AUD/USD 30 apr (01.05.2010)

AUD/USD анализ и тпрогноз на неделю.

Австралийский доллар («оззи») остается единственной валютой, которая уверенно чувствует себя против американского тезки, после январского падения уже 3 месяца подряд курс AUD/USD растет, приближаясь к максимумам прошлого года. Основные причины такого движения австралийца остаются все те же, это рост цен на сырье (металлы, золото) и общее улучшение внешнего инвестиционного фонда. Другими словами, игроки повернулись лицом «к риску», т.е. вкладывают средства в более доходные, но вместе с этим и более рисковые инструменты, к которым смело можно отнести австралийский доллар. Но есть еще одна очень важная причина, которая проявилась с новой силой 6 апреля, когда состоялось очередное заседание RBA. Уже в пятый раз было принято решение повысить основную процентную ставку Cash rate на 0.25% до уровня 4.25%, что привело к росту курса AUD/USD почти на фигуру. Но это не привело к глобальному росту «оззи», а некоторое эксперты и вовсе полагают, что пара вряд ли продемонстрирует значительный рост, к тому же, тон заявления Центробанка был не слишком агрессивным. В последующие дни быки с большим трудом пытались пробиться в область 0.9350-0.9400, поэтому перспективы дальнейшего роста оззи выглядят весьма туманными. Многие экономисты считают, что на майском заседании Резервный банк Австралии скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне, а более радикальные решения могут быть приняты лишь на следующем заседании ЦБ в июне. Но есть и другие точки зрения, по мнению некоторых экспертов, если китайские власти позволят юаню укрепиться, это окажет положительное влияние на оззи, так как повысит привлекательность этой товарной валюты. Снижение пары доллар/юань привело бы к росту импорта, а значит, ослабление австралийской валюты, скорее всего, не будет продолжительным. На этой неделе курс AUD/USD вырос на разговорах о том, что усиление инфляционного давления заставит RBA уже на следующей неделе повысить процентную ставку. Причиной для таких разговоров послужила публикация индекса потребительских цен Австралии за первый квартал, CPI вырос до 0.9%, а в годовом масштабе на 2.9%, что выше прогнозов экономистов (0.8% и 2.8% соответственно). Если, на заседания 4 мая RBА повысит ставку еще на 25 базисных пунктов до 4.5%, что существенно выше, чем в с США и Японии, вот почему австралийские активы являются привлекательными для инвесторов. В итоге, последняя неделя закрылась небольшой черной свечкой с длинными тенями (рис.1), что говорит о неопределености на рынке. Быки вновь не смогли закрыться выше линии сопротивления «В», проведенной через максимумы 2008 и 2009гг, но все же вероятность новой попытки к росту остается, что подтверждает индикатор Аллигатр, все 3 линии которого смотрят вверх. К тому же пара остается в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6305 и 0.8477. Ближайшей целью быков будет максимум этого года на отметке 0.9386 и прошлогодний high на отметке 0.9405, пробитие которого приведет к тестированию психологической границы 95-й фигуры. После чего пара пойдет на штурм многолетнего максимума на отметке 0.9848, но уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6006 — 0.7246 остается сильным resistance. Но все же есть большая вероятность, что курс AUD/USD пойдет вниз, отскочив от верхней границы «D'» расходящегося треугольника, что подтверждает недельный стохастик, который сформировал дивергенцию — расхождение.Ближайшей целью медведей будет психологическая граница 0.9000, а линии Аллигатора и средний луч «А'» Фибо-веера остаются в качестве сильнх support.

Рис.1

audw300410_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD остается в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.8576 и 0.9250, что подтверждает вероятность продолжения Up-тренда. Ближайшей целью быков будет апрельский (он же годовой) high на отметке 0.9386, пробитие которого приведет к максимуму прошлого года на отметке 0.9405, а дальше к психологической границе 95-й фигуры. Но в качестве сильного resistance остается уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8576 — 0.9069. Возможность продолжения восходящей тенденции так же подтверждает индикатор MACD, который остался в положительной области, отскочив от нулевого уровня и может возобновить рост. Но все же последние недели выглядят несколько нервозными, пара совершает частые противонаправленные движения, а дни закрываются свечками противоположного цвета. При этом ощущается все большее давление медведей, что подтверждает последняя пятничная свеча, которая закрылась в виде перевернутого черного «эскимо»с более длинной верхней тенью. К тому же курс AUD/USD не смог закрыть неделю выше границы 93-й фигуры. Если пара вновь пойдет вниз, то следующей целью будет минимум апреля на отметке 0.9133, а в качестве ближайшей поддержки остается третий луч «С’’» Фибо-веера. Пробитие последнего low приведет к тестированию границы 91-й фигуры, чуть ниже которой проходят более сильные support, это 100-дневная скользящая средняя SmA100 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 0.8576 – 0.9386. Пробитие этих рубежей приведет к тестированию психологической границы 0.9000, чуть ниже которой проходит сильный уровень 50% коррекции, а так же трендовая линия «F», проведенная через минимумы июля 2009 и февраля этого года. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению пары, при этом, индикатор MACD должен не только прорвать нулевой уровень, но и продолжить снижение в отрицательной области.

Рис.2

audd300410_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD уже 3 недели движется в пределах основного 3-недельного нисходящего канала «М-M'», а на торгах во вторник обновил апрельский low на отметке 0.9155. Но пара не дошла до нижней границы канала и отскочила вверх, а в качестве основного support выступил второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 0.8999 – 0.9386. Но уже на торгах в последнюю пятницу оззи сделал попытку пробить верхнюю границу канала «М-М’», но неудачно. Пара возвратилась в пределы канала оттолкнувшись от уровня 76.4% коррекции от последнего нисходящего движения 0.9386 – 0.9133. Курс AUD/USD резко упал в последние часы, пробив границу 93-й фигуры, а в качестве основного support выступила 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200. Вероятность продолжения нисходящего движения подтверждает индикатор RSI, который резко развернулся вниз и пробил средний уровень 50. Ближайшей целью медведей будет граница 92-й фигуры, пробитие которой приведет к минимумам прошлой недели на отметках 0.9154 и 0.9133, а в качестве основного support остается линия поддержки «К», проведенная через минимумы марта и апреля. Но если с началом месяца курс AUD/USD пойдет вверх, чему может способствовать повышение основных процентных ставок RBA на ближайшем заседании во вторник 4 мая. В этом случае оззи может резко взлететь более чем на 100 пунктов и пробить последний high на отметке 0.9233. Следующими целями будут недельные максимумы на отметках 0.9336, 0.9362 и апрельский high на уровне 0.9386, при этом индикатор RSI должен не только подняться выше уровня 50 и возобновить рост, но и войти в зону перекупленности.

Рис.3

audh300410_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/05/01/article9899.html - AUD/USD 30 apr (01.05.2010)
Отправить комментарий
Авторизация