EUR/USD 22 june (22.06.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Единая валюта продолжает пользоваться спросом, уже вторую неделю курс EUR/USD корректируется вверх, после длительного 6-месячного снижения. Это связано в первую очередь не столько с сильными внешними факторами, а больше с техническими. Другими словами, на рынке было открыто большое количество коротких позиций, которые игроки стали закрывать после того, как пара не смогла закрепиться ниже психологической границы 1.2000. Но все же и внешние факторы играют свою роль, с самого начала торговли в прошлый понедельник курс EUR/USD пошел вверх. Это связано с ростом мировых фондовых индексов, что повысило интерес спекулянтов (например, хеджевых фондов) к покупке евро. К тому же росту евро способствовала хорошая макроэкономическая статистика, данные по объему производства в Еврозоне показали рекордный рост на 9.5% в годовом исчислении. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что восстановление в Еврозоне во многом зависит от экспортного сектора, которому на пользу идет ослабление евро. Во вторник рост евро продолжился, после утренней незначительной медвежьей коррекции, а с открытием Лондона курс EUR/USD резко пошел вверх. И это, несмотря на понижение рейтинга Греции агентством Moody's, а также слабые данные по Германии, которые оказались ниже прогнозируемых. Но рост на фоне слабых новостей уже говорит о многом, к тому же в ход вступили технические факторы, после пробития границы 1.2250 стали срабатывать многочисленные стопы. В среду рынок был вялым, игроки фиксировали прибыли, а евро снизился против доллара после того, как появились сообщения, что МВФ, ЕС и Казначейство США создают кредитную программу по оказанию помощи Испании на сумму 250 млрд. евро (307 млрд. долларов). На доллар оказывает давление рост цен на нефть и золото, а так же негативная макроэкономическая статистика из США с рынка жилищного строительства. В четверг курс EUR/USD после вялотекущей азиатской сессии с открытием Европы евро резко стало набирать обороты. Этому способствовали комментарии представителей ЦБ Швейцарии после окончания заседания о том, что SNB может оставит свою учетную ставку на уровне, близком к нулю. Кросс EUR/USD упал намного меньше, чем курс USD/CHF, что и привело к росту евро против доллара, а после пробития отметки 1.2350 вновь стали срабатывать многочисленные стопы. В пятницу было все очень вяло, пара стояла в узком диапазоне, в конце недели и в отсутствие важной статистики активность игроков была низкой. В итоге, курс EUR/USD вырос за неделю на 300 пунктов, а неделя закрылась белой свечой, второй подряд (рис.1), что говорит о серьезных намерениях быков развивать восходящую коррекцию. Но все же не стоит рассчитывать на сильное продолжение движения до конца июня, в качестве основного resistance выступает психологическая граница 1.2500. Перед ней проходит первая линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор, которая так же будет выступать в качестве сопротивления. Вероятность продолжения восходящей коррекции подтверждает недельный стохастик, который продолжает движение вверх, правда пока около среднего уровня 50. Пробитие психологической границы 25-й фигуры приведет к ускорению восходящего движения, а ближайшей целью будет максимум 1.2672 и далее психологическая граница 30-й фигуры. Напротив, если курс EUR/USD не сможет пробить уровень 1.2500 и отскочит вниз (при этом недельный стохастик так же не сможет пройти средний уровень 50), то пара уйдет в боковой диапазон, шириной до 500 пунктов. Основным support будет выступать психологическая граница 20-й фигуры, ниже которой располагается многомесячный минимум на отметке 1.1875, при этом, стохастик должен не только пойти вниз, но и войти в зону перепроданности.

