USD/JPY 29 apr (29.04.2010)

USD/JPY Анализ и прогноз на неделю.

Как мы и предполагали, нисходящая коррекция курса USD/JPY оказалась не слишком продолжительной, хотя и довольно глубокой, тем не менее, на прошлой неделе быки вновь взяли ситуацию под свой контроль. Стоит отметить, что йена сдает позиции по всему рынку, даже в таком проблемном кроссе как EUR/JPY наблюдался рост, не смотря на то, что евро в последние недели выглядит очень слабым. Напротив, доллар обретает все больше уверенности, по этому на прошлой неделе курс USD/JPY вырос более чем на 2 фигуры и приближается к максимумам этого года. Последний понедельник начался с того, что торги открылись с небольшим гэпом вниз, который был быстро перекрыт, а после неудачной попытки медведей закрепиться ниже границы 92.00, пара пошла вверх. Во вторник быки с самого утра взяли ситуацию под контроль, доллар получает несколько больше пользы от нестабильности в Еврозоне, чем йена, что и приводит к плавному росту курса USD/JPY. Росту доллара так же способствовал рост фондовых индексов, на что, в свою очередь, повлияли сильные данные квартального отчета банка Goldman Sachs. В среду наблюдались очень вялые торги, некоторую поддержку йене оказали индексы опережающих и совпадающих индикаторов, которые вышли чуть лучше прогнозов. Но неопределенность на фондовых площадках и некоторая стабилизация доллара против евро так же привела к тому, что и против йены американская валюта торговалась в узком ценовом диапазоне. Но в четверг на утренних торгах курс USD/JPY немного упал, что связано с публикацией чуть более позитивного Торгового баланса по Японии, который в марте составил +0.949 трлн йен (прогноз был +0.553, предыдущее значение +0.651). Но уже к обеду пара выросла, поддержку курсу доллара оказали экономические данные из США, которые свидетельствуют об уменьшении числа заявлений на пособие по безработице и об увеличении продаж домов на вторичном рынке. В пятницу в первой половине дня курс USD/JPY торговался в узком ценовом диапазоне, но после полудня резко полетел вверх, из-за слухов о том, что по мере восстановления экономики США и роста инфляции доллар перестанут использовать в качестве инструмента финансирования. Из-за дефляции в Японии BoJ вряд ли поднимет ставки в ближайшее время, а инвесторы могут начать ликвидировать короткие позиции в долларе против иены, когда ФРС начнет проводить политику нормализации процентных ставок в 3-м квартале этого года. В итоге, последняя неделя закрылась большой белой свечой (рис.1), что говорит о сильных бычьих настроениях и возможном продолжении Up-тренда внутри основного восходящего канала «С-С’». В качестве ближайшего support выступила первая линия «губы» (зеленая) Аллигатора, который так же подтверждает рост доллара, т.к. все 3 его линии смотрят вверх. Ближайшей целью остается максимум этого года на отметке 94.77, но перед ним проходит сильный resistance, это линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2009 и 2010. Пробитие этого рубежа и обновление апрельского high еще не означает ускорение восходящего тренда, для этого необходимо пробить границу 95.00, с которой совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 101.43 – 84.81. Следующей целью будет уровень 96.00, рядом с которым проходит 100-недельная скользящая средняя SmA100, пробитие которой приведет к дальнейшему росту курса USD/JPY к верхней границе канала. Но недельный стохастик вышел из зоны перекупленности и пошел вниз, а значит есть вероятность, что пара отскочит от линии сопротивления «А» (либо от границы 95-й фигуры) и начнется новое снижение. Ближайшей целью медведей будет последний минимум на отметке 91.58, а основной целью остается психологический уровень 90.00, рядом с которым проходит линия «челюсти» (синяя) и линия поддержки «С».

