EUR/USD 26 july (26.07.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как мы и ожидали, единая валюта не смогла пробиться выше психологической границы 30-й фигуры, правда и медведи не смогли переломить ситуацию. Всю прошлую неделю курс EUR/USD совершал резкие противонаправленные колебания в обе стороны, но в итоге так никуда и не сдвинулся. Начались торги в прошлый понедельник для быков совсем неплохо, после небольшого гэпа вниз с открытием Лондона пара резко взлетела вверх, на фоне ожиданий хороших результатов стресс-тестов Европейских банков. Тем не менее, активность на рынке оставалась низкой, что связано, с ожиданием выступления в среду председателя ФРС Б.Бернанке в банковском комитете Сената США. Во вторник с самого утра курс EUR/USD пошел в гору и уже к полудню протестировал психологическую границу 30-й фигуры, обновив максимумы прошлой недели. Поддержку евро оказали спекуляции относительно того, что темпы роста американской экономики будут не столь высокими, как ожидалось ранее, что подтвердили разочаровывающие финансовые отчеты за 2-ой квартал таких компаний, как Texas Instruments и IBM. Но неспособность быков закрепиться выше этого рубежа привело к тому, что спекулянты стали закрывать длинные позиции по евро и к концу дня пара упала на полторы фигуры. В среду после вялых утренних торгов ближе к полудню курс EUR/USD резко полетел вниз, негативное влияние на евро оказали данные аукциона 30-летних немецких государственных облигаций, спрос на которые оказался меньше ожидаемого. То же самое произошло и с аукционом 12-месячных португальских государственных облигаций, где снова наблюдался низкий спрос. В итоге за среду пара вновь упала на полторы фигуры, как и предполагалось, вечером после выступления Б.Бернанке курс EUR/USD несколько упал, но с утра позитивная динамика пары вновь возобновилась. Быкам по доллару не удалось развить инициативу в первую очередь, из-за более оптимистичного настроя главы ФРС, чем ожидалось. На полуденных торгах в четверг евро снова пошло вверх и к концу дня выросло почти на 200 пунктов чему способствовал значительный рост котировок на фондовых рынках Поддержку евро оказала публикация высокого значения индекса потребительского доверия в Еврозоне, который достиг максимального значения за последние 26 месяцев. В пятницу курс EUR/USD был очень волатильным, сначала вышлел индекс деловой активности немецкого института IFO который вырос до 106.2 и достиг максимального за последние два года уровня. Но рост пары был недолгим, спекулянты стали закрывать длинные позиции в преддверии выходных, единую валюту спасли более позитивные результаты стресс-тестов европейских банков. В итоге неделя закрылась классическим «длинноногим дожи» (рис.1), что говорит о нежелании игроков двигаться в определенном направлении в условиях полной неопределенности на рынке. Реально, у евро нет весомых аргументов для роста, а в качестве resistance выступает «круглая цифра» 1.3000, а так же третья линия «челюсти» (синяя) индикатора Аллигатор. Но для развития восходящего тренда необходимо не только пробить границу 30-й фигуры, курс EUR/USD должен выйти за пределы нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5144 и 1.3443. Так же в качестве сильного resistance будет выступать первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.5144 – 1.1875. Следующей целью будет уже границы апрельского гэпа, который проходит около отметки 1.3350, пробитие которого приведет к тестированию уровня 1.3500. Но недельный стохастик уже разворачивается вниз в зоне перекупленности, что может означать завершение восходящей коррекции и возобновление нисходящего движение. Но реально, пара может уйти в боковой коридор шириной около 500 пунктов с нижней границей 1.2500, пробитие которой может спровоцировать более сильное снижение.

Рис.1

eurw260710_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD половину июля двигался вдоль верхней границы восходящего канала «С-С’», после чего совершил удачную попытку пробить ее. Построим новый канал «С'-C’’», такой же ширины, что и предыдущий, средняя линия которого выступила в качестве основного resistance вместе с психологической границей 1.3000. Так же можно отметить, что в качестве сопротивления выступила 100-дневная скользящая средняя SmA100, но сильного снижения не произошло, пара лишь не на долго возвратилась в пределы старого канала «С-С’». Сейчас курс EUR/USD поднялся выше SmA100 и движется вдоль линии канала «С’», но рассчитывать на сильный рост евро вряд ли стоит. Во-первых, MACD-гистограмма формирует двойную дивергенцию-расхождение, а во-вторых чуть ниже границы 31-й фигуры располагается сильный resistance. Это зона согласия, сформированная очень близким расположением уровня 61.8% коррекции от нисходящего движения 1.3817 – 1.1875 и уровня 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1875 – 1.2467. Еще чуть выше проходит средняя линия канала «С’-C’’» и линия сопротивления «D», проведенная через максимумы марта и апреля. Только пробитие этих рубежей может дать сильный толчок паре вверх, а ближайшей целью будет майский максимум на отметке 1.3359, выше которого проходит сильный уровень 261.8% тех же расширений. Но все же более вероятным видится снижение пары, при этом может сформироваться либо разворотная фигура «двойная вершина», если в качестве основного resistance останется граница 1.3000. Либо может сформироваться разворотная фигура «голова – плечи», если пара дойдет до отметки 1.3100, тогда боковое движение в диапазоне 300-350 пунктов продолжится и в августе. Для более сильного развития нисходящего тренда медведи должны пробить линию поддержки «С», а основной целью будет психологическая граница 1.2500. Последняя неделя июля довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, только в понедельник выйдут лишь продажи новых домов в США. Во вторник обратить внимание на индекс доверия потребителей в США, а в среду будут опубликованы заказы на товары длительного пользования по США. В четверг выйдут данные по безработице в Германии, индексы деловых настроений и бизнес-климата по Еврозоне, а вечером ожидается публикация обзора ФРС Beige book. В пятницу обратить внимание на данные по инфляции в странах Еврозоны, предварительное значение ВВП США за 2 квартал, Chicago PMI и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

eurd260710_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает рост в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.2150 и 1.2661. Дважды быки пытались пробить психологическую границу 1.3000, но неудачно, после чего пара пошла вниз, а в качестве основных support выступили третий луч «К’’» Фибо-веера, 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 1.2522 – 1.3027. Сейчас быки пытаются снова прорваться к уровню 1.3000, но пробить его будет непросто, в качестве основного resistance выступает так же и уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2192 – 1.2610. Вероятность нового роста евро подтверждает индикатор RSI, который отскочил от среднего уровня 50 и снова может возобновить рост в направлении границы зоны перекупленности. Но все же внешний фон сейчас такой, что рассчитывать на рост единой валюты не приходится, поэтому, есть большая вероятность того, что курс EUR/USD в очередной раз отскочит от границы 1.3000. Для развития нисходящей коррекции необходимо пробить третий луч «К’’» Фибо-веера, а ближайшими целями медведей остаются минимумы прошлой недели на отметках 1.2791 и 1.2731. Если пара сможет прорваться ниже этих рубежей, то следующей целью минимум позапрошлой недели на отметке 1.2522 с последующим тестированием психологической границы 25-й фигуры. Более интересным в плане движения курса EUR/USD будет вторая половина недели, во-первых спекулянты будут фиксировать прибыль в конце месяца, а во-вторых, выйдут важные данные по США, которые наверняка окажут сильное влияние на игроков. В этом свете, не рекомендуем входит в рынок в пятницу, потому что возможны неожиданные резкие колебания в обе стороны.

Рис.3

eurh260710_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/07/26/article10282.html - EUR/USD 26 july (26.07.2010)
Отправить комментарий
Авторизация