GBP/USD 25 may (25.05.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе британец приостановил свое падение, что было связано в первую очередь с такой же реакцией евро, которое во второй половине недели резко скорректировалось вверх, потянув за собой фунт. Но в отличие от единой валюты, курс GBP/USD все равно закрыл неделю черной свечой, другими словами, вероятность снижения пары довольно высока. Началась прошлая неделя с резкого падения стерлинга с самого начала азиатских торгов, давление на пару оказали информационные сообщения о том, что правительство Лейбористов оставило после себя большие долговые обязательства, которые оказались более значительными, нежели предполагалось ранее. Кроме того, негативное влияние на курс фунта оказали данные, свидетельствующие о замедлении темпа роста цен на недвижимость в Британии. Но во второй половине дня курс GBP/USD резко пошел вверх, сначалап вышли более позитивные данные по балансу производственных заказов в Британии, а потом спекулянты стали фиксировать прибыль, закрывая короткие позиции. Во вторник в первой половине дня наблюдался боковик, но ближе к вечеру фунт повернул вниз, после чего рухнул на 2 фигуры, что связано с общим негативным внешним фоном и беспокойством Министра финансов Британии по поводу новых правил регулирования хеджевых фондов. В среду курс GBP/USD совершал разнонаправленные колебания всю первую половину дня, cогласно опубликованного протокола заседания Банка Англии, за решение оставить процентную ставку по и оставить без изменения сумму 200 млрд. фунтов, выделенную на количественное ослабление кредитно-денежной политики, проголосовали все 9 членов. Но ближе к вечеру пара резко стала набирать высоту, что опять же было связано с закрытием коротких позиций спекулянтами после того, как медведи вновь не смогли прорваться к уровню 1.4200. В среду курс GBP/USD в первой половине дня так же резко опустился вниз до минимумов среды на фоне падения фондовых индексов и цен на нефть, но на вечерних торгах картина вновь повторилась, спекулянты в очередной раз стали фиксировать прибыль на фоне не слишком позитивной статистики из США. В пятницу больше половины дня пара продолжала раскачиваться на своих больших качелях в обе стороны, но к концу дня фунт несколько вырос, что связано со встречей министров финансов Евросоюза, на которой обсуждался вопрос регулирования государственных финансов. В итоге последняя неделя закрылась классическим «черным молотом» (рис.1), который обычно является разворотной моделью, но все равно нужно дождаться подтверждающего сигнала, которого пока нет. Более того, текущая неделя снова имеет зловещий черный окрас, что говорит о возможном продолжении down-тренда в среднесрочной перспективе. Но для этого нужно сначала пробить линию поддержки «В», проведенную через минимумы 2009 и 2010гг и последний low на отметке 1.4229. Но и в этом случае не стоит рассчитывать на очень сильное снижение фунта, вполне возможно, что давление медведей может иссякнуть около психологической границы 40-й фигуры. Это подтверждает недельный стохастик, который опустился ниже сигнальной линии 20 и как показывает практика последнего года, осциллятор долго не задерживался так низко. С другой стороны не забываем, что стохастик на ярковыраженном тренде может находиться в зоне перепроданности довольно долго. И все же, если курс GBP/USD не сможет прорваться ниже последних low и пойдет вверх, то следующей целью быков будет «круглая граница» 45-й фигуры, пробитие которой приведет к ускорению восходящей коррекции. Основной целью остается сильная психологическая граница 1.5000, а в качестве resistance будут выступать линии Аллигатора и линия сопротивления «F», проведенная через максимумы января и апреля.