Рис.1

eurw220610_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после снижения в начале июля не смог удержаться ниже психологической границы 1.2000, после чего пошел на восходящую коррекцию. Заметим, что пара дошла до уровня 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3817 – 1.3265 и коррекции до 1.3691. После этого почти 10 дней подряд закрывались белыми свечами (либо дожи), что говорит о высоком потенциале быков. Но пара не смогла дойти до психологической границы 25-й фигуры, понедельник закрылся в виде черной свечи, которая сформировалась после «дожи-звезда», и получилась сильная разворотная модель. Это может привести к возобновлению down-тренда, что так же подтверждает тот факт, что курс EUR/USD находится внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3691 и 1.2142. По сути, основным support (и основной целью) остается психологическая граница 20-й фигуры, пробитие которой приведет к последующему снижению пары в район многомесячных минимумов около отметки 1.1875. Дальнейшее снижение возможно, но для этого нужны сильные внешние факторы, которых пока в пользу доллара не так много. Но это может подтвердить индикатор MACD, если оттолкнется от нулевого уровня и возобновит снижение, а пока осциллятор растет, находится выше своей сигнальной линии и может пробить средний уровень. В этом случае курс EUR/USD может возобновить рост и сделать еще одну попытку пробить психологическую границу 25-й фигуры. Для этого правда нужно по пути пробить третий луч «С’’» Фибо-веера, а в качестве основного resistance будет выступать первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего нисходящего движения 1.3691 – 1.1875. Следующей важной целью будет граница 28-й фигуры, рядом с которой проходят несколько сильных resistance, это уровень 50% коррекции, 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65 и линия сопротивления «А», проведенная через квартальные максимумы 2010гг. Для пробития этих уровней нужны сильные внешние факторы, которые могут появиться на этой недел, во вторник выходят важный уровень бизнес настроений немецкого института ZEW, платежный баланс еврозоны за апрель и продажи домов на вторичном рынке США. В среду обратить внимание на предварительное значение индексов деловой активности PMI по странам Еврозоны, продажи новых домов в США и конечно же особое внимание решению ФРС по ставкам в 22.15 мск. В четверг выйдут промышленные заказы в Еврозоне и заказы на товары длительного пользования по США. В пятницу будут опубликовано окончательное значение ВВП США за 1 квартал и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

eurd220610_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после 10-дневного роста пошел на нисходящую коррекцию. При этом, в качестве основного resistance выступил сильный уровень 261.8% классических Фибо-расширений, от начального импульса 1.1875 — 1.2073 и коррекции до 1.1955. Этот уровень не пустил евро к психологической границе 25-й фигуры, в понедельник образовалась разворотная свечная модель «медвежье поглощение», после чего пара пошла вниз. Медведи продавили 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA200, второй луч «К'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.1901 и 1.2299, а так же граница 23-й фигуры. Но пока курс EUR/USD не может прорвать уровень консолидации цен, который проходит около отметки 1.2250, а в качестве ближайших support будут выступать третий луч «К''» и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.1875 — 1.2467. Вероятность продолжения нисходящего движения подтверждает индикатор RSI, который пробил средний уровень 50 и возобновил снижение в сторону зоны перепроданности. Следующей целью медведей будет минимум прошлой недели на отметке 1.2166, пробитие которого приведет к снижению в район границы 21-й фигуры, с которой совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Пробитие этого рубежа открывает медведям прямую дорогу к тестированию психологической границы 20-й фигуры, при этом, индикатор RSI должен войти в зону перепроданности (при чем 2 раза). Но если курс EUR/USD останется внутри восходящего Фибо-веера, то быки сделают очередную попытку обновить последний high на отметке 1.2467 и протестировать психологическую границу 25-й фигуры. Но для этого нужны сильные внешние факторы, по этому, все будут ждать окончания 2-дневного заседания ФРС в среду вечером. Никто не сомневается, что ставки останутся без изменения на минимальных уровнях 0.0 – 0.25%, всем интересен текст заключительной инструкции FOMC. Если в ней не будет намека на то, что экономика США продолжает выходить из рецессии, рынок труда восстанавливается и т.д., то это может оказать давление на доллар по всему рынку, а значит, курс EUR/USD возобновит рост. И наоборот, если в тексте итогового заявления будет отмечено, что ситуация меняется в лучшую сторону и осенью ставки могут быть подняты, то доллар ускорит рост.

Рис.3

eurh220610_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/06/22/article10134.html - EUR/USD 22 june (22.06.2010)
Отправить комментарий
Авторизация