EUR/USD 30 june (30.06.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

 

Как мы и предполагали, 2-недельный рост евро против доллара на прошлой неделе не притормозил, а скорее всего закончился, не дойдя до психологической границы 1.2500. Быки не смогли взять инициативу в свои руки и похоже, медведи вновь начинают доминировать на рынке. Говорить о том, что вероятность продолжения восходящей коррекции исчезла пока еще нельзя, но и рассчитывать на серьезный рост курса EUR/USD тоже не стоит. Отметим, что начало прошлой недели сразу же показало, что быки выпускают из рук контроль за рынком. Торги открылись с довольно большим гэпом вверх (около 60 пунктов), который быстро был перекрыт и повторная попытка прорваться вверх закончилась неудачей. Во второй половине понедельника пара резко пошла вниз на фоне такого же падения основных фондовых индексов и цен на нефть. Во вторник курс EUR/USD притормозил около границы 1.2300, но все же продавил этот уровень и закрылся ниже не смотря на неожиданное увеличение индекса деловой активности IFO в Германии. Тем не менее доллар вырос после того, как агентство Fitch понизило рейтинг банка BNP Paribas с АА до АА-, отметив высокую долю участия банка в инвестиционной деятельности, снижение качества активов и уровня капитала ниже среднего. Кроме того, в агентстве указали на высокую вероятность новых всплесков рыночной волатильности в связи с долговым кризисом в Европе, а проблема дефицитов остается нерешенной. В среду в первой половине дня курс EUR/USD продолжил падать, на фоне снижения кросса EUR/CHF и падения европейских фондовых индексов. Но во второй половине дня пара резко взлетела, данные по США оказались хуже прогнозов (продажи новых домов), но основной рост евро пришелся на вечер. Как и ожидалось, на заседания FOMC основная процентная ставка осталась неизменной на минимальном уровне в диапазоне от 0 до 0.25%. Но в заключительной инструкции по итогам заседания было сказано о том, что восстановление продолжается, но финансовые условия стали менее благоприятными, что и привело к снижению доллара. В четверг курс EUR/USD так же лихорадило, некоторое давление на евро оказывало снижение фондовых индексов, но все же к концу дня пара пришла на те же уровни открытия четверга. В пятницу волатильная торговля продолжилась, пара совершала колебания в обе стороны в диапазоне 100 пунктов, но к концу дня игроки стали закрывать короткие позиции по евро и пара выросла. В итоге, последняя неделя закрылась небольшой черной свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), которая говорит больше о неопределенности на рынке, с некоторым уклоном вниз. Курс EUR/USD даже не дошел до психологической границы 1.2500, а в качестве resistance можно считать первую линию «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор. Вероятность продолжения роста евро существует, что подтверждает недельный стохастик, который поднялся выше среднего уровня 50 и продолжает рост в направлении зоны перекупленности. Но все же, быкам нужно обязательно продавить психологическую границу 25-й фигуры, чтобы восходящая коррекция ускорилась. При этом, следующей целью можно считать другую «круглую цифру» 1.3000, а в качестве болижайших resistance остаются линии Аллигатора и линия сопротивления «А». Но все же быки пока явно слабы, а значит есть большая вероятность новых попыток медведей пройти ниже психологической границы 1.2000, а целью остается последний 4-летний low на отметке 1.1875. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению курса EUR/USD в район минимума 2005г на отметке 1.1638. Правда, может случиться и так, что пара лишь повторит последний минимум и вновь пойдет вверх, образовав разворотную фигуру «двойное дно».

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD большую часть июня корректировался вверх, образовав восходящий канал «D-D’», внутри которого пара может продолжить движение в июле. Если рост евро возобновится, то ближайшей целью остается июньский high на отметке 1.2467, пробитие которого приведет к тестированию психологической границы 25-й фигуры. Далее пара пойдет к верхней границе канала в район отметки 1.2700, а в качестве resistance будут выступать уровни 38.2% и 50% коррекции от последнего нисходящего движения 1.3691 – 1.1875 и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Но пока у быков шансы не слишком большие, об этом говорят не только технические факторы, но и неблагоприятный внешний фон. Курс EUR/USD вполне может продолжить падение в пределах нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3691 и 1.2142. Если медведи прорывают линию поддержки «D», то пара быстро дойдет до психологической границы 20-й фигуры, после чего будет тестировать июньский минимум на отметке 1.1875. Евро может опуститься еще ниже до границы 18-й фигуры, рядом с которой проходит уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3691 – 1.3114. Отметим, что колебание в боковом диапазоне шириной около 500-600 пунктов наиболее вероятный сценарий движения курса EUR/USD в июле, что подтверждает индикатор MACD, который подошел к нулевому уровню. Если осциллятор продавит среднюю линию и продолжит рост в положительной области, то евро так же возобновит восходящую коррекцию в пределах канала «D-D’». Напротив, если MACD оттолкнется от нулевого уровня и начнет падение, то можно ожидать продолжения down-тренда с последующим тестированием выше указанных минимумов. Более сильное падение евро возможно, но для этого нужны сильные внешние факторы, которых во второй половине этой недели будет довольно много. Сегодня в последний день июня обратить внимание на отчет по занятости в частном секторе США от агентства ADP, который очень часто предваряет основной обзор рынка труда. В четверг выйдут индексы деловой активности PMI-ISM и строительные расходы в США, а в пятницу будут опубликованы данные по безработице и инфляции (индекс PPI) по Еврозоне. Но все же основное внимание игроков как всегда будет направлено на данные по состоянию американского рынка труда за июнь.

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после 2-недельного роста вновь пошел вниз в пределах нисходящего канала «К-К’». На торгах во вторник пара обновила 2-недельные минимумы, но преодолеть отметку 1.2150 не удалось, после чего наблюдался новый отскок вверх. В качестве основных support выступили уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.1875 – 1.2467 и уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2467 – 1.2208 и коррекции до 1.2397. Но все же пока индикатор RSI не сможет пройти средний уровень 50 говорить об ускорении восходящей коррекции рано. Если курс EUR/USD возобновит снижение, то ближайшей целью остается последний low на отметке 1.2150, а в качестве support добавится линия поддержки «М», проведенная через недельные минимумы июня. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению пары к нижней границе канала «К-К’» в район отметки 1.2100, с которой практически совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Если медведи прорвут и этот барьер, то следующей целью будет уже психологическая граница 20-й фигуры, при этом, индикатор RSI должен не только отскочить от среднего уровня 50, возобновить снижение и войти в зону перепроданности. Но если курс EUR/USD дойдет до верхней границы канала «К-К’» и пробьет ее, то следующей целью будет максимум понедельника на отметке 1.2397 и далее июньский high на отметке 1.2467. Пара вполне сможет дойти и до психологической границы 25-й фигуры и попробовать продавить ее, но для этого нужны сильные внешние факторы, при этом, индикатор RSI не только будет расти в положительной области, но и войдет в зону перекупленности. Еще раз напомним, что в пятницу выйдут данные по рынку труда в США, которые вновь показали ухудшение в прошлом месяце, если негативная статистика возвращается, то это может очень сильно испортить настроение игрокам и вряд ли стоит ожидать роста евро в преддверии длинных выходных в США.

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/06/30/article10171.html - EUR/USD 30 june (30.06.2010)
Отправить комментарий
Авторизация