EUR/USD 19 july (19.07.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

И все таки несколько неожиданно, что единая валюта резко выросло против американского доллара на прошлой неделе. Сказать о том, что это доллар упал по всему рынку наверное нельзя, все же напор евробыков ощущался довольно сильно и чаще всего именно евро играло роль первой скрипки. Но с другой стороны, рассчитывать на сильное продолжение восходящей коррекции, не стоит, у единой валюты пока еще нет таких серьезных причин для роста. Всего несколько месяцев назад крупнейшие европейские банки предрекали скорое достижение единой валютой паритета с долларом США на фоне долгового кризиса, но сейчас многие эксперты сменили свой взгляд на противоположный. Тем не менее, начало недели для курса EUR/USD было не слишком оптимистичным, в понедельник с самого утра пара пошла вниз и было ощущение, что медведи перехватывают инициативу. Спекулянты закрывали длинные позиции по евро в ожидании публикации большого количества финансовых отчетов крупных американских компаний. Во вторник на утренних торгах курс EUR/USD упал еще почти на фигуру после понижение рейтинга португальских государственных ценных бумаг агентством Moody’s на 2 пункта до А1. Более того, индекс деловых ожиданий немецкого центра экономических исследований ZEW упал в июле до отметки 21.2, но все же пара не дошла до психологической отметки 1.2500, после чего игроки стали закрывать короткие позиции. Поддержку евро оказал рост европейских фондовых индексов после заявления руководства ФРС о том, что они не рассматривают возможность очередного ослабления кредитно-денежной политики в США. Негативом для доллара стали плохие данные по торговому балансу США, а поддержку евро оказало успешное размещение Грецией облигаций на сумму 1.625 миллиарда$, при этом, спрос превысил предложение в 3.64 раза. В итоге, курс EUR/USD взлетел почти на 2 фигуры и достиг 2-месячного максимума, после чего игроки взяли паузу почти на сутки. Только вечером в среду евро сделал небольшой рывок вверх на фоне слабых данных по розничным продажам в США за июнь. В четверг после утренней стабилизации с открытием Лондона пара вновь рванула вверх, на доллар оказывает давление публикация пессимистичного протокола последнего заседания FOMC. Пессимистичные взгляды на будущее экономики и инфляцию были восприняты многими трейдерами в качестве сигнала о возможном начале разворота на рынках. В пятницу пара дошла до психологической границы 30-й фигуры на фоне роста фондовых индексов, после чего спекулянты стали массированно закрывать длинные позиции. В итоге, последняя неделя закрылась большой белой свечой, самой длинной в этом году (рис.1), что говорит о серьезных намерениях быков. Но тот факт, что пара с легкостью отскочила от границы 1.3000 говорит о спекулятивном характере этого роста, и если в ближайшее время этот рубеж не будет пройден, то курс EUR/USD может так же резко упасть. Сейчас пара остается внутри Аллигатора, что говорит о боковом характере торговли, но так же евро торгуется и внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5144 и 1.3443. Но для продолжения восходящей коррекции необходимо не только пробитие границы 30-й фигуры, нужно еще пройти третью линию «челюсти» (синяя) Аллигатора, третий луч «А’’» Фибо-веера и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.5144 – 1.1875. Следующей целью быков будет апрельский гэп в районе 1.3383, пробитие которого приведет к тестированию границы 35-й фигуры. Но все же более вероятным видится отскок от уровня 1.3000 и переход курса EUR/USD в боковой диапазон, шириной около 500 пунктов с поддержкой на 1.2500. Это подтверждает и недельный стохастик, который разворачивается вниз в зоне перекупленности.

