EUR/USD 11 may (11.05.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

То что произошло на прошлой неделе некоторым напомнило события 2008г, когда из-за кризиса курс EUR/USD летел вниз, проходя за неделю более 500 пунктов, а кто то подумал, что началась вторая волна кризиса, которой пугали в конце прошлого года. В первую неделю мая евро попало под сильный прессинг, а причина остается все та же, это тяжелая ситуация в Греции, которая может паразитировать на Португалию, Испанию и другие страны Еврозоны. Началась неделя как и все предыдущие с гэпом вверх, но этот разрыв был быстро ликвидирован, после чего курс EUR/USD только снижался. В понедельник евро был под давлением, поскольку инвестроры не уверены в том, что совместные усилия Евросоюза и МВФ на сумму 110 млрд. евро найдут поддержку у других правительств европейских стран. Во вторник пара не так резко, но очень настойчиво пошла вниз, и упала до годовых минимумов против доллара, пробив психологическую границу 1.30000. Отметим, что ЕЦБ согласился принимать греческие облигации в качестве обеспечения, даже не смотря на то, что они приравниваются к "бросовым". Поддержку доллару оказало резкое снижение цен на нефть и золото, а в среду снижение курса EUR/USD возобновилось, особенно после сообщения рейтингового агентства Moody's о том, что оно начало процесс пересмотра кредитного рейтинга Португалии и с большой вероятностью рейтинг будет пересмотрен в сторону уменьшения. В итоге евро упало на 2 фигуры, а в четверг это состояние единой валюты лишь усугубилось, сначала валюта упала до нового рекордного минимума против франка после того, как ЦБ Швейцарии прекратил вмешательство на валютный рынок, позволив своей валюте укрепиться. Ну а потом было заседание ЕЦБ на котором ставки оставили без изменения, но Ж.К.Трише не смог поддержать евро заявив, что ЦБ не рассматривал вопрос покупки государственных облигаций Греции на фоне распространения фискального кризиса в Еврозоне. В довесок этому Moody's в своих комментариях указывает на то, что финансовый кризис может угрожать не только Греции, но и банкам Португалии, Испании, Италии и Ирландии. А события на биржах США долили масла в огонь, индекс Nasdaq опускался во время торгов более чем на 9%, а падение индекса DJIA в течение дня является рекордным за всю его историю, скорее всего была техническая ошибка или ошибочная сделка. В итоге пара немного не дотянула до минимума 2009г, а в пятницу игроки стали фиксировать прибыль, закрывая короткие позиции, к тому же данные по рынку труда США оказались разнонаправленными. Первая неделя май закрылась огромной черной свечой (самой большой с октября 2008г) с более длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о полном фиаско евробыков. Пара пробила линию поддержки «F», проведенную через минимумы 2008 и 2009гг и немного не достала до границы 25-й фигуры. Но рассчитывать на продолжение нисходящей тенденции пока не стоит, это подтверждает открытие текущей недели с большим гэпом вверх. Недельный стохастик так же не склонен к дальнейшему снижению, сформировав дивергенцию — схождение, не дойдя до зоны перепроданности. Если курс EUR/USD пойдет вверх, то для развития восходящей коррекции необходимо пробить границу 1.3000, а в качестве ближайших resistance выступают линия сопротивления «В» и первая линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор. Пробитие этих рубежей приведет к новому рывку пары вверх, а следующей целью будет граница 35-й фигуры с которой совпадает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.5144 — 1.2521 и средняя линия «зубы» (красная) аллигатора. При этом, осциллятор стохастик должен продолжить рост, подняться выше среднего уровня 50 и войти в зону перекупленности.

