить снижение, а так же тот факт, чт о пара находится в пределах нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3678 и 1.3414. Ближайшей целью будет психологическая граница 30-й фигуры и сегодняшний low на тметке 1.3290, пробитие которого приведет к дальнейшему снижению евро в район минимума прошлой недели на отметке 1.3201. Если курс EUR/USD пробьет эту границу и линию поддержки «М», проведенную через недельные минимумы апреля, то можно ожидать дальнейшего снижения пары в пределах Фибо-веера. В качестве ближайшей цели выступает уровень 323.6% тех же расширений, который проходит около отметки 1.3165, пробитие которого приведет к ускорению нисходящего тренда, а следующей целью будет уже психологическая граница 30-й фигуры, которую «охоаняет» уровень 423.6% тех же расширений. Но все же на графике видно, что может сформироваться бычий канал «Р-Р'», а значит восходящая коррекция может продолжиться. Для ускорения Up-тренда курс EUR/USD должен пробить третий луч «К''» Фибо-веера и закрепиться выше границы 34-й фигуры. Следующей целью будет максимум прошлой недели на отметке 1.3522, а в качестве resistance будут выступать 100-я экспоненциальная средняя EmА100, а так же уровни 50% 61.8% коррекции и граница 35-й фигуры. Если пара сможет подняться выше, то следующими целями будут дневные максимумы на отметках 1.3586 и 1.3678 и апрельский high на отметке 1.3691, при этом, индикатор RSI должен подняться выше уровня 50, продлжить рост и войти в зону перекупленности. Еще раз напомним, что в среду завершиться заседание ФРС, на котором ставки оставят без изменения, но все будут ждать комментариев членов FOMC. Если в их словах будут намеки на то, что экономика восстанавливается и ставки могут быть повышены уже в 3 квартале, то курс EUR/USD ускорит падение в район психологической границы 1.3000.

Рис.3

eurh260410_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/04/26/article9885.html - EUR/USD 26 apr (26.04.2010)
Отправить комментарий
Авторизация