USD/CAD 30 aug (30.08.2010)

USD/CAD Анализ и прогноз на неделю.

С началом августа американский доллар пошел в наступление по всему фронту, его максимальный рост оказался против евро, но и остальные валюты сдали свои позиции. Канадский доллар (луни) так же потерял в весе протии своего американского конкурента, но говорить о каком то серьезном переломе разумеется, еще пока рано. Тем не менее, в первую неделю августа курс USD/CAD обновил летний минимум на отметке 1.0136, но медведи не смогли дотянуть пару до психологического уровня паритета на 1.0000. После этого началось массированное закрытие коротких позиций, к тому же американский доллар пошел в гору против всех основных валют. Этому способствовало резкое снижение цен на нефть, так сорт Brent за 2 недели упал на 10$ (почти 15%), напомним, что канадский доллар сильно коррелирует с ценами на нефть. В итоге, за последние 3 недели луни потерял против американского тезки около 5 фигур, при этом, канадцу не помогли некоторые внешние сильные факторы. Так, крупная нефтяная компания BHP Billiton сообщили о том, что они сделали предложение акционерам канадской компании Potash приобрести их долю. Другими словами, новости о Potash предполагают, что представители энергетического сектора Канады остаются привлекательными для инвесторов, несмотря на снижение оптимизма, и канадская валюта в ближайшем будущем может продолжить пользоваться расположением быков. Но все же, и в последнюю неделю наблюдался рост курса USD/CAD, пусть и не очень сильный, что говорит о незначительном преимуществе быков. Во второй половине августа луни снижался против американца 2 раза по 5 дней подряд, тем самым, установив самую длинную череду потерь с января 2009 г. Этому способствует негативная обстановка на фондовых и сырьевых рынках, а так же слабая макроэкономическая статистка из Канады (розничные продажи, инфляция). Замедление темпов экономического роста сигнализирует о том, что шансы на дальнейшее повышение процентной ставки Банком Канады постепенно снижаются, и на данный момент рынок учитывает 60% вероятности, что ЦБ не произведет ужесточения процентной ставки. Но в последнюю пятницу курс USD/CAD резко упал, игрокам не понравилось выступления. Председателя ФРС. Б.Бернанке заявил, что в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в стране ФРС готово предпринять дополнительные нестандартные меры для стимулирования экономики. В итоге, последняя неделя закрылась в виде классического «дожи могильный камень» (рис.1), который после предыдущей белой свечки с небольшим телом и длинной нижней тенью сигнализирует о том, что быки явно ослабели, но и медведи не могут переломить ситуацию в свою сторону. Тем не менее, в пользу быков говорит тот фактор, что курс USD/CAD вышел за пределы нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3062 и 1.0204, пробив его третий луч «В’’». Сейчас пара находится в боковом диапазоне внутри восходящего сходящегося треугольника, у которого верхняя граница «А’» горизонтальная. Чаще всего такие треугольники получают статус разворотной фигуры, но пока торговля проходит внутри в вязком рейндже. Это подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого переплелись и располагаются горизонтально. Для развития восходящего тренда быкам необходимо закрепиться выше границы 1.0675, а ближайшей целью будет максимум этого года на отметке 1.0851. Но все же, восходящее движение может по настоящему ускориться только тогда, когда курс USD/CAD пройдет психологическую границу 1.1000. Напротив, если пара не сможет пробить верхнюю границу треугольника и продавит нижнюю «А», то луни уйдет в пределы предыдущего нисходящего Фибо-веера и может возобновить падение к основной цели – уровню паритета на отметке 1.0000.

Рис.1

cadw290810_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CAD продолжает рост в пределах довольно крутого восходящего канала «С-С’». При этом, в начале прошлой недели пробил линию сопротивления «F», проведенную через максимумы мая и июля, а так же был пройден августовский high на отметке 1.0492. Но пара не смогла даже дотянуть до июльского high на отметке 1.0675 и отскочила вниз после того, как прошедшая среда закрылась в виде классической черной «падающей звезды». В качестве основных resistance, выступают уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.0104 – 1.0492, который проходит около отметки 1.0640 и верхняя граница канала «С-С’». Но на торгах в пятницу курс USD/CAD резко упал в район психологической границы 1.0500, где и остановился. Теперь многое будет зависеть от того, пройдет пара этот рубеж или нет, если медведи продолжат давление, то ближайшей целью будет отметка 1.0450. Здесь проходят два сильных support, это линия «F», перешедшая в разряд поддержки и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего восходящего движения 1.0104 – 1.0666. Еще чуть ниже проходит линия поддержки «С» и 21-дневная скользящая средняя SmA21, которые так же выступают в качестве сильных support. Но для более сильного развития восходящего движения паре необходимо пройти границу 1.0400 и выйти за пределы восходящего канала «С-С’», что будет не просто сделать. Во первых, с точки зрения волнового анализа восходящему движению еще есть куда развиваться (в любом случае, текущая волна должна быть 5-волновой) и вероятность достижения новых максимумов остается высокой. Быков поддерживает индикатор MACD, который хоть и пробует развернуться вниз, все же находится выше нулевого уровня в положительной области, другими словами, потенциал быков явно выше, чем у медведей. На этой неделе выходит несколько важных макроэкономических параметров, которые могут оказать влияние на динамику курса USD/CAD. Во вторник обратить внимание на публикацию ВВП Канады за второй квартал, в среду и пятницу выйдут индексы деловой активности ISM-PMI и так же в пятницу все игроки будут ждать данных о состоянии американского рынка труда.

Рис.2

cadd290810_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CAD продолжает движение внутри восходящего канала «К-К’». На прошлой неделе быки сделали 2 серьезные попытки пробить его верхнюю границу, но безуспешно, а на торгах в пятницу пара даже не дошла до линии сопротивления «К’» и повернула резко вниз. Сейчас медведи пытаются продавить среднюю линию канала, а так же закрепиться ниже психологической границы 1.0500. В качестве основного support выступает 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100, а чуть ниже проходит уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 1.0244 – 1.0666. Если все же медведи прорвут эти рубежи, то пара продолжит падение к нижней границе канала «К-К’», а в качестве support будут выступать линия поддержки «М» и второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Индикатор RSI дошел до сигнальной линии 30 и остановился, но может возобновить снижение и войдет в зону перепроданности, а значит вероятность падения курса USD/CAD к нижней границе канала «К-К’» остается высокой. Но если все же осциллятор оттолкнется от границы зоны пеерпроданности вверх, то и пара поднимется выше психологической границы 1.0500 и возобновит рост в пределах основного восходящего канала. Основными целями остаются последние августовские максимумы в районе 1.0650 – 66 и верхняя граница канала «К-к’2, а в качестве основного resistance выступает уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.0244 – 1.0414, который проходит чуть ниже границы 1.0700. Прорыв этих рубежей может привести к резкому ускорению Up-тренда, а следующей целью будет уже граница 1.0800, рядом с которой проходит уровень 323.6% тех же расширений, при этом, индикатор RSI должен подняться выше уровня 50, продолжить рост и войти в зону перекупленности.

Рис.3

cadh290810_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/08/30/article10432.html - USD/CAD 30 aug (30.08.2010)
Отправить комментарий
Авторизация