GBP/USD 02 jule (02.07.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Британский фунт похоже первым отошел от шока всеобщего майского падения, уже 4 недели подряд курс GBP/USD растет и похоже, что эта коррекция постепенно перерастает в восходящую тенденцию. Но отметим, что против быков помимо их основных соперников – медведей выступает еще и фактор лета, когда активность на рынках затихает и редко когда случаются новые сильные тренды. Для этого нужны практически форс-мажоры, что наблюдалось в июле 2008г, когда еще только зарождавшиеся искры кризиса вспыхнули и начался «пожар». На прошлой неделе фунт смог пройти психологическую границу 50-й фигуры, впервые за последние 7 недель и как показывает текущая неделя, есть большая вероятность, что пара сможет закрепиться выше этого рубежа. Текущая неделя открылась вяло, не смотря на то, что в выходные состоялось заседание лидеров G20, на которой было выработано соглашение о необходимости консолидации налоговых систем и более жесткого контроля над банками и не более того. Во вторник курс GBP/USD находился в консолидации, некоторое давление на фунт оказывает тот факт, что 1 июля заканчивается срок 12-месячных операции репо (сделки по продаже эмиссионных ценных бумаг с обязательной последующей обратной покупкой). Участники должны будут вернуть ЕЦБ 442 млрд. евро, поэтому игроков беспокоит, насколько успешно завершиться данная операция, и оказывает давление на рисковые инструменты и способствует укреплению доллара. Но в среду фунт начал снижаться по всему фронту, курс GBP/USD пробил психологическую границу 1.5000 и закрылся ниже нее более чем на 60 пунктов. Этому способствовал резкий взлет ключевого кросса EUR/GBP, при этом снижались основные фондовые индексы и цены на нефть, что оказало давление на фунт. Правда в четверг, после утреннего снижения с открытием Лондона фунт пошел вверх, но опять же, локомотивом этого роста стало евро, которое просто ракетой полетело вверх на фоне успешного проведения Испанией аукциона по размещению облигаций на сумму 3.5 млрд. евро. Отметим, что индекс деловой активности CIPS по Британии оказался хуже прогнозов (впервые за последние 7 месяцев), но доллар сильно падал по всему рынку и стерлинг вырос «за компанию». Статистика продолжает огорчать игроков, это и уменьшенияе количества заявок на ипотеку и низкого индекса цен на жилье от агентства Nationwide. Кроме того, прозвучало предостережение представителя ВоЕ П.Фишера по поводу преждевременного повышения процентных ставок. В итоге, последняя неделя закрылась очередной белой свечой, но текущая неделя имеет маленькое тело (рис.1), что говорит о явном торможении восходящего движения. Курс GBP/USD может подняться в район 1.5300, но там его поджидает несколько сильных resistance, это третья линия «челюсти» индикатора Аллигатор, первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.7041 – 1.4229 и трендовая линия «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. Вероятность торможения восходящей коррекции подтверждает недельный стохастик, который поднялся довольно высоко в зону перекупленности и может начать разворот вниз. Но не забываем, что осциллятор может находиться в экстремальных зонах довольно долго, а значит шансы быков на продолжения восходящей коррекции остаются. Следующей целью будет апрельский максимум на отметке 1.5522, выше которого располагается уровень 50% коррекции. Но все же более вероятным сценарием на ближайшие 1-2 недели будет вязкий боковой рейндж вдоль психологической границы 1.5000 с амплитудой колебания в обе стороны по 300-350 пунктов.

Рис.1

gbpw020710_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD весь июнь находился в состоянии роста в пределах восходящего канала «D-D’», но на прошлой неделе продавил его верхнюю границу. Одновременно быки смогли пробить трендовую линию «К» и психологическую границу 50-й фигуры, а в качестве сильного resistance выступил первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от нисходящего движения 2010г 1.6456 – 1.4229. Но на торгах 1 июля пара пробила и этот рубеж, а заодно и 100-дневную скользящую среднюю SmA100. Построим новый канал «D’-D’’», такой же ширины, что и предыдущий, внутри которого фунт может двигаться в ближайшее время, а сейчас его средняя линия выступает в качестве ближайшего resistance. Вероятность продолжения восходящей тенденции подтверждает индикатор MACD, который пробил нулевой уровень, находится выше своей сигнальной линии и продолжает рост в положительной области. Следующей целью быков будет майский максимум на отметке 1.5389, около которого проходит уровень 50% коррекции, пробитие которого приведет к дальнейшему росту фунта. Основными целями будут апрельские high около психологической границы 1.5500, там же проходит и верхняя граница канала «D’-D’’», а в качестве более сильного resistance будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который почти совпадает с отметкой 1.5600. Но для такого роста курса GBP/USD нужны сильные внешние факторы, а их пока у фунта не так много, более того, многие эксперты прогнозируют снижение пары в ближайшее время. Сейчас основной целью становится психологическая граница 50-й фигуры, которая будет выступать и основной поддержкой. Так же в качестве support остается линия канала «D’» и SmA100, пробитие которых может привести к дальнейшему снижению фунта. Сильная область поддержки будет находиться около отметки 1.4650 где проходят трендовая линия «К», перешедшая в разряд поддержки и линия «D». При этом, индикатор MACD должен не только пересечь свою сигнальную линию сверху вниз и развернуться «на юг», но и пробив нулевой уровень, продолжить снижение в отрицательной области. Впереди длинные выходные (в США 4 июля День Независимости и в понедельник американские рынки будут закрыты), а значит есть вероятность, что в пятницу спекулянты будут фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции в паре GBP/USD. Ну и конечно же все внимание игроков будет направлено на ожидание данных о состоянии американского рынка труда.

Рис.2

gbpd020710_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает рост в пределах довольно крутого 4-недельного восходящего канала «М-М’». На утренних торгах в четверг 1 июля медведи сделали попытку пробить его нижнюю границу, но безрезультатно, более того, после этого пара резко полетела вверх. В качестве сильного support так же можно считать 100-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA100. Отметим, что многие после отскока пары от линии поддержки «М» ожидали, что курс GBP/USD дойдет лишь до психологической границы 1.5000, после чего снова повернет вниз и будет образована сильная разворотная фигура «голова – плечи». Но этого не произошло, фунт пробил этот барьер и резко полетел дальше вслед за евро, а значит вместо фигуры «H&S» сейчас формируется расходящийся треугольник со сторонами «Р» и «Р’». Быки смогли обновить последний 2-месячный high и пошли дальше, а в качестве resistance выступил сильный уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4344 – 1.4757 и коррекции до 1.4502. Если этот рубеж будет пройден, то Up-тренд продолжится, и пара пробьет сначала верхнюю границу треугольника «Р’», а потом и линию канала «М’», а в качестве resistance будет выступать уровень 200% тех же расширений. Но часто бывает, что такой расходящийся треугольник на вершине довольно длинного тренда может оказать противоположное действие на рынок. Другими словами, если на 5-волне треугольник не будет пробит вверх, то начнется 6-я волна вниз и может образоваться разворотная фигура «расширяющаяся формация». Пробитие психологической отметки 1.5000 и нижней графической границы «Р» приведет к началу более сильной нисходящей коррекции, а может и к общему развороту. Это подтверждает индикатор RSI, который отскочил от границы зоны перекупленности и собирается снижаться. С большой вероятностью, в ближайшее время пара будет находится внутри расходящегося треугольника в диапазоне 300 пунктов, т.е. в боковом рейндже. Пробитие отметки 1.4900 приведет к ускорению нисходящего движения до недельного минимума июня на отметке 1.4686, но для этого нужны сильные внешние факторы.

Рис.3

gbph020710_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/07/02/article10177.html - GBP/USD 02 jule (02.07.2010)
Отправить комментарий
Авторизация