GBP/USD 18 aug (18.08.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Британский фунт последовал примеру единой валюты и на прошлой неделе так же ушел на долгожданную медвежью коррекцию. Курс GBP/USD не смог прорвать психологическую границу 1.6000 и упал более чем на 4 фигуры, что говорит о серьезных намерениях медведей в среднесрочной перспективе. Начало недели сразу же показало, что быкам скорее всего «ловить» будет нечего, в понедельник после нескольких безуспешных утренних попыток дойти до границы 1.6000, с открытием Лондона пара пошла вниз. Игроки стали закрывать многочисленные длинные позиции по фунту, к тому же спекулянты решили не рисковать в преддверии заседания ФРС. Во вторник с самого утра курс GBP/USD повалился вниз на фоне снижения азиатских фондовых индексов. На полуденных торгах пара еще резче пошла вниз, негативное влияние на курс фунта оказали данные обзора RICS, свидетельствующие об уменьшении количества продаж домов и снижении цен на недвижимость в Британии. Но вечером пара быстро пошла вверх, точнее доллар резко упал после окончания заседания ФРС, на котором как и ожидалось, основные процентные ставки остались без изменения. Но в заключительной инструкции FOMC было заявлено, что ставки будут продолжать оставаться на низком уровне в течение длительного времени а руководство ФРС обеспокоено состоянием экономики, т.к. темпы роста в США будут медленнее, чем это ожидалось. Более того, ФРС возвращается к количественному ослаблению кредитно-денежной политики, за это решение проголосовало 9 членов комитета из десяти. Но уже в среду курс GBP/USD вновь полетел вниз, оптимизм быков, возросший после заявления FOMC, с началом торгов в Азии ослаб. Эксперты отмечают, что неблагоприятное впечатление на инвесторов произвели данные по потребительскому доверию Nationwide, к тому же общий настрой на рынке изменился на негативный. Полетели вниз фондовые индексы и цены на нефть, что вызвано беспокойством участников рынка относительно замедления темпов роста экономики в США и Китае. В четверг после утренней коррекции вверх, на полуденных торгах фунт вновь полетел вниз, в квартальном отчете ВоЕ по инфляции пересмотрен прогноз в отношении роста экономики Британии в сторону понижения. Председатель Банка М.Кинг заявил о снижении потребительского доверия, ужесточении фискальной политики и кредитных условий. В пятницу курс GBP/USD стабилизировался, после 4 дней падения игроки стали закрывать короткие позиции по фунту. В итоге, последняя неделя закрылась большой черной свечой (рис.1), второй за последние 11 недель (предыдущая была маленькая полтора месяца назад). Сформировалась сильная разворотная свечная модель «медвежье поглощение», которая может привести к сильному снижению пары (хотя о переломе тенденции речь пока не идет). Вероятность дальнейшего падения курса GBP/USD подтверждает недельный стохастик, который вышел из зоны перекупленности и продолжает двигаться вниз. Сейчас в качестве ближайших support выступают линия поддержки «С», проведенная через минимумы июня и июля, а так же линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор. Пробитие этих рубежей, а так же границы 55-й фигуры может привести к ускорению нисходящего движения, а основной целью медведей будет психологическая граница 1.5000. Если пара не сможет пройти уровень 1.5500 и снова оттолкнется вверх, то быки сделают новую попытку прорвать границу 60-й фигуры, но сделать это будет сложно. Здесь проходят два сильных resistance, это второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.7041 – 1.4229 и границы февральского гэпа. По этому, пара может вновь отскочить вниз и начать формирование большой разворотной фигуры «двойная вершина».

Рис.1

gbpw170810_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после впечатляющего 2-месячного ралли наконец то пошел на нисходящую коррекцию. Быки не смогли прорвать границу 60-й фигуры, целую неделю простояла около этого психологического рубежа, после чего повалилась вниз. В качестве сильного resistance так же выступает уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4229 – 1.4769. Но после резкого падения, курс GBP/USD вновь остановился около границы 56-й фигуры и уже пятый день находится в состоянии вязкого бокового рейнджа. На сегодняшних торгах пара коснулась психологической границы 1.5500, после чего как ошпаренная отскочила вверх. В качестве ближайших support можно считать уровень 23.6% коррекции от последнего восходящего движения 1.4229 – 1.5999 и 100-дневная скользящая средняя SmA100. Но все же вероятность дальнейшего снижения стерлинга остается довольно высокой, это связано с негативным внешним фоном, который не способствует покупкам таких валют как фунт. Следующей целью медведей будет граница 53-й фигуры, чуть выше которой проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%), пробитие которого приведет к ускорению нисходящего движения в направлении психологической границы 1.5000. Но все же пока пара находится внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4344 и 1.5999, вероятность возобновления восходящего движения так же остается довольно высокой. Это же подтверждает индикатор MACD, который хоть и снижается, но все же пока находится в положительной области выше нулевого уровня и может отскочить от него вверх. В этом случае курс GBP/USD вторично будет штурмовать границу 1.6000 и в случае очередной неудачи вновь пойдет вниз, образуя разворотную фигуру «двойная вершина». Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, во вторник вышли индексы потребительских цен и розничных цен по британии HICP, а так же цены производителей PPI по США, объем промпроизводства и индексы жилищного строительства. В среду обратить внимание на «минутки» последнего заседания Банка Англии, а в четверг выйдут розничные продажи, объем денежной массы и дефицит бюджета по Британии. Вечером будут опубликованы опережающие индикаторы по США и важный Philadelphia Fed index, а в пятницу данных не будет.

Рис.2

gbpd170810_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD уже вторую неделю движется вниз в пределах нисходящего канала «М-М’», а сегодня медведи сделали попытку пробить психологическую границу 55-й фигуры, но безуспешно. Можно выделить, что формируется нисходящий расходящийся треугольник со сторонами «К» и «К’», который чаще всего имеет статус фигуры продолжения тенденции. Но все же для ускорения down-тренда медведям нужно не только пробить уровень 1.5500, но так же еще два support. Это средняя линия канала «М-М’», второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от восходящей ветки 1.5122 – 1.5999, а еще чуть ниже проходит сильный уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.5999 – 1.5707 и коррекции до 1.5907. Пробитие этих рубежей приведет к снижению пары к нижней границе канала «М-М’», в район отметки 1.5300, а следующей целью будет уже психологическая граница 50-й фигуры. Но если расходящийся треугольник будет пробит вверх (линия «К’»), то пара снова пойдет вверх, а пробитие границы 1.5700 может ускорить процесс роста фунта. Это подтверждает индикатор RSI, на котором сформировалась дивергенция – схождение, которая может дать толчок новым покупкам. Следующей целью быков будет максимум на отметке 1.5907, после чего курс GBP/USD пойдет на вторичный штурм психологической границы 60-й фигуры. Но для того, чтобы пара пробилась выше этого рубежа нужны сильные внешние факторы, которых у быков пока нет.

Рис.3

gbph170810_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/08/18/article10376.html - GBP/USD 18 aug (18.08.2010)
Отправить комментарий
Авторизация