EUR/USD 24 may (24.05.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе динамика единой валюты была очень агрессивной, так, курс EUR/USD cначала в очередной раз обновил многолетний low, а к концу недели резко отскочил вверх. Тем не менее, говорить о каком то наметившемся переломе пока очень рано, пара в любой момент может возобновить падение и дойти до психологической границы 1.2000, где последний раз евро торговалось в далеком 2006г. Но начнем по порядку, после двух страшных черных недельных свечек торги в прошлый понедельник начались для быков не слишком хорошо, курс EUR/USD снова пошел вниз. Пара пробила психологическую границу 1.2300, но сильного снижение не произошло, а к середине дня и вовсе пошла вверх, но это скорее было все же чисто техническое движение, спекулянты стали фиксировать прибыль. Во вторник после утреннего снижения с открытием Лондона единая валюта снова пошла вверх, и многие посчитали, что коррекция началась. Но на вечерних торгах единая валюта камнем полетела вниз, потеряв около 3 фигур и опустившись ниже уровня 1.2200. Давление на евро оказало заявление властей Германии о введении запрета на короткие продажи европейских государственных облигаций. К тому же и доллар получил поддержку от снижения цен на нефть и падения фондовых индексов, но более интересным моментом стала статистика из США. Обратная диверсификация резервов центральными банками спровоцировала ажиотажный спрос на финансовые активы США и на доллар. По данным Казначейства, чистые покупки американских ценных бумаг в марте составили 140.5 миллиардов$, против 47.1 миллиардов$ в феврале. Это сильнейший с июня рост на фоне того, что Китай, их крупнейший держатель, возобновил покупки впервые с сентября прошлого года. Иностранные инвесторы продолжают считать американскую валюту надежным убежищем, а уход от риска может стать основной тенденцией на ближайшие недели, а, может быть, и на все лето. Но в среду началась-таки долгожданная коррекция, курс EUR/USD взлетел на 3 фигуры, этому способствовала валютная интервенция ЦБ Швейцарии, который покупал евро за франки. Появились слухи что и ЕЦБ может провести валютные интервенции для поддержки евро, но весь четверг пара простояла в боковике и лишь к вечеру вновь резко взлетела. Игроки вновь фиксировали прибыль, а прорыв границы 1.2500 привел к исполнению многочисленные стопы, к тому же статистика из США была негативной. В пятницу курс EUR/USD совершал частые противонаправленные колебания, но никуда в итоге не ушел, а неделя закрылась белой свечой средних размеров с более длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о резком ослаблении давления медведей, но о переломе речи пока не идет. Пара не смогла закрепиться за нижней границей основного нисходящего канала «А-А’» и возвратилась внутрь его. Для продолжения коррекции быкам необходимо закрепиться выше психологической границы 1.2500. Вероятность развития восходящей коррекции подтверждает недельный стохастик, который сформировал дивергенцию – схождение, но вряд ли это выльется в серьезный рост евро. Основной целью будет граница 30-й фигуры и максимум предыдущей недели на отметке 1.3093, а в качестве ближайших resistance выступают средняя линия канала «А-А’» и линия «губы» (зеленая) Аллигатора. Но недельный стохастик находится в зоне перепроданности и может не пройти сигнальную линию 20, а оттолкнуться от нее вниз, что приведет к новому снижению курса EUR/USD/ Ближайшей целью медведей будет последний многомесячный low на отметке 1.2142 с последующим тестированием психологической границы 20-й фигуры.

