EUR/USD 02 aug (02.08.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Не смотря на наши опасения, в последнюю неделю июля единая валюта все же сумела вырасти против доллара, но сделать это быкам было очень нелегко. На предыдущей неделе все ожидали результатов стресс-тестов, которые оказались довольно позитивными для европейских банков. В последнюю неделю июля все внимание игроков было приковано к макроэкономической статистики из США, но больше всего эксперты ожидали предварительной оценки роста ВВП за 2-й квартал. Мнения были разные, оптимисты ждали цифры выше 3%, но более реалистичные полагали рост экономики США на уровне 2.5%. Многие эксперты полагали, что хорошие данные по США могут положительно сказаться на долларе, особенно после негативной предыдущей недели в свете слабых экономических данных. Стоит отметить, что рост курса EUR/USD наблюдался только один день, все остальное время была упорная борьба. Начало недели было вялым, торги в понедельник проходили в узком ценовом диапазоне, но на вечерних торгах пара резко взлетела после публикации очень слабых данных о продажах новых домов в США. Во вторник курс EUR/USD совершал частые разносторонние колебания вдоль психологической границы 1.3000, но в итоге, так никуда и не ушел, даже очень низкое значение индекса уверенности потребителей по США не смогло оказать давления на доллар. В среду характер торговли не изменился, пара оставалась в том же диапазоне шириной не более 70 пунктов вдоль границы 30-й фигуры. В отсутствие важной статистики игроки не решались на какие то серьезные действия, учитывая, что в последние 2 дня недели будет опубликовано много сильных данных. А вот в четверг с самого утра курс EUR/USD пошел вверх, чему способствовал рост на мировых фондовых площадках, к тому же цены на нефть снова стали идти вверх. К тому же макроэкономическая статистика по Еврозоне вышла намного более позитивной, чем ожидалось. Пара обновила 2-месячные максимумы, после чего вступили в действие технические факторы, стали срабатывать многочисленные стопы, которые подкинули евро выше границы 31-й фигуры. В пятницу после повторного неудачного тестирования уровня 1.3100 игроки стали закрывать длинные позиции по евро, но публикация очень слабого предварительного значения ВВП США за 2-й квартал привело к тому, что курс EUR/USD вновь пошел в гору. И только данные по индексам деловой активности и настроения потребителей спасли доллар от более сильного снижения. В итоге, последняя неделя закрылась не очень большой белой свечкой (рис.1), которая после «длинноногого дожи» может сигнализировать о продолжении восходящего движения. Если пара сможет пройти 2 важных resistance, это третий луч «А’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5144 и 1.3443 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.5144 – 1.1875. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему росту евро, а в качестве более сильного resistance будут выступать границы апрельского гэпа, который находится между отметками 1.3343 и 1.3383. Если быки смогут преодолеть и эту преграду, то это приведет к ускорению восходящего тренда с последующим тестированием границы 35-й фигуры. В качестве сильных resistance будут выступать уровень 50% коррекции, а так же 100-недельная скользящая средняя SmA100. Но недельный стохастик уже довольно долго находится в зоне перекупленности, а значит можно ожидать в любой момент его снижения, что приведет к такому же движения курса EUR/USD. Другими словами, если пара останется внутри Фибо-веера, отскочив от третьего луча «А’’», то можно ожидать плавного снижения евро сначала в район 1.2700 и далее к психологической границе 25-й фигуры. В качестве ближайших support так же будут выступать линии Аллигатора и линия поддержки «В».

Рис.1

eurw020810_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD все же закрепился во втором канале «С’-C’’», но прорваться выше границы 31-й фигуры пока не удается. В качестве основного resistance остается зона «согласия», образованная близким расположением уровня 61.8% коррекции от всего нисходящего движения 1.3817 – 1.1875 и уровнем 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1875 – 1.2467. Последняя пятница закрылась в виде классического «черного висельника», эту свечку нельзя назвать сильной разворотной фигурой, это больше модель торможения. Но на MACD-гистограмме формируется двойная дивергенция, которая может привести к началу медвежьей коррекции. В качестве ближайших support будут выступать линия канала «С’» и линия поддержки «F», проведенная через недельные минимумы июня и июля. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению пары в район 1,2800, где проходит 100-дневная скользящая средняя SmA100. Курс EUR/USD может довольно быстро упасть к последнему недельному минимуму в район отметки 1.2731, где проходит линия поддержки «С» и далее. Пробитие этой линии может привести к ускорению нисходящего движения в район следующего минимума на отметке 1.2522, с последующим тестированием психологической границы 25-й фигуры. Не стоит исключать вариант формирования разворотной фигуры «голова и плечи», которое может затянуться на половину августа. Но если зона «согласия» не удержит натиска быков и будет пройдена с последующим пробитием линии сопротивления «D», то следующей целью будет майский максимум на отметке 1.3359. Пробитие этой отметки возможно, но чуть выше границы 34-й фигуры проходит сильный resistance, уровень 261.8% Фибо-расширений. Текущая неделя насыщена публикацией макроэкономической статистики, так в понедельник выйдут индексы деловой активности PMI-ISM. Во вторник обратить внимание на индексы цен производителей PPI по Еврозоне, личные доходы и расходы по США и объем промышленных заказов. В среду будут опубликованы индексы деловой активности PMI-ISM в сфере услуг, розничные продажи в Европе и занятость в частном секторе США от агентства ADP. В четверг состоится заседание ЕЦБ по ставкам, но все же основное внимание нужно уделить последующей пресс-конференции Ж.К.Трише. В пятницу все внимание игроков будет направлено на состояние американского рынка труда.

Рис.2

eurd020810_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD закрепился выше психологической границы 1.3000 и продолжает обновлять 2-месячные максимумы. В качестве сильного resistance, который удерживает пару от более сильного роста, выступает уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2150 – 1.2723. Правда сейчас быки пытаются проваться выше этого рубежа, а вероятность продолжения Up-тренда подтверждает тот факт, что пара остается внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы1.2150 и 1.2723. При этом, средний луч «К’» выступает в качестве поддержки вместе с 34-й экспоненциальной скользящей средней EmA34. Если курс EUR/USD пробьет линию сопротивления «М», то можно ожидать продолжения восходящего движения в район границы 33-й фигуры, где проходит уровень 200% тех же расширений. Но стоит обратить внимание на индикатор RSI, на котором формируется дивергенция – расхождение, которая может привести к началу нисходящей коррекции. Правда до тех пор, пока пара находится выше психологической границы 1.3000 быкам можно не слишком сильно волноваться. Но если курс EUR/USD прорвет этот рубеж, а так же средний луч «К’», то можно ожидать снижения пары еще на фигуру к третьему лучу «К’’» Фибо-веера.. И только пробитие этого рубежа может привести к ускорению нисходящего движения, следующей целью будут минимумы предыдущих недель на отметках 1.2791 и 1.2731. Если медведи смогут пройти эти уровни, то откроется прямая дорога к психологической границе 25-й фигуры, но для этого нужны сильные внешние факторы. Еще раз напомним, что нужно обратить на пресс-конференцию Председателя ЕЦБ в четверг, если речь Трише будет «мягкой» без намеков на улучшение ситуации в Еврозоне и возможного повышения процентных ставок, то евро может быстро скорректироваться вниз и наоборот. А в пятницу следим за рынком труда в США, особенно на данные по занятости Nonfarm payrolls, которые в прошлом месяце вышли значительно хуже прогнозов и привели к длительному снижению доллара по всему рынку.

Рис.3

eurh020810_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/08/02/article10305.html - EUR/USD 02 aug (02.08.2010)
Отправить комментарий
Авторизация