EUR/USD 18 may (19.05.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Единая валюта решила поддержать выход римейка старого ужастика, только будет он называться «Кошмар на улице евро». С начала мая курс EUR/USD летит вниз как в бездонный колодец, возвращая нас в события 2008, как и тогда, недельные черные свечи имеют огромные размеры. Основная причина такого падения остается неизменной уже несколько недель – это обострившееся катастрофическое положение Греции, которая стоит на пороге дефолта. Но теперь масла в огонь дабивило то обстоятельство, что в одну лодку с этой страной могут сесть Португалия, Испания и еще несколько европейских государств. Это подтверждает то обстоятельство, что крупнейшие мировые рейтинговые агентства понижают суверенный кредитный рейтинг этих стран. На прошлой неделе курс EUR/USD упал до полутарогодовых минимумов, не дотянув до ноябрьского low 2008г около 20 пунктов (что уже было сделано на этой неделе). При этом, прошла неделя началась для быков очень не плохо, евро открылось с огромным разрывом вверх (около170 пунктов), после чего рост пары продолжился. Единая валюта уже к полудню протестировала психологическую границу 30-й фигуры, поднявшись от закрытия пятницы на 350 пунктов, но это был последний рывок. Так директор европейского департамента МВФ М.Белка, заявил, что план спасения Греции не может претендовать на долгосрочное решение проблем долгового кризиса. После таких слов спекулянты ринулись фиксировать прибыль, что привело к падению курса EUR/USD к уровням закрытия пятницы, и к концу дня огромный гэп был уже перекрыт. Во вторник евро продолжила снижение хорошими темпами, чему способствовали новые прогнозы о снижении роста ВВП Еврозоны в этом и 2011г, к тому же рост ВВП США планируется намного выше. Росту доллара способствует резкое снижение цен на нефть и мировых фондовых индексов, а вот золото идет вверх, спрос на него связан с тем, что этот металл считается выгодным активом в кризисный период. В среду курс EUR/USD притормозил падение, Ж.К.Трише заявил, что ЕЦБ планирует изъять с денежного рынка ликвидность, которая возникает в процессе покупок банком европейских государственных облигаций. В четверг евро вновь пошло вниз и к концу дня протестировало минимумы прошлой недели, на фоне нового снижения цен на нефть и фондовых индексов. В пятницу медведи сделали новый рывок после того как что предложенные в Испании и Португалии сокращения расходов были отклонены из-за опасений того, что это вызовет общественное недовольство. В итоге и вторая неделя мая закрылась огромной черной свечой, но в отличие от первой совсем без нижней тени (рис.1), что говорит о возможном продолжении down-тренда и на этой неделе. Пара прошла минимум 2009г и немного не дотянула до минимума 2008г, при этом, курс EUR/USD пробил нижнюю границу основного нисходящего канала «А-А’», а новая неделя открылась уже за его пределами. Недельный стохастик находится в зоне перепроданности, что говорит о возможном скором окончании нисходящего движения, но этого еще вполне достаточно, чтобы протестировать психологическую границу 20-й фигуры. Последний раз евро торговался на этих уровнях лишь в начале 2006г, а значит эта граница будет сильно притягивать к себе спекулянтов. Напротив, если текущая неделя закроется маленькой свечкой, то пара может пойти на коррекцию вверх, где уже располагается много уровней сопротивления, которые будут препятствовать росту. Это психологическая граница 1.2500, средняя линия канала «А-А’», а так же линии Аллигатора, которые пока все 3 смотрят вниз, подтверждая наличие сильного down-тренда.

Рис.1

eurw180510_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD больше 5 месяцев двигался в пределах основного нисходящего тренда «А-А’», но в конце прошлой недели пробил его нижнюю границу. Сначала медведи со второй попытки прошли психологическую границу 25-й фигуры, после чего падение единой валюты только ускорилось. На вчерашних торгах пара протестировала уровень 1.2200, где последний раз единая валюта торговалась в апреле 2006г. В качестве основного support выступил уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.4216, пробитие которого приведет к дальнейшему снижению курса EUR/USD в район психологической границы 20-й фигуры. Для дальнейшего снижения пары нужны сильные внешние факторы, которых с одной стороны и так много, но с другой – спекулянты их уже «отыграли» довольно сильно и может начаться восходящая коррекция. Об этом предупреждает MACD-гистограмма, которая формирует дивергенцию – схождение, и если текущая неделя не закроется около отметки 1.2000, то евро может резко отскочить вверх. Ближайшей целью будет психологическая граница 25-й фигуры, а в качестве resistance будет выступать линия сопротивления «С», проведенная через недельные максимумы мая. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему росту курса EUR/USD, следующей целью будет другая «круглая цифра» 1.3000, а в качестве resistance выступают средняя линия канала «А-А’», 21-дневная скользящая средняя SmA21. Выше проходят более сильные сопротивления, это верхняя граница канала и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Но для такого сильного роста единой валюты опять таки нужны важные внешние факторы, которых пока не видно, на против, фондовые индексы падают, а цены на нефть достигли 3-месячных минимумов. Текущая неделя довольно богата на выход важной макроэкономической статистики, во вторник были опубликованы индексы потребительских цен CPI по Еврозоне и важный индекс деловых условий немецкого института ZEW. Вечером вышли индексы инфляции PPI по США и данные по жилищному строительству, сегодня ожидаются основные индексы инфляции CPI по США, а так же будут опубликованы «минутки» последнего заседания ФРС. В четверг выйдут опережающие индикаторы по США и Philadelphia Fed index, а в пятницу обратить внимание на предварительные значения индексов деловой активности PMI по Еврозоне, платежный баланс и важный индекс деловых настроений немецкого института IFO.

Рис.2

eurd180510_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD в понедельник отскочил от нижней границы основного нисходящего канала «К-К’», а в качестве сильного support так же выступил уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3359 – 1.2521 и коррекции до 1.3093. Но сильной восходящей коррекции не получилось, пара оттолкнулась от средней линии канала, а в качестве resistance так же выступила 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Вчера пара все же пробила уровень 100% расширений и вновь дошла до нижней границы канала «К-К’», но пробиться ниже не удалось. Сейчас наблюдается слабая восходящая коррекция, которая может перерасти в более сильную, что подтверждает индикатор RSI, который сформировал дивергенцию – схождение. В качестве ближайших resistance будут выступать линия сопротивления «М», проведенная через максимумы прошлой и текущей недели, EmA34 и средняя граница канала. Пробитие этих рубежей может привести к пробитию последнего high на отметке 1.2444 и тестированию психологической границы 25-й фигуры, с которой совпадает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего нисходящего движения 1.3093 – 1.2142. Следующей целью будет верхняя граница канала «К-К’», пере которой располагается уровень 50% коррекции и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. При этом индикатор RSI должен не только пройти средний уровень 50, продолжить рост и войти в зону перекупленности. Напротив, если курс EUR/USD не сможет подняться выше границы 1.2500 и снова повернет «на юг», то после пробития последнего многолетнего low на отметке 1.2142 следующей целью будет уже психологическая граница 20-й фигуры. Чуть ниже нее проходит уровень 138.2% тех же классических Фибо-расширений и нижняя граница канала «К-К’», пробитие которых может привести пару в район отметки 1.1750, где проходит сильный уровень 161.8% расширений.

Рис.3

eurh180510_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/05/19/article9961.html - EUR/USD 18 may (19.05.2010)
Отправить комментарий
Авторизация