USD/CAD 14 june (14.06.2010)

USD/CAD Анализ и прогноз на неделю.

С началом лета медведи активизировались, что привело к снижению курса USD/CAD ниже уровня 1.0500, но по большому счету пара остается в пределах долгосрочного бокового диапазона, шириной не более 800 пунктов. Основной причиной укрепления канадского доллара (луни) выступает некоторое оживление игроков на всех рынках, спекулянты «повернулись лицом к риску». Пошли в гору фондовые индексы, цены на нефть, при этом, американский доллар стал терять инициативу по всему фронту. Но все же одно событие стоит «особняком», это июньское заседание Банка Канады, которое прошло в первый день лета, т.к. среди экспертов не было единого мнения о том, будут повышены ставки или нет. Управляющий совет ВоС все же решил повысить основную процентную ставку на 0.25% до уровня 0.50%, при этом, Канада стала первой страной из Большой Семерки, которая начала повышение процентных ставок. Тем не менее, это повышение не привело к резкому усилению курса канадского доллара, более того, Банк Канады пока не дал понять, будет ли он продолжать процесс повышения ставок. Отметим, что в комментариях представителей ВоС прозвучало, что ЦБ знает, что нужно канадской экономике - высокие процентные ставки. Но с другой стороны, неединодушное решение о повышении процентной ставки свидетельствует о том, что в ВоС не так уж уверены в том, что будет дальше. По сути, ЦБ оставил открытой дверь монетарной политики, заявив, что дальнейшие решения по ставке будут тщательным образом сопоставляться с внутренней и внешней экономической ситуацией. В своих комментариях ЦБ всячески старался подчеркнуть, что это повышение ставок не является началом резкого ужесточения монетарной политики. Тем не менее, в ВоС ожидают еще одного повышения ставки летом, однако при этом уверены, что на определенном этапе в этом году ЦБ возьмет паузу, тем более, что ФРС, скорее всего сохранит ставки на низких уровнях до 2011 года. На прошлой луни вырос на фоне повышения цен на нефть и фьючерсы на американские фондовые индексы, которое способствовало росту спроса на более рисковые активы. Настрой на фондовых рынках улучшился, и это сразу же положительно отразилось на канадском долларе, но в пятницу игроки стали закрывать короткие позиции в паре USD/CAD, что привело к торможению около границы 1.0300. В итоге, на недельном графике (рис.1) видно, что в конце мая образовалась «падающая звезда», свеча с коротким черным телом и большой верхней тенью, которая является сильной разворотной моделью. Первая неделя лета получилась в виде висельника, а уже прошедшая неделя закрылась довольно большой черной свечой. В качестве resistance выступили уровень 23.6% коррекций от нисходящего движения 1.3062 – 0.9928 и 52-недельная (годовая) скользящая средняя Sma52. Но не стоит ожидать сильного снижения пары, луни продолжает движение в боковом диапазоне, что подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально. Недельный стохастик так же совершает колебания между границами экстремальных зон вдоль среднего уровня 50. В качестве основного support остается сильный психологический уровень паритета 1.0000, пробить который будет очень сложно (а тем боле закрепиться ниже него), что доказало движение курса USD/CAD в апреле. Но все же пара остается внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3062 и 1.0204, а значит продолжение нисходящего движение более вероятно. Для того, что бы быки перехватили инициативу нужно пробить третий луч «В’’» Фибо-веера и подняться выше последнего high на отметке 1.0851, а в качестве основной цели будет выступать психологическая граница 10-й фигуры.

Рис.1

cadw140610_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CAD после резкого майского взлета ушел на коррекцию внутри нисходящего канала «С-С’». В начале мая быки предприняли попытку возобновить рост, но безуспешно, пара лишь протестировала границу 1.0600. День закрылся свечкой с маленьким черным телом и большими тенями, после чего нисходящее движение возобновилось, к тому же прошлый четверг закрылся ниже линии поддержки «D», проведенной через минимумы апреля и мая. Но на торгах в последнюю пятницу медведи не смогли поддержать нисходящий порыв и последний день прошлой недели закрылся в виде перевернутого молота. Эту свечу нельзя назвать сильной разворотной, это больше модель торможения down-тренда, но вчерашний день закрылся в виде классического белого «молота», который является гораздо более сильной фигурой перелома. Более того, курс USD/CAD остановился около сильных support, это второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 0.9928 – 1.0851 и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Вероятность нового отскока пары вверх подтверждает MACD-гистограмма, которая сформировала дивергенцию – схождение, что может означать начало восходящей коррекции, но пока в пределах нисходящего канала «С-С’». В качестве ближайших resistance будут выступать линия «D», перешедшая в разряд сопротивления, верхняя граница канала «С» и психологический уровень 1.0500. Пробитие этого рубежа приведет к продолжению роста курса USD/CAD, ближайшей целью будет июньский high на отметке 1.0678 и далее к майскому максимуму на отметке 1.0851. При этом, MACD-гистограмма должна не только подняться выше нулевого уровня, но и продолжить рост в район майских максимумов этого осциллятора. Если все же пара останется в пределах нисходящего канала «С-С’», оттолкнувшись от его верхней границы, то ближайшей целью медведей будет июньский low на отметке 1.0222. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению пары в район 1.0140, где проходит уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.0851 – 1.0332. Основной целью будет психологическая граница паритета 1.0000, которую «охраняет» более сильный уровень 161.8% тех же расширений, а еще чуть ниже располагается апрельский (многомесячный) low на отметке 0.9928. Для того, чтобы медведи закрепились ниже уровня паритета нужны сильные внешние факторы, которых пока у луни очень немного, одна надежда на то, что ВоС в июле вновь поднимет процентные ставки.

Рис.2

cadd140610_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CAD продолжает снижение в пределах основного нисходящего канала «С-С’» и уже несколько дней находится в его нижней половине. На торгах в последний понедельник была пробита линия поддержки «Р», проведенная через недельные минимумы мая и июня, но медведи не смогли дотянуть до границы 1.0200. В качестве основного support выступил уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.0678 – 1.0512. Но сильного отскока вверх так же не произошло, курс USD/CAD делает новую попытку прорваться ниже, а в качестве resistance выступают средняя линия канала «С-С’», 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и линия сопротивления «М». Вероятность продолжения нисходящего движения подтверждает индикатор RSI, который отскочил от уровня 50, возобновил снижение и находится еще далеко от зоны перепроданности. Ближайшей целью медведей будет последний недельный low на отметке 1.0222, пробитие которого приведет к дальнейшему снижению пары в район отметки 1.0150, где проходит нижняя граница канала «С-С’». Так же в качестве support будет выступать уровень 323.65 тех же расширений, пробитие которого открывает медведям прямую дорогу к тестированию психологической границы паритета 1.0000. Текущая неделя богата на публикацию важной макроэкономической статистики, во вторник обратить внимание на NY Fed Empire State manufacturing index и приток чистого капитала TICS в США. В среду выйдут индексы цен производителей PPI по США, индикаторы жилищного строительства и объем промышленного производства. В четверг будут опубликованы основные индексы инфляции CPI по США, опережающие индикаторы, платежный баланс за 1 квартал и Philadelphia Fed index, а в пятницу выйдут опережающие индикаторы по Канаде.

Рис.3

cadh140610_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/06/14/article10097.html - USD/CAD 14 june (14.06.2010)
Отправить комментарий
Авторизация