Рис.1

eurw190710_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD полтора месяца двигался в пределах восходящего канала «С-С’» и весь июль находился в его верхней половине. Но на торгах в четверг пара пробила линию сопротивления, при этом было пройдено еще два сильных resistance, это граница 28-й фигуры и уровень 50% коррекции от нисходящего движения 1.3691 – 1.1875. Построим новый канал «С’-C’’», такой же ширины, что и предыдущий, внутри которого пара может двигаться в ближайшие дни. В конце прошлой недели так же была протестирована 100-дневная скользящая средняя SmA100, но пятница закрылась свечкой с очень маленьким телом (почти дожи), которая уперлась в психологическую границу 30-й фигуры. В качестве основных resistance выступили средняя линия канала «С’-C’’» и второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который практически совпадает с отметкой 1.3000. В случае пробития этих рубежей можно ожидать дальнейшего роста пары к верхней границе канала «С’-C’’» (в район 1.3300), а в качестве resistance будет выступать линия сопротивления «D», проведенная через максимумы марта и апреля. Но все же для такого продолжения Up-тренда необходимы сильные внешние факторы, а вот техническая картинка уже сигнализирует об обратном. MACD-гистограмма формирует двойную дивергенцию - расхождение. Это сильный разворотный сигнал, который образовался около «круглой цифры» 1.3000, что может привести к снижению пары вниз, к линии канала «С’» (в район отметки 1.2800). Но основной целью будет психологическая граница 25-й фигуры, где проходит нижняя граница первого канала «С-С’». Дальнейшее снижение курса EUR/USD возможно, но для этого нужны сильные внешние факторы, которых на этой неделе будет не так много. В понедельник будет опубликован лишь платежный баланс Еврозоны за май, а во вторник обратить внимание на индексы инфляции PPI по Германии, а так же выйдут индексы жилищного строительства по США. В среду важных данных не будет, но внимание рынка будет направлено на выступление Б.Бернанке с речью о денежно-кредитной политике в Сенате США. В четверг выйдут предварительные значения индексов деловой активности PMI по странам Еврозоны, опережающие индикаторы по США, продажи домов на вторичном рынке и продолжится выступление Б.Бернанке перед Конгрессом. В пятницу обратить внимание на публикацию важного Индикатора экономических ожиданий от немецкого института IFO.

Рис.2

eurd190710_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает рост в пределах основного 3-недельного восходящего канала «К-К’». На торгах в четверг быки прошли сильный уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2150 – 1.2610, а в пятницу протестировали психологическую границу 30-й фигуры. После этого спекулянты стали закрывать длинные позиции по евро в преддверии выходных дней, а сегодняшние торги открылись с небольшим гэпом вниз, но в настоящий момент евро вновь идет тестировать границу 1.3000. Чем все это может закончиться – скорее всего попытка пробить этот рубеж будет неудачной, в итоге будет сформирована разворотная графическая фигура «двойная вершина». Это приведет к снижению курса EUR/USD на высоту фигуры, т.е. на 100-110 пунктов в район отметки 1.2900-1.2890, что подтверждает индикатор RSI, на котором может сформироваться дивергенция – расхождение. В качестве ближайших support будут выступать 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.2522 – 1.3006. Дальнейшее продолжение нисходящей коррекции возможно только после того, как пара пробьет линию поддержки «К» и 100-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA100. Основной целью медведей до конца июля можно считать минимум прошлой недели на отметке 1.2522 с последующим тестированием психологической границы 25-й фигуры. При этом, индикатор RSI должен не только пойти вниз и пробить средний уровень 50, но и войти в зону перепроданности. Напротив, если на сегодняшних торгах курс EUR/USD пробьет границу 1.3000 и пойдет дальше, то может образоваться фигура продолжения тенденции расходящийся треугольник. Это приведет к пробитию линии сопротивления «К’», что позволяет нам построить новый канал «К’-K’’», такой же ширины, что и предыдущий, внутри которого пара может двигаться на этой неделе. Так же отметим, что для ускорения Up-тренда быки должны прорвать уровень 200% тех же расширений, который проходит около отметки 1.3030 и получить хорошую поддержку от внешних факторов.

Рис.3

eurh190710_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/07/19/article10252.html - EUR/USD 19 july (19.07.2010)
Отправить комментарий
Авторизация