USD/JPY 04 june (04.06.2010)

USD/JPY анализ и прогноз на неделю.

Динамика японской валюты ничего нового не смогла предложить рынку в мае месяце, в очередной раз, курс USD/JPY попытался пробить психологическую границу 90-й фигуры, но безуспешно. В предпоследнюю неделю мая медведи резко активизировались и можно было подумать, что они перехватывают инициативу и могут дойти до предыдущего минимума на отметке 88.20. Но на прошлой неделе акценты переместились, пара снова пошла вверх, что вылилось в более сильный рост курса USD/JPY и на текущей неделе. Это понятно, т.к. любое падение пары не является радостной новостью для руководства Японии, очередная статистика показала, что дефляционное давление по-прежнему представляет трудноразрешимую задачу для правительства страны. Сильная валюта только усугубляет сложившуюся ситуацию, поэтому укрепление иены будет ограничиваться и вновь слышны разговоры о том, что Банк Японии может прибегнуть к валютным интервенциям. Некоторое давление на йену оказала сложная геополитическая ситуация на Корейском полуострове, обе страны вновь оказались на гране войны. Но и эта причина быстро отступила, всем понятно, что никому не выгодно, чтобы эта холодная война переросла в горячую, просто главе КНДР необходимо поддерживать напряженную ситуацию в мире, чтобы укрепить свою власть и получить больше уступок со стороны Запада. Китай так же не заинтересован в конфликте, который может навредить улучшающимся отношениям Поднебесной и США. В США сразу же подтвердили, что окажут поддержку Южной Корее против агрессивных и вызывающих действий Северной Кореи. При этом, сдержанная реакция Сеула на сложившуюся ситуацию подтверждает, что в стране не собираются раздувать конфликт. Но все же, основные события произошли в первые дни июня, и хотя об этом слухи ходили раньше, но 2 июня довольно неожиданно ушел в отставку премьер-министр Японии Хатоямы и его заместители. Это разумеется оказало негативное влияние на йену, к тому же говорят, что его преемник, нынешний министр финансов Кан, является сторонником политики слабой йены. Это поможет стимулировать экспортные отрасли экономики и он наверняка будет делать все, чтобы выводить экономику страны из застоя, при этом, ослабляя национальную валюту. Но на торгах в последнюю пятницу игроки стали фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции в паре USD/JPY, что привело к падению почти на фигуру, а неделя закрылась белой свечой с более длинной верхней тенью (рис.1). Тем не менее, боковой характер торговли остается, что подтверждает индикатор Аллигатор, линия «челюсти» которого выступила в качестве сопротивления, при этом, все 3 линии индикатора располагаются горизонтально. Так же в качестве resistance выступает средняя линия восходящего канала «С-С’», пробитие которой еще не гарантирует дальнейшего роста пары. Чуть выше проходит сильная линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2009 и 2010гг, а основной целью остается психологическая граница 95-й фигуры. Два раза в этом году курс USD/JPY пытался дойти до этого рубежа, но не получилось, в качестве основных resistance остаются второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 101.43 – 84.81 и 100-недельная скользящая средняя SmA100. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту пары к верхней границе канала «С-С’» в район отметки 97.00 – 97.50. Недельный стохастик так же пока говорит о вязком боковом рейндже, он движется почти горизонтально вдоль среднего уровня 50, а значит, может как продолжить снижение, так и развернуться «на север». Движение вниз ограничено главным психологическим барьером 90.00 и сильными внешними факторами.

Рис.1

jpyw040610_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/JPY в конце мая в очередной раз ушел ниже психологической границы 90-й фигуры, но пробыл там меньше 2 дней, после чего вновь поднялся выше. В качестве основного support выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 84.81 – 94.97. Рост пары продолжается и в первые дни июня, но в последнюю пятницу спекулянты фиксируют прибыль, а так же поддержку йене оказало быстрое избрание нового лидера страны Наото Кана. Сейчас вероятность более сильной коррекции вниз остается довольно высокой, что подтверждает индикатор MACD, который хоть и движется вверх, но все еще находится ниже нулевого уровня. Если осциллятор оттолкнется от средней линии и возобновит снижение в отрицательной области, то и курс USD/JPY пойдет вниз, а основной целью остается психологическая граница 90-й фигуры. В качестве ближайших support будут выступать линия поддержки «D», проведенная через недельные минимумы мая и июня, а так же 21-дневная и 100-дневная скользящие средние SmA21 и SmA100. Краткосрочное пробитие границы 90.00 вполне возможно, но дальнейшее снижение пары требует сильных внешних факторов, при этом, в качестве сильного support будет выступать линия поддержки «С», проведенная через декабря и мая. Напротив, если курс USD/JPY не пробьет линию поддержки «D» и возобновит рост, то после прохождения последнего максимума на отметке 92.87 восходящее движение доллара возобновится. Ближайшей целью быков будет недельный high на отметке 93.61, пробитие которого приведет к тестированию майского максимума на отметке 94.97 и соответственно психологической границы 95-й фигуры. Дальнейший рост пары возможен, но для этого нужны сильные внешние факторы (в первую очередь сильная макроэкономическая статистика из США), а индикатор MACD должен прорвать нулевой уровень и продолжить рост в положительной области.

Рис.2

jpyd040610_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/JPY уже вторую неделю движется в пределах восходящего канала «К-К’». На торгах в последний четверг пара пробила уровень 61.8% коррекции от всего нисходящего движения 94.97 – 88.20, а так же уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 88.97 – 90.61 и коррекции до 89.24. После этого быки протестировали верхнюю границу канала, но прорваться выше не удалось, на торгах в пятницу была сделана вторая похожая попытка, которая так же оказалась неудачной, после чего игроки стали закрывать длинные позиции и пара пошла вниз. Тем не менее, курс USD/JPY остается в пределах основного восходящего канала, а для дальнейшего развития нисходящего движения необходимо прорваться ниже линии поддержки «К», так же в качестве support будет выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Пробитие этого рубежа приведет к снижению пары в район недельного минимума на отметке 90.51, после чего медведи пойдут на штурм психологической границы 90-й фигуры. Вероятность такого сценария подтверждает индикатор RSI, который сейчас пробивает средний уровень 50 и может продолжить падение в направлении зоны перепроданности. Напротив, если курс USD/JPY останется в пределах канала «К-К’», отскочив от его нижней границы, то Up-тренд может восстановиться, а ближайшей целью быков остается июньский high на отметке 92.87. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту пары к верхней границе канала, а целью будет уровень 261.8% тех же классических расширений, который проходит возле отметки 93.50. При этом, индикатор RSI должен не только развернуться вверх, пробить средний уровень 50, но и войти в зону перекупленности.

Рис.3

jpyh040610_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/06/04/article10050.html - USD/JPY 04 june (04.06.2010)
Отправить комментарий
Авторизация