GBP/USD 16 june (16.06.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Первые две недели лета фунт продолжил в том же ключе, что и в конце мая, а именно, курс GBP/USD торговался около многомесячных минимумов вдоль психологической границы 1.4500. Но к концу прошлой недели явно наметилась тенденция к росту, которая в итоге и переросла в более сильное восходящее движение, которое наблюдается на текущей неделе. Как и ожидалось, начало прошлой недели было довольно вялотекущим, в понедельник фунт вырос, но не смог пройти границу 45-й фигуры. Положительный эффект получился после заявлений премьер-министра Британии Д.Кэмерона, говорившего о необходимости срочных мер в отношении государственного дефицита и отметившего, что урезание расходов может принять масштабные меры. Во вторник в первой половине дня курс GBP/USD сделал попытку пробить границу 1.4500, но неудачно, после чего игроки стали закрывать длинные позиции по фунту. Негативная динамика фунта усилилась после публикации отчета рейтингового агентства Fitch, в котором были отмечены большие масштабы фискальных проблем Британии и призвало к более стремительным темпам сокращения дефицита бюджета. В результате, фунт упал более чем на полторы фигуры, но к концу дня снова поднялся на фоне роста основных фондовых индексов. В среду на утренних торгах курс GBP/USD несколько упал, но с открытием Лондона резко пошел вверх, во многом это было спекулятивное движение. Но после того, как пара смогла пробить психологическую границу 1.4500, в ход вступили технические факторы, начали срабатывать многочисленные стопы, которые подбросили фунт еще почти на фигуру. Но все же игроки ждали четверга, а именно, итогов заседания ЕЦБ и в первую очередь, Банка Англии. Как и ожидалось, Комитет по денежной политике ВоЕ принял решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0.50%, но игроки продолжили покупать стерлинг. В итоге за четверг курс GBP/USD вырос на 2 фигуры и достиг отметки 1.4700, но в пятницу силы быков неожиданно закончились, а виной тому стала слабая макроэкономическая статистика по Британии. Индекс промышленного производства за апрель неожиданно упал на -0.4% хотя прогноз был +0.4%, то же самое касается объема обрабатывающей промышленности. Индексы инфляции PPI на входе и на выходе так же оказались значительно меньше прогнозов, что усилило давление на фунт. В итоге за пятницу курс GBP/USD потерял все то, что заработал в четверг, а неделя закрылась в виде «перевернутого белого эскимо» (рис.1). Не смотря на то, что это не очень сильная разворотная модель, на текущей неделе фунт растет, а свечка имеет средние размеры, правда, за последние 2 дня многое может еще поменяться. Ближайшей и основной целью быков остается сильная психологическая граница 50-й фигуры, а в качестве resistance будут выступать средняя линия «зубы» (красная) индикатора Аллигатор и линия сопротивления «F», проведенная через квартальные максимумы этого года. Вероятность продолжения восходящей коррекции подтверждает недельный стохастик, который отскочил от границы зоны перепроданности и движется вверх к среднему уровню 50. Если осциллятор прорвет этот уровень, а курс GBP/USD пройдет отметку 1.5000, то восходящее движение ускорится, но в районе отметки 1.5300 проходит несколько сильных resistance, это третья линия «челюсти» Аллигатора и трендовая линия «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. Отскок от этих рубежей приведет к тому, что может начаться формирование большой разворотной фигуры «перевернутая голова – плечи». Но пара вполне может и не пробить границу 50-й фигуры и снова пойде вниз, основной целью будет последний low на отметке 1.4229, а в качестве support остаются уровень 76.4% коррекции от всего восходящего движения 1.3501 – 1.7041 и линия поддержки «В», проведенная через минимумы 2009 и 2010гг..

