EUR/USD 31 aug (31.08.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Похоже, игроки решили не форсировать события, дотянуть до конца лета и начать какие то более активные действия уже осенью. После резкого падения, которое наблюдалось во вторую неделю августа, в последующие 2 недели курс EUR/USD затаился около границы 1.2700, совершая колебания в обе стороны в диапазоне около 300 пунктов. Основной причиной такого торможения стало то, что у инвесторов сложилась неопределенность в дальнейших действиях. Начало недели для быков было явно неудачным, при этом слабая публикация индексов деловой активности PMI из Франции и Германии лишь поддержали усиление негативного настроя. Во вторник, в первой половине дня нисходящее движение продолжилось, курс евро упал до отметки 1.2610, самой низкой с 13 июля. На рынке продолжалось усиление курса доллара на фоне падения мировых фондовых индексов, так японский Никкей упал ниже психологического уровня 9000, до минимальной отметки более чем за год. Цены на нефть так же пошли вниз, но на вечерних торгах курс EUR/USD резко развернулся вверх, негативное влияние на курс доллара оказали данные, опубликованные в США. Так, продажи домов на вторичном рынке составили 3.83 млн. (прогноз был 4.63, предыдущее значение пересмотрено с 5.37 до 5.26), что является минимальным с 1995 года. Выход таких негативных данных способствовал закрытию многими инвесторами многочисленных длинных позиций по курсу доллара. В среду рынок очень сильно лихорадило, пара постоянно совершала колебания в обе стороны в довольно узком ценовом диапазоне, шириной менее 100 пунктов. Некоторую поддержку евро оказала публикация более сильного индекса деловых настроений немецкого института IFO. То же самое наблюдалось и на смежных рынках, фондовые индексы в основном так и никуда и не сдвинулись, а цены на нефть стабилизировались. В четверг картина торговли не изменилась, но с той лишь разницей, что в азиатскую сессию курс EUR/USD поднялся выше границы 1.2700, и пара уже торговалась на следующем уровне. В итоге, последняя неделя закрылась белой свечкой с маленьким телом и более длинной нижней тенью (рис.1), которую можно было бы назвать молотом, если бы она образовалась не на боковике, а на дне рынка. То что на рынке вязкий рейндж подтверждает тот факт, что пара находится внутри Аллигатора, все 3 линии которого переплелись и располагаются горизонтально. Курс EUR/USD может возобновить снижение, но снизу располагается сильный support, это психологическая граница 25-й фигуры, пройти которую будет довольно сложно. Это подтверждает и недельный стохастик, который пытается закрепиться ниже сигнальной линии 20, что подразумевает возможный разворот вверх. Но не забываем, что в зоне перепроданности осциллятор может находиться довольно долго, а значит, пара вполне способна и на продолжение нисходящего движения. Если курс EUR/USD все же продавит отметку 1.2500, то следующей целью будет недельный минимум июня на отметке 1.2150 и далее к сильной психологической границе 20-й фигуры. Но более вероятен сценарий, когда евро отскакивает от границы 1.2500 (или вовсе не доходит до нее) и начинает новую попытку возобновить Up-тренд. Основной целью остается психологическая граница 30-й фигуры, чуть выше которой проходят два сильных resistance, это третий луч «А’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы1.5144 и 1.1875 и линия «В», перешедшая в разряд сопротивления.

Рис.1

eurw310810_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD на прошлой неделе сделал еще одну попытку пробиться к психологической границе 1.2500 и вновь безуспешно. Но все равно, поддержку медведям оказывает несколько технических факторов, во-первых это разворотная фигура «голова – плечи». Пара пробила линию «шеи», возвратилась к ней обратно, оттолкнулась и сейчас намеревается двигаться дальше вниз. Во-вторых, индикатор MACD, который опустился ниже нулевого уровня и может в любой момент продолжить снижение в отрицательной зоне. Но и у быков есть неплохие шансы возобновить рост, это восходящий Фибо-веер, проведенный через экстремумы 1.1875 и 1.3333, внутри которого евро находится и так же не стоит забывать, что фигура H&S это еще далеко не 100% разворот, но самое главное, на пути пары вниз находится несколько сильных support. Это третий луч «С’’» Фибо-веера, 65-дневная скользящая средняя SmA65 и уровень 50% коррекции от последнего восходящего движения 1.1875 – 1.3333. Если курс EUR/USD не сможет пройти эти рубежи, то для возобновления восходящего движения быкам необходимо прорваться выше отметки 1.2778. Следующей целью будет недельный максимум августа на отметке 1.2921, пробитие которого приведет к тестированию психологической границы 30-й фигуры. Дальнейший рост евро против доллара возможен, при этом, MACD должен подняться выше нулевого уровня, но самое главное, нужны сильные внешние факторы. Напротив, пробитие парой отметки 1.2600 приведет к тестированию психологической границы 1.2500, после чего можно ожидать дальнейшего снижения на высоту «головы» (на 500-550 пунктов), т.е, в район отметки 1.2200. Текущая неделя довольно богата на выход важной макроэкономической статистики, сегодня выходят безработица в Германии и Еврозоне, индекс уверенности потребителей в США, важный Chicago PMI и «минутки» последнего заседания ФРС. 1 сентября ожидаются индексы деловой активности PMI-ISM и данные по занятости в частном секторе США от агентства ADP. В четверг выйдут индексы инфляции PPI по Еврозоне, предварительное значение ВВП за 2 квартал и промышленные заказы по США, но все внимание рынка будет направлено на заседание ЕЦБ и пресс-конференцию Ж.К.Трише. В пятницу выйдут индексы деловой активности PMI-ISM в сфере услуг и розничные продажи в Еврозоне, но игроки в основном будут ждать данных о состоянии американского рынка труда.

Рис.2

eurd310810_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD все чаще уходит в 3-5 дневные боковики, а сейчас торгуется в пределах сходящегося треугольника со сторонами «М» и «М’». На сегодняшних торгах медведи вновь не смогли пробиться к границе 26-й фигуры и пара отскочила вверх в район отметки 1.2700, пробитие которой может привести к ускорению восходящего движения в краткосрочной перспективе. Но в качестве ближайших resistance выступают линия сопротивления «К», проведенная через недельные максимумы августа. А так же, 34-я и 100-я экспоненциальные скользящие средние EmA34 и EmA100 и Фибо-уровни коррекции от последнего нисходящей ветки 1.2921 – 1.2585. Если пара проходит эти рубежи и пробивает верхнюю границу «М» треугольника, то ближайшей целью будет последний недельный high на отметке 1.2779 и далее граница 28-й фигуры. Если пара сможет пройти выще, то у быков появятся неплохие шансы дойти до максимумов предыдущей недели около отметки 1.2921, а дальше открывается дорога к тестированию психологической границы 30-й фигуры. Напротив, если пара остается внутри треугольника и потом пробивает его нижнюю границу «М’», то ближайшей целью медведей будет последний минимум августа на отметке 1.2585. Пробитие этого рубежа предполагает дальнейшее снижение евро к психологической границе 25-й фигуры. Сейчас индикатор RSI находится около среднего уровня 50, а значит, осциллятор может как отскочить от него вниз и евро пойдет туда же, либо пробивается выше, тогда курс EUR/USD продолжает поход «на север». Но стоит еще раз отметить, что многое будет зависеть на этой неделе от публикации важных данных по Еврозоне (ВВП, розничные продажи, безработица, индексы PMI), а так же состояния американского рынка труда в пятницу. Не менее ожидаемо заседание ЕЦБ, на котором ставки скорее всего оставят без изменения, гораздо интереснее будет пресс-конференция Ж.К.Трише. От того, в какой тональности будет построена речь Председателя ЕЦБ ,может и повести себя курс евро. Если в словах Трише будет намек на возможное повышение ставок в этом году, то евро будет расти, если заявление будет более мягким, то единая валюта может снова пойти вниз, но в пределах основного бокового диапазона.

Рис.3

eurh310810_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/08/31/article10439.html - EUR/USD 31 aug (31.08.2010)
Отправить комментарий
Авторизация