AUD/USD 09 june (09.06.2010)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Австралийский доллар (оззи) оказался самым ранимым, в мае он упал против всех основных валют, так курс AUD/USD обвалился более чем на 12 фигур, что сравнимо лишь с осенним обвалом 2008г. Казалось бы, австралиец должен чувствовать себя как минимум очень неплохо, дело в том, что ЦБ Австралии (RBA) единственный из всех основных ЦБ, который после кризиса уже несколько раз повышал процентные ставки. В начале мая состоялось очередное заседание RBA на котором ставки вновь были подняты на 0.25% до уровня 4.50%. Именно после этого решения и началось снижение масштабное оззи, инвесторы начали закрывать длинные позиции по австралийскому доллару, поскольку ЦБ в своих комментариях дал понять, что процесс повышения ставок после сегодняшнего решения будет приостановлен. Курс AUD/USD довольно быстро полетел вниз, пробил психологическую границу 0.9000, но быки сделали одну попытку выровнять ситуацию, оттолкнувшись от границы 88-й фигуры. Позитивная динамика оззи началась после публикации хорошего отчета по рынку труда в Австралии и выступления заместителя председателя RBA Ф.Лоу, в котором он отметил, что в банке не совсем довольны текущей политикой и есть вероятность дальнейшего повышения ставок. Но это скорее всего был ложный маневр, не сумев закрепиться выше психологической границы 90-й фигуры, пара возобновила падение. Отметим, что в середине мая отмечался общий рост американского доллара, снижение цен на нефть и другое сырье, а так же падение фондовых индексов. Другими словами, спекулянты стали «отворачиваться» от риска, закрывая позиции в высокодоходных активах, к которым относится и австралийский доллар. Напомним, что оззи довольно сильно коррелирует с рынком металлов, которые показывали очень отрицательную динамику в мае на фоне роста опасений относительно восстановления мировой экономики. Во второй половине мая пара резко полетела вниз, при этом драйвером на рынке выступил кросс EUR/AUD, который резко взлетел за неделю почти на 15 фигур. Только в конце мая оззи стал восстанавливаться, что связано с восстановлением интереса спекулянтов к высокорисковым активам, к тому же игроки стали фиксировать прибыли в конце месяца, закрывая многочисленные короткие позиции. В начале июня курс AUD/USD вновь попал под давление, учитывая общий всплеск спроса на американский доллар, т.к. беспокойство инвесторов отнюдь не улеглось и есть вероятность нового снижения оззи. На дневном графике (рис.1) видно, что после трех черных майских свечек, последняя неделя закрылась не очень большой белой свечкой с длинной нижней тенью. Сформировалась разворотная свечная модель «пинцет» (длинные нижние тени предыдущей черной свечи и белой находятся приблизительно на одном уровне), правда подтверждения не было, первая неделя июня сформировала черную свечку. Курс AUD/USD немного не дошел до психологической границы 80-й фигуры, а в качестве основного support выступает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 0.6006 – 0.9405. К тому же пара осталась в пределах расходящегося треугольника со сторонами «D» и «D’», отскочив от его нижней границы. В пользу возможной восходящей коррекции выступает недельный стохастик, который не прошел в зону перепроданности, отскочив от сигнальной линии 20. Ближайшей целью быков будет граница 0.8500, а в качестве resistance будут выступать линии Аллигатора, которые смотрят вниз, т.е. есть вероятность нового снижения оззи. Это же подтверждает тот факт, что курс AUD/USD пробил третий луч «А’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6305 и 0.9405. Если пара пробьет психологическую границу 0.8000, то следующей целью будет летний минимум прошлого года на отметке 0.7700.

Рис.1

audw100610_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD весь май летел вниз, пройдя более 12 фигур, но ближе к концу месяца падение оззи закончилось. Медведи не смогли прорваться к психологической границе 80-й фигуры, на подступах к которой пара простояла целую неделю. В качестве сильного support выступил уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.9323 – 0.8710, который практически совпадает с отметкой 0.8100. Но в конце мая оззи резко взлетел вверх, правда, сильного продолжения эта коррекция не получила, с началом июня пара вновь пошла вниз. В качестве основного resistance выступил первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 0.9386 – 0.8063. Сейчас курс AUD/USD вновь идет вверх, медведи не смогли даже протестировать последний минимум, и снова отскочили от уровня 200% статичных расширений. При этом, может сформироваться разворотная фигура «двойное дно», графическая граница которой проходит по уровню 0.8500, пробой которого может привести к росту оззи на 400 пунктов. Вероятность продолжения восходящей коррекции подтверждает индикатор MACD, который пересек свою сигнальную линию и продолжает рост в направлении нулевого уровня. В качестве ближайшей цели остается июньский high на отметке 0.8520 и недельный максимум мая на отметке 0,8548, а в качестве resistance будут выступать 21-дневная скользящая средняя SmA21 и третий луч «С’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.9223 и 0.8063. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему росту оззи в район уровня консолидации цен, который проходит около отметки 0.8700, там же располагается и уровень 50% коррекции. Пробой этого уровня приведет к ускорению восходящего тренда, основной целью остается сильная психологическая граница 90-й фигуры, а в какчестве resistance выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Но все же не забываем, что индикатор MACD находится в отрицательно области, а курс AUD/USD находится внутри нисходящего Фибо-веера и значит, может не пройти третий луч «С’’» и возобновить снижение. Целями медведей остаются последние минимумы на отметках 0.8080 и 0.8063 с последующим тестированием психологической границы 80-й фигуры. Пробой этой границы, а так же линии поддержки «F», приведет к дальнейшему снижению пары в район отметки 0.7700, чуть выше которой проходит более сильный уровень 261.8% тех же расширений.

Рис.2

audd100610_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD после резкого падения, которое закончилось чуть выше последнего майского low на отметке 0.8063, пошел вверх. На дне рынка образовалась небольшая разворотная фигура «перевернутая голова – плечи», которая привела к быстрому отскоку пары вверх. Сейчас быки приближаются к линии сопротивления «К», проведенной через максимумы мая и июня, а продолжение восходящей коррекции подтверждает индикатор RSI, который поднялся выше среднего уровня 50. В качестве resistance так же будут выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последнего нисходящего движения 0.8520 – 0.8080. Пробитие этих рубежей приведет к ускорению Up-тренда, а ближайшей целью будет тестирование границы 85-й фигуры и июньский максимум на отметке 0.8520. Стоит отметить, что сформировался практически боковой коридор «М-М’», верхняя граница которого располагается около отметки 0.8560, здесь же проходит уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 0.9024 – 0.8063. Значит не стоит ожидать очень сильного роста курса AUD/USD, тем более, что в случае превышения границы 85-й фигуры, индикатор RSI войдет в зону перекупленности, а игроки наверняка начнут закрывать длинные позиции. Напомним, что ближайшее заседание RBA состоится почти через месяц 6 июля, а значит на рынок могут воздействовать только различные слухи по поводу возможности нового повышения процентных ставок (пока эксперты считают, что ЦБ возьмет паузу до осени). Если все же курс AUD/USD не сможет пробить границу 85-й фигуры или отскочит от верхней границы коридора «М-М’», то пара возобновит снижение. Другими словами, в июне более вероятно боковое движение оззи в довольно большом коридоре, шириной около 400 пунктов.

Рис.3

audh100610_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/06/09/article10080.html - AUD/USD 09 june (09.06.2010)
Отправить комментарий
Авторизация