Рис.1

gbpw160610_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что по большому счету курс GBP/USD остается в пределах основного нисходящего канала «К-К’», а значит вероятность возобновления down-тренда остается высокой. Но в последние 3 недели явно сформировался восходящий канал «D-D’», к верхней границе которого пара сейчас подошла. В качестве resistance так же выступает уровень 50% коррекции от последнего нисходящего движения 1.5492 – 1.4229. До психологической границы 50-й фигуры остается совсем немного, но пробить ее будет сложно, с ней совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%). В качестве сильных resistance так же будут выступать 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65 и линия сопротивления «К», проведенная через максимумы января и апреля. Пробитие этих рубежей вполне возможно, что подтверждает индикатор MACD, который уже 3 недели находится выше своей сигнальной линии, идет круто вверх и пытается пробить нулевой уровень. Следующими целями быков будут майский high на отметке 1.5389 и далее максимум апреля на уровне 1.5522, при этом MACD должен продолжить рост в положительной области. Но все же граница 50-й фигуры является сильным психологическим барьером, пробить который с первой попытки может и не получиться (см. март этого года). Если пара отскочит от верхних границ обоих каналов, то можно ожидать вялотекущего снижения курса GBP/USD в район границы 45-й фигуры, которая будет выступать в качестве основного support. При этом, индикатор MACD не сможет прорвать нулевой уровень, отскочит от него и начнет снижение в отрицательной области. Пробитие границы 45-й фигуры приведет к тестированию июньского low на отметке 1.4385, а следующей целью медведей будет уже многомесячный майский минимум на отметке 1.4229. Пробитие этих рубежей открывает прямую дорогу к психологической границе 40-й фигуры, которую «охраняет» сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6456 – 1.5532. Вторая половина текущей недели богата на выход макроэкономической статистики, сегодня вечером обратить внимание на индексы инфляции PPI по США, индикаторы жилищного строительства и объем промпроизводства. В четверг выйдут розничные продажи по Британии, важный индекс CBI industrial order books balance, а вечером будут опубликованы основные индексы инфляции CPI по США, опережающие индикаторы, платежный баланс за 1 квартал и Philadelphia FED Index. В пятницу обратить на объем денежной массы, дефицит бюджета и чистые заимствования государственного сектора в Британии PSNB.

Рис.2

gbpd160610_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD движется в пределах пологого восходящего канала «Р-Р’», но в последние 2 недели сформировался гораздо более крутой канал «М-М’». На сегодняшних торгах пара сделала попытку прорваться выше границы 48-й фигуры, но не смогла закрепиться на этих рубежах, а в качестве resistance выступили линия сопротивления «Р’» и уровень 76.4% коррекции от нисходящего движения 1.5043 – 1.4229. Сейчас пара движется к нижней границы более узкого и крутого канала «М-М’», а ближайшей целью выступает миниму вторника на отметке 1.4680. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению пары, а в качестве support будут выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и средняя линия более значимого канала «Р-Р’». Если курс GBP/USD сможет опуститься еще ниже, то следующей целью будет уже пятничный low около психологической границы 1.4500. Вероятность продолжения нисходящей коррекции подтверждает индикатор RSI, который сначала сформировал дивергенцию – расхождение, а сейчас движется вниз к среднему уровню 50. Потенциал снижения у осциллятора довольно большой, что может привести к общему падению курса GBP/USD не только в район 1.4500, но и к июньскому минимуму на отметке 1.4344. Но если все же сильного снижения не получится и пара останется в пределах узкого канала «М-М’», отскочив от его нижней границы, то можно ожидать новой попытки быков закрепиться выше границы 48-й фигуры и пробить линию сопротивления «Р’». Это приведет к ускорению Up-тренда, ближайшей целью будет уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4344 – 1.4757 и коррекции до 1.4502, который проходит около отметки 1.4920. Пробитие этого рубежа открывает прямую дорогу к психологической границе 50-й фигуры, при этом индикатор RSI должен вновь развернуться на «север» и войти в зону перекупленности.

Рис.3

gbph160610_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/06/16/article10108.html - GBP/USD 16 june (16.06.2010)
Отправить комментарий
Авторизация