GBP/USD 06 sept (06.09.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

В последнюю полноценную календарную неделю августа на рынке наблюдалась некоторая неопределенность, с одной стороны, быки по доллару хотели развить свое преимущество, которое получили в начале месяца. С другой стороны, американец находился под давлением по всему рынку, что связано со слабой макроэкономической статистикой по США, которая подчеркнула замедление темпов восстановления экономики страны. На прошлой неделе ситуация мало изменилась, в последние дни лета курс GBP/USD резко упал, но с началом сентября быки несколько выровняли ситуацию. Отметим, что по сравнению с последними двумя неделями вновь резко выросла внутридневная волатильность, которая каждый день была около 150 пунктов, кроме последнего дня. В начале недели фунт снижался довольно сильно, так в понедельник после утреннего подъема в середине дня пара пошла вниз на фоне снижения мировых фондовых индексов и цен на сырье. Во вторник фунт снова пошел вниз, лишь не на долго быки оживились после публикации неплохой статистики из Британии, после чего стерлинг вновь полетел дальше. Общий негативный настрой на рынках привел к тому, что спекулянты продолжили продажи фунта, а после пробития границы 1.5400 в ход вступили уже технические факторы, а именно стали срабатывать многочисленные стопы. Но курс GBP/USD не смог дотянуть до границы 53-й фигуры, как выяснилось, чуть ниже отметки находился большой опционный барьер, который и удержал пару от более сильного снижения. С началом осени картина резко изменилась и фунт с самого утра 1 сентября пошел в гору, но на полуденных торгах резко упал, после публикации очень слабого значения индекса деловой активности CIPS. После коррекции пара с новой силой пошла вверх, чему способствовал позитивный настрой на фондовых площадках и резкий рост евро против доллара, которое и потащило за собой британца. В четверг курс GBP/USD вновь с открытием Лондона пошел вниз, на фунт оказал давление рост кросса EUR/GBP, а так же слабые данные по ценам на жилье в Британии, которые оказались значительно хуже прогнозов. Пятница оказалась довольно дерганым днем, пара постоянно меняла направление движения, но к концу дня фунт несколько вырос. Этому способствовали хорошие данные по рынку труда в США, после чего пошли вверх все фондовые индексы и потянули за собой фунт. Но сильного продолжения роста не произошло, на негативных данных из Британии фунт остается под угрозой новых приступов слабости. В итоге, предпоследняя неделя закрылась в виде классического «длинноногого дожи» (рис.1), который образовался около психологической границы