Рис.1

eurw240510_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD сделал попытку вырваться за нижнюю границу основного нисходящего канала «А-А’», но неудачно, пара отскочила вверх. В качестве основного support выступил уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.4216. Сформировалась сильная разворотная свечная модель «бычье поглощение», после чего пара пошла вверх, но снова сильного роста евро не произошло. Быки смогли пробить психологическую границу 25-й фигуры и последняя неделя закрылась выше этого психологического рубежа, но на сегодняшних торгах пара снова опускается ниже. В качестве ближайших resistance выступили линия сопротивления «С», проведенная через недельные максимумы мая и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего нисходящего движения 1.3691 – 1.2142. Вполне возможно, что курс EUR/USD еще раз сделает попытку прорваться к психологической границе 20-й фигуры, но если последний low на отметке 1.2142 не будет пройден, то может образоваться разворотная фигура «двойное дно». После чего и начнется более серьезная коррекция вверх, а целью быков будет психологическая граница 1.3000. В качестве resistance будут выступать 21-дневная скользящая средняя SmA21, уровень 50% коррекции и линия сопротивления «А». Пробитие этого рубежа приведет к тестированию промежуточного майского максимума на отметке 1.3093, после чего пара пойдет к месячному high на отметке 1.3359. В качестве более сильных resistance будут выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%) и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя Sma65. Вероятность развития восходящей коррекции подтверждает индикатор MACD, который развернулся вверх и пересек свою сигнальную линию. Но все же отметим, что осциллятор находится глубоко в отрицательной области, а значит, вероятность возобновления down-тренда остается высокой. Если курс EUR/USD возобновит падение и пройдет последний многомесячный low на отметке 1.2142, то ближайшей целью остается психологическая граница 20-й фигуры, пробитие которой приведет к дальнейшему снижению евро в район 5-летнего минимума на отметке 1.1638. Текущая неделя не очень богата на выход макроэкономической статистики, в понедельник обратить внимание лишь на данные по продажам домов на вторичном рынке США. Во вторник выйдут промышленные заказы по Еврозоне и индекс уверенности потребителей по США. В среду будут опубликованы заказы на товары длительного пользования по США и продажи новых домов, а в четверг обратить внимание на основные индексы инфляции CPI по Германии. Самая важная статистика недели выйдет вечером, это уточненное значение ВВП США за 1 квартал, а в пятницу выйдут личные доходы и расходы по США, Chicago PMI и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

eurd240510_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает снижение в пределах основного нисходящего канала «К-K'». После того, как в среду пара пробила уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3359 – 1.2521 и коррекции до 1.3093, она не смогла закрепиться ниже границы 22-й фигуры. По сути евро отскочило от нижней границы канала и пошла на коррекцию вверх, но закрепиться выше отметки 1.2600 не получилось, курс EUR/USD отскочил вниз. Это неудивительно, в качестве сильных resistance выступили линия сопротивления «К», 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и уровень 50% коррекции от последнего нисходящего движения 1.3093 – 1.2142. Сегодняшние торги открылись с небольшим разрывом вниз и что самое важное, это гэп до сих пор не перекрыт, более того, пара продолжает снижение, пробив линию поддержки «М» и 34-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA34. Вероятность продолжения down-тренда внутри основного нисходящего канала «К-К’» подтверждает индикатор RSI, который отскочил от границы зоны перепроданности и сейчас тестирует средний уровень 50. Если осциллятор проходит ниже, то курс EUR/USD так же продолжит падение, а ближайшей целью будет минимум четверга на отметке 1.2295, пробитие которого приведет пару в район многолетнего минимума прошлой недели на отметке 1.2142. Если этот рубеж будет пройден, то открывается прямая дорога к тестированию психологической границы 20-й фигуры, которую вряд ли медведи смогут преодолеть с первой попытки (если вообще смогут пройти). Напротив, если быки найдут в себе силы и пойдут вверх прямо сейчас, то для более сильного развития восходящего движения нужно пробить линию сопротивления «К» и обновить последний high на отметке 1.2672. Для того, что бы дойти до психологической границы 1.3000 нужны сильные внешние факторы, по этому следим за выступлениями видных политиков и финансистов из Европы, от их слов многое может измениться.

Рис.3

eurh240510_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/05/24/article9986.html - EUR/USD 24 may (24.05.2010)
Отправить комментарий
Авторизация