Рис.1

gbpw250510_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD продолжает снижение в пределах основного нисходящего канала «К-К’», при этом, в последние несколько дней сформировался боковой диапазон. В качестве основного resistance выступают «круглая цифра» 1.4500 и проходящие здесь же границы гэпа, который был образован в начале прошлой недели. Если пара сможет прорваться выше этого рубежа, то следующей целью будет отметка 1.4700, где проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего последнего снижения 1.5492 – 1.4229, а в качестве resistance будет выступать линия сопротивления «М», проведенная через недельные максимумы апреля и мая. Вероятность продолжения восходящей коррекции подтверждает MACD-гистограмма, которая сформировала дивергенцию – схождение. Основной целью быков остается психологическая граница 1.5000, перед которой проходит еще несколько сильных resistance, это 21-дневная скользящая средняя SmA21 и уровень 50% коррекции, а второй Фиб-узел коррекции (61.8%) как раз совпадает с границей 50-й фигуры. Еще чуть выше проходит линия сопротивления «К», пробить которую могут помочь лишь сильные внешние факторы, которых у фунта «в рукаве» пока нет. Но MACD-гистограмма может отскочить от нулевого уровня, что будет сигнализировать возобновление down-тренда. Обе дневные свечки этой недели имеют черный окрас, а значит курс GBP/USD вполне способен возобновить нисходящее движение в пределах основного канала «К-К’» после того, как будет обновлен многомесячный минимум на отметке 1.4229. Можно сказать, что сейчас формируется фигура продолжения тенденции «перевернутый флаг», но не очень то верится, что такая большая фигура (ее потенциал около 700 пунктов) будет отработана на дневном графике. Основной целью медведей будет психологическая граница 40-й фигуры, которую «охраняет» сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6456 – 1.5532, а чуть ниже границы 1.4000 проходит нижняя граница канала «К-К’». Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, тем не менее, во вторник обратить внимание на уточненное значение ВВП Британии за 1 квартал и на индекс уверенности потребителей по США. В среду выйдут заказы на товары длительного пользования в США и продажи новых домов, а в четверг ожидаются важный индекс CBI retail sales volume balance по Британии и конечно же пересмотренное значение ВВП США за 1 квартал. В пятницу выйдут цены на дома в Британии, личные расходы и доходы по США, Chicago PMI и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

gbpd250510_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD остается в пределах основного нисходящего канала «М-М’», но уже целую неделю движется внутри узкого бокового коридора «Р-Р’», шириной чуть более 200 пунктов. Пара несколько раз пыталась прорваться выше, но так и не приблизилась к «круглой цифре» 1.4500, а в качестве основного resistance выступает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего нисходящего движения 1.5043 – 1.4229. В качестве основного support можно считать уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5498 – 1.5124, который проходит чуть ниже границы 43-й фигуры. Сейчас индикатор RSI продолжает снижение в отрицательной области и приближается к сигнальной линии 30. Если осциллятор прорвет ее и войдет в зону перепроданности, то можно ожидать продолжения down-тренда, для чего медведям необходимо продавить нижнюю границу коридора «Р-Р’», обновить последний low на отметке 1.4229 и закрепиться ниже границы 42-й фигуры. Основной целью остается психологическая граница 1.4000, которую курс GBP/USD может протестировать и даже дойти до границы 39-й фигуры, где проходит уровень 423.6% тех же расширений. Но скорее всего, это максимум на что способны медведи, закрепиться ниже психологического уровня 1.4000 вряд ли получится с первой попытки (если вообще это может произойти). Напротив, если пара оттолкнется от нижней границы бокового коридора «Р-Р’», пройдет всю его высоту и пробьет верхнюю границу, то можно ожидать ускорения восходящего движения. Ближайшей целью будет «круглая цифра» 1.4500, чуть выше которой располагаются уровень 38.2% коррекции и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Пробитие этого рубежа, а так же линии сопротивления «М» и уровня 50% коррекции могут привести к резкому ускорению восходящего движения. Следующей целью будет уже максимум на отметке 1.4915 с последующим тестированием психологической границы 50-й фигуры, при этом, индикатор RSI должен не только подняться выше уровня 50, продолжить рост, но и войти в зону перекупленности.

Рис.3

gbph250510_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/05/25/article9990.html - GBP/USD 25 may (25.05.2010)
Отправить комментарий
Авторизация