USD/JPY 10 may (10.05.2010)

USD/JPY Анализ и прогноз на неделю.

Японская валюта в апреле немного сдала позиции против доллара, но курс USD/JPY лишь подошел к максимумам прошлого месяца и не может прорваться до границы 95-й фигуры. Ситуация в паре выглядит несколько двояко, с одной стороны доллар растет по всему рынку на фоне большой волны негатива, который идет из Еврозоны. Это привело к тому, что у инвесторов испортилось настроение и они начали закрывать свои позиции в высокодоходных инструментах, которые имеют повышенные риски. Это привело к резкому падению цен на нефть и металлы, так же пошли вниз фондовые индексы, а доллар напротив, стал расти как валюта-убежище. Но и йена сейчас имеет такой же статус, по этому, и не наблюдается сильного роста курса USD/JPY. На прошлой неделе пара совершала разнонаправленные колебания, но в итоге так никуда и не ушла, а с началом мая боковой характер торговли не изменился. Но стоит отметить, что в Японии продолжалась неделя праздников, финансовые рынки закрыты, тем не менее, к концу недели активность на рынке резко выросла. В понедельник йена несколько укрепилась после того как Народный Банк Китая объявил о повышении уровня обязательного резервирования для коммерческих банков на 0.50%. Но позже курс USD/JPY возобновил рост на фоне сильных экономических данных из США и роста американских фондовых индексов. Во вторник на утренних торгах пара попыталась подойти к психологическому уровню 95.00, но быки не смогли удержать преимущества, а после обеда стали закрывать длинные позиции. В среду быки провели новую атаку на границу 95-й фигуры и вновь безуспешно, доллар рос на фоне резкого падения курса EUR/USD. Во второй половине дня йена стала укрепляться после снижение спроса на более рисковые инструменты, что привело к падению фондовых индексов, цен на нефть и золото. Но самым волатильным днем недели стал четверг, хотя в первой половине шла вялотекущая торговля в диапазоне 60 пунктов. После заседания ЕЦБ и неагрессивных комментариев Ж.К.Трише евро резко полетела вниз по всему фронту, но наиболее активным продавцы были в кроссе EUR/JPY который обвалился на 9 фигур! Ввиду того, что курс EUR/USD упал «лишь» на 300 пунктов, то понятно, что курс USD/JPY должен был упасть как минимум на 5 фигур – что и произошло. В пятницу наблюдался технический отскок вверх, после чего пару лихорадило из-за неоднозначной статистики из США, данные показали о заметном увеличении числа новых рабочих мест, но так же наблюдался непредвиденный рост уровня безработицы в США. В итоге, последняя неделя закрылась очень большой свечой (чуть менее 700 пунктов), с не очень большим черным телом и большой нижней тенью (рис.1). Это говорит о том, что резкие колебания в четверг носили спекулятивный характер и медведи пока не могут закрепить своего преимущества. По сути, курс USD/JPY остался в боковом диапазоне, что подтверждает индикатор Аллигатор, внутри котрого пара остается а все 3 его линии располагаются горизонтально. Движение вниз ограничивается психологическим уровнем 90-й фигуры, а так же нижней границей основного восходящего канала «С-С'». Сверху пару удерживает от более сильного роста линия сопротивления «А», граница 95-й фигуры, средняя линия канала «С-С'», а еще чуть выше проходит 100-недельная скользящая средняя SmA100. Боковой характер торговли подтверждает и недельный стохастик, который не дошел до среднего уровня 50 и сейчас движется горизонтально. Для возобновления Up-тренда в пределах восходящего канала курс USD/JPY в первую очередь должен обновить годовой high и прорваться выше границы 95.00. Следующей целью будет летний максимум прошлого года на отметке 97.78, пробитие которого приведет к дальнейшему росту пары в район психологической границы 100-й фигуры, а в качестве resistance будет выступать верхняя граница канала «С-С'».

Рис.1

jpyw100510_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором так же хорошо виден основной восходящий канал «С-С'», нижнюю границу которого курс USD/JPY оппытался прорвать на торгах в прошлый четверг. После того как в начале прошлой недели быки несколько раз пытались пробиться к психологической границе 95.00, но так и не смогли ее пробить, игроки стали закрывать длинные позиции. Сформировалась разворотная фигура «двойная вершина», которая была отработана всего лишь за один день — четверг, пара упала за день на 560 пунктов, но немного не дошла до мартовсого минимума. После пробития ее границы — линии «D», курс USD/JPY быстро упал на высоту фигуры (более 300 пунктов), после чего так же резко отскочил вверх. В качестве основных suppoprt выступили линия поддержки «С», 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130, а так же уровни 50% и 61.8% коррекции от всего восходящего движения 84.81 — 94.97. Сейчас пара возвратилась в пределы основного восходящего канала, но шансы у медведей еще остаются, что подтверждает индикатор MACD, который опустился ниже нулевого уровня, но может и вновь «вынырнуть». Если курс USD/JPY возобновит рост, то для развития восходящего тренда быкам необходимо пробить основной resistance — психологическую границу 95-й фигуры, а так же линию сорпротивления «В», проведенную через квартальные максимумы этого года. Следующей целью будет граница 96-й фигуры, которую «охраняет» уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 88.11 — 91.07. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту пары в направлении верхней границы канала «С-С'», при этом, индикатор MACD должен не только вновь подняться выше нулевого уровня, но и продолжить рост. Напротив, для развития нисходящего движения пара должна пробить психологическую границу 90-й фигуры, после чего протестировать последние минимумы на отметках 88.20 и 88.11. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению пары к многолетним минимумам декабря около границы 85-й фигуры, при этом, индикатор MACD должен продолжить снижение в отрицательной области.

Рис.2

jpyd100510_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/JPY после 3 недель роста сформировал разворотную фигуру «двойная вершина», которая быстро «отработала» себя. После чего сразу же сформировалась фигура продолжения тенденции «перевернутый флаг», который лишь стал началом резкого падения пары в четверг. В ходе него медведи пробили уровни 261.8% и 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 94.97 — 93.27. Неспособность медведей дойти до психологической границы 88-й фигуры привело к тому, что игроки стали резко закрывать короткие позиции и пара так же резко отскочила вверх, пройдя более 61.8% нисходящего движения. На торгах в понедельник курс USD/JPY вновь пошел вверх и уже протестировал уровень 76.4% коррекции от нисходящего движения 94.97 — 88.20. А лидером роста вновь стал кросс EUR/JPY, который только за сегодня уже проше вверх около 400 пунктов. Для продолжения роста доллара против йены необходимо пробить линию сопротивления «М», 100-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA100 и обновить последний high на отметке 93.50. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту пары, а основной целью остаются майские максимумы около психологической границы 95-й фигуры. Вероятность роста курса USD/JPY подтверждает индикатор RSI, который только пробивает средний уровень 50 с большим потенциалом роста. Если пара отскочит от линии сопротивления «М» и пойдет на коррекцию вниз, то можно ожидать бокового диапазона торговли шириной не более 300 пунктов. На этой неделе будет выходить много важных макроэкономических данных по Японии и США, Обратить внимание на опережающие индикаторы, торговый и платежный балансы по Японии, а так же торговый баланс по США, розничные продажи и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.3

jpyh100510_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/05/10/article9927.html - USD/JPY 10 may (10.05.2010)
Отправить комментарий
Авторизация