Рис.1

jpyw290410_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/JPY продолжает рост в пределах восходящего канала «С-С’» и весь апрель находится около его средней линии. Пара несколько раз пыталась пробить границу 94-й фигуры, но закрепиться выше нее так и не смогла, но попытки быки не прекращают. Может сформироваться разворотная фигура «неудавшийся размах», которая приведет к снижению пары, при условии пробития графической границы этой фигуры, которая будет проходит около отметки 92.00. Но для того, чтобы эта фигура сработала и пара полетела дальше вниз, медведям необходимо пробить несколько сильных support. Это линия поддержки «D», проведенная через минимумы марта и апреля, уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 88.11 – 94.77 и 100-дневная скользящая средняя SmA100. Чуть ниже границы 91-й фигуры проходят еще 2 сильных support, это второй Фиб-узел коррекции (61.8%) и линия поддержки «С», проведенная через минимумы 2009 и 2010гг. Основной целью медведей остается психологическая граница 90-й фигуры, ниже которой курс USD/JPY последний раз торговался в начале марта. Но стоит отметить, что индикатор MACD хоть и снижается, но все же остается пока выше нулевого уровня, а значит осциллятор может отскочить от этой средней линии верх, а пара возобновит рост. Ближайшей целью быков остаются апрельские максимумы на отметках 94.34 и 94.77, пробитие которых приведет к тестированию «круглой цифры» 95.00. После чего курс USD/JPY может быстро пройти еще фигуру до границы 96.00, где проходит сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 88.11 – 91.07. Если быки возьмут и этот рубеж, то следующей целью будет уже уровень 98.00, где проходит верхняя граница основного восходящего канала «С-С’». При этом, индикатор MACD должен не только отскочить от нулевого уровня, подняться выше своей сигнальной линии и продолжить рост в положительной области. На этой неделе состоятся заседания обоих ЦБ, ФРС закончило свое 2-дневное заседание вчера, на котором как и ожидалось, ставки оставили без изменения. Но в тексте сопроводительного заявления FOMC отмечено некоторое улучшение перспектив экономики, и в частности рынка труда, что на руку быкам по доллару. Банк Японии проведет свое заседание в пятницу, на котором вряд ли что вообще будет изменено, ни ставки ни комментарии.

Рис.2

jpyd290410_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в последние полторы недели курс USD/JPY движется в пределах восходящего канала «М-М’» а сейчас притормозила около его средней линии. Правда, в начале этой недели был резкий спад, пара протестировала границу 93-й фигуры, но все же быстро отскочила вверх, а в качестве основных support выступили 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200 и уровень 50% коррекции от последнего восходящего движения 91.58 – 94.34. На вчерашних торгах пара вновь резко взлетела и протестировала границу 94-й фигуры, но закрепиться на этих высотах снова не смогла, правда сильного отскока вниз не произошло. Но индикатор RSI остается выше среднего уровня 50, а значит, есть вероятность новой попытки быков обновить последний high, а в качестве ближайшего resistance выступает линия сопротивления «Р», проведенная через недельные максимумы апреля. Ближайшей целью будет апрельский high на отметке 94.77, правда, перед ним располагается сильный уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 91.58 – 93.42. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту курса USD/JPY в район психологической границы 95.00, с возможным заскоком до отметки 95.30, где проходит уровень 200% тех же расширений. При этом, индикатор RSI должен продолжить рост и войти в зону перекупленности (а лучше дважды), где может сформировать дивергенцию – расхождение. Напротив, если пара так и не сможет прорваться выше последних high около отметки 94.30 и отскочит от линии сопротивления «Р», то можно ожидать нового снижения пары к нижней границе канала «М-М’» и далее к минимуму этой недели на отметке 92.80. Пробитие этого рубежа, а так же уровня 50% коррекции и EmA200 приведет к дальнейшему снижению курса USD/JPY к последнему апрельскому low на отметке 91.58, а в качестве support будет выступать линия поддержки «К», проведенная через минимумы марта и апреля. При этом, индикатор RSI, должен не только развернуться вниз, пробить средний уровень 50, но и войти в зону перепроданности.

Рис.3

jpyh290410_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/04/29/article9894.html - USD/JPY 29 apr (29.04.2010)
Отправить комментарий
Авторизация