Рис.1

eurw110510_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает снижение в пределах нисходящего канала «С-С'». При этом, с начала мая пара всего лишь за 4 дня прошла всю ширину этого канала и оттолкнулась от его нижней границы, не дойдя 20 пунктов до психологической границы 1.2500. Так же в качестве support выступил уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.4216, который был лишь протестирован, но не пробит. Пятница закрылась белой свечой, образовав разворотную модель «просвет в облаках», но сильного движения вверх пока не получается, пара лишь протестировала психологическую границу 1.3000 и отскочила вниз. В качестве основного resistance так же выступает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 1.3691 – 1.2521. Отметим, что понедельник открылся с очередным огромным гэпом вверх (170 пунктов), но этот разрыв практически был перекрыт уже к концу дня, по этому очень важно, как сегодня курс EUR/USD поведет себя. Если пара продолжит снижение, то для дальнейшего развития down-тренда медведям необходимо не только обновить последний 14-месячный минимум, но и закрепиться ниже психологической границы 25-й фигуры. В качестве ближайшего support будет выступать все та же нижняя граница канала «С-С’», а следующей целью будет уровень 323.6% тех же расширений, который проходит около отметки 1.2150. Вероятность продолжения нисходящей тенденции подтверждает MACD-гистограмма, которая находится глубоко в отрицательной области и пока еще не сформировала дивергенцию – схождение. Но если курс EUR/USD так и не сможет пробить психологическую границу 1.2500 и отскочит вверх, то сформируется разворотная фигура «двойное дно», после чего пара вырастит на высоту фигуры (400 пунктов) в район отметки 1.3300. Но сверху проходит несколько сильных resistance, это и средняя линия канала «С-С’» и верхняя граница последнего гэпа на отметке 1.2919, и линия сопротивления «D», проведенная через максимумы апреля и мая и уровни коррекции и 21-дневная скользящая средняя SmA21. Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, во вторник выйдут лишь запасы на складах оптовиков по США. В среду обратить внимание на предварительное значение ВВП за 1 квартал по странам Европы и Еврозоны в целом, а так же объем промышленного производства, вечером выйдет торговый баланс США за март и исполнение бюджета в апреле. В четверг будут опубликованы цены на импорт и экспорт в США, а в пятницу выйдут розничные продажи в США за апрель, объем промышленного производства, запасы на складах и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

eurd110510_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после очень сильного 4-дневного падения в пятницу курс EUR/USD начал восходящую коррекцию, не дойдя до границы 25-й фигуры, а в качестве сильного support так же выступил уровень 423.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3678 – 1.3414. Последний понедельник открылся с огромным гэпом вверх, после чего пара продолжила рост, в ходе которого были пробиты сильные resistance. Это уровни 38.2% и 50% коррекции от последней нисходящей ветки 1.3359 – 1.2521 и психологическая граница 30-й фигуры, но прорваться выше быкам не удалось. Курс EUR/USD немного не дошел до границы 1.3100, а в качестве основных resistance выступили второй Фиб-узел коррекции (61.8%) и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. За вчерашний день пара полностью полностью перекрыла утренний гэп и сейчас продолжает снижение. Построим новый нисходящий канал «К-К’», среднюю линию которого медведи пытаются пройти в настоящее время. Вероятность продолжения down-тренда подтверждает индикатор RSI, который продавил средний уровень 50 и продолжает снижение в сторону границы зоны перепроданности, а значит потенциал для снижения евро еще довольно большой. Ближайшими целями остаются последний многомесячный low на отметке 1.2521, пробитие которого приведет к тестированию психологической границы 25-й фигуры. Далее пара пойдет к нижней границе канала «К-К’» и может дойти до отметки 1.2350 и даже протестировать границу 23-й фигуры, обновив минимум 2008г на отметке 1.2330. Но для этого нужны новые негативные внешние факторы, которые вполне еще могут свалиться на евро из-за нестабильной ситуации вокруг Греции. Так же может подпортить и без того сложную ситуацию в Европе новое извержение исландского вулкана с труднопроизносимым названием, из-за котрого вновь отменяются сотни авиарейсов. Напротив, если ситуация в Европе будет изменяться в лучшую сторону, то есть шанс на новый отскок курса EUR/USD вверх, хотя бы в район психологической границы 30-й фигуры, с последующим тестированием последнего high на отметке 1.3093.

Рис.3

eurh110510_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/05/11/article9929.html - EUR/USD 11 may (11.05.2010)
Отправить комментарий
Авторизация