EUR/USD 05 jule (05.07.2010)

По техническим причинам выход прогноза был задержан, приносим извинения.

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

И все таки быки нашли в себе силы и переломили неприятную для них тенденцию снижения, более того, на прошлой неделе курс EUR/USD поднялся выше психологической границы 1.2500. Cтоит отметить, что начало недели не предвещало медведям ничего плохого, в понедельник с самого утра пара пошла вниз, отскочив от границы 24-й фигуры, и к концу дня снижение составило более 100 пунктов. Напомним, что в прошлые выходные проходила встреча руководителей стран Большой Двадцатки, на которой было выработано соглашение лишь о более жестком контроля над банками, что оказало некоторое давление на евро. К тому же отказ ЦБ Швейцарии от практики проведения валютных интервенций для сдерживания укрепления национальной валюты способствует спекулятивным покупкам франков против евро, что так же привело к снижению курса EUR/USD. Во вторник пара упала еще на фигуру, давление на евро оказывает беспокойство инвесторов относительно роста процентных ставок на европейском денежном рынке. В четверг наступает срок возврата европейскими банками 12-месячного кредита, который они получили под низкие проценты в рамках антикризисных мер по поддержке финансового сектора, в связи с этим у банков может возникнуть дефицит ликвидности. Так же на рынке наблюдалось снижение спроса на более рисковые инструменты, падение фондовых индексов, курсов товарных валют и цены на нефть в преддверии окончания второго квартала. Некоторое давление на доллар оказали слабые данные по США, а именно резкое падение индекса доверия потребителей Consumer confidence за июнь составил 52.9 (прогноз 62.8, предыдущее значение 63.3). В последний день июня игроки стали фиксировать прибыль, закрывая короткие позиции по евро, что привело к некоторому отскоку курса EUR/USD вверх. Но основные события пришлись на первый день июля, после утреннего боковика, когда вышли индексы деловой активности PMI по странам Еврозоны, которые оказались хуже прогнозов, евро вдруг резко полетело вверх. Основной причиной этого на первый взгляд нелогичного движения стал факт успешного проведения Испанией аукциона по размещению облигаций на сумму 3.5 млрд. евро после заявления агентства Moody's о возможном понижении кредитного рейтинга Испании. Не обошлось и без технических факторов, после того как евро прошлой границу 1.2400 стали срабатывать многочисленные стопы, подбросившие курс EUR/USD еще на фигуру вверх. В пятницу вопреки ожиданиям евро выросло еще на фигуру на фоне слабых данных по занятости в США, а вся неделя закрылась белой свечой с длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о неспособности медведей возобновить нисходящий тренд. Быки смогли закрыть неделю выше психологической границы 25-й фигуры, но все же не стоит рассчитывать на сильное продолжение восходящей коррекции. В качестве ближайших resistance выступают средняя линия «зубы» (красная) индикатора Аллигатор и линия сопротивления «А», проведенная через максимумы декабря и апреля. Недельный стохастик вошел в зону перекупленности, что так же сигнализирует о возможном замедлении (и даже развороте) восходящей коррекции. Прорыв линии сопротивления «А» может привести к ускорению восходящего движения район границы 30-й фигуры, а в качестве resistance будет выступать третья линия «челюсти» Аллигатора. Но скорее всего пара остаентся внутри нисходящего канала «А-А’», отскочив от его верхней границы, после чего снижение евро возобновиться. Ближайшей целью медведей будет психологическая граница 20-й фигуры с последующим тестированием последнего многолетнего low на отметке 1.1875. Дальнейшее снижение курса EUR/USD в район минимума 2005г на отметке 1.1638 возможно, но для этого нужны сильные внешние факторы.

Рис.1

eurw070710_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает движение внутри восходящего канала «D-D’» и сейчас находится около его верхней границы. После резкого роста в последний четверг, пара сделала попытку прорвать границу 26-й фигуры, но пока безуспешно, а в качестве основного resistance выступает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от нисходящего движения 1.3691 – 1.1875. Движение вверх может продолжиться и курс EUR/USD способен пробить верхнюю границу канала «D-D’», ближайшей целью будет недельный максимум мая на отметке 1.2672. В качестве более сильных resistance будут выступать третий луч «С’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3691 и 1.1875 и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Вероятность продолжения восходящей тенденции подтверждает индикатор MACD, который пробил нулевой уровень и продолжает рост в положительной области выше своей сигнальной линии. Пробитие отметки 1.2800 где проходит уровень 50% коррекции может привести к ускорению восходящего импульса, а основной целью остается психологическая граница 30-й фигуры с которой совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Но все же, пока курс EUR/USD остается внутри Фибо-веера, вероятность возобновления нисходящего движения остается довольно высокой, но в качестве основного support сейчас будет выступать нижняя граница канала «D-D’». Если пара вновь отскочит от нее, тогда евро будет «бултыхаться» внутри треугольника, ограниченного линиями «D» и «С’’» и нужно ждать какого то пробития. Если все же медведи смогут выйти за пределы восходящего канала вниз, то ближайшей целью будет последний июньский low на отметке 1.2150 и далее к психологической границе 20-й фигуры. Пробитие этого рубежа возможно только при наличии сильных внешних факторов, а индикатор MACD должен вновь опуститься ниже нулевого уровня и возобновить снижение. Эта неделя не очень насыщена важной макроэкономической статистикой, во вторник (после выходного дня в США) выйдет лишь индекс деловой активности в сфере услуг ISM по США, а в среду обратить внимание на окончательное значение ВВП Еврозоны в 1 квартале. В четверг будут опубликованы платежный и торговый балансы по Германии и объем промышленного производства, но все внимание игроков будет направлено на ожидание результатов заседания ЕЦБ и последующей пресс-конференции Ж.К.Трише. В пятницу выйдут различные данные по странам Европы, а так же запасы на складах оптовиков по США.

Рис.2

eurd070710_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), на котором видно, что курс EUR/USD движется внутри восходящего канала «К-К’», но после сильного роста в последний четверг пока не смог дойти до верхней границы канала. В качестве основного resistance выступает уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2150 – 1.23030 и коррекции до 1.2192. Сейчас в качестве ближайшего support будет выступать психологическая граница 25-й фигуры, отскок от которой может привести к новому росту пары и тестированием линии сопротивления «К’». Но есть большая вероятность, что курс EUR/USD не сможет покинуть пределы канала «К-К’», о чем сигнализирует индикатор RSI, на котором может сформироваться дивергенция – расхождение. В этом случае пара может уйти в довольно узкий боковой диапазон с нижней границей 1.2500, и только ее пробитие может привести к началу более сильной нисходящей коррекции. В качестве основных support будут выступать Фибо-уровни коррекции от последнего восходящего движения 1.2150 – 1.2610, а так же средняя линия канала «К-К’», 34-я и 200-я экспоненциальные скользящие средние EmA34 и EmA200. Отметим, что вряд ли до четверга на рынке будут сильные движения, в понедельник выходной день в США, т.е. будет все тихо, и дальше спекулянты не будут форсировать события. Никто не сомневается, что в четверг ЕЦБ оставит ставки без изменения, но все ждут выступления Ж.К.Трише. Если речь главы ЦБ вновь будет блеклой без каких либо намеков на будущие изменения, то единая валюта может пойти вниз по всему рынку. Напротив, если Трише будет более агрессивным и в его речи будут звучать нотки возможного повышения процентных ставок осенью, то курс EUR/USD может пойти вверх к уровню 1.3000.

Рис.3

eurh070710_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/07/05/article10197.html - EUR/USD 05 jule (05.07.2010)
Отправить комментарий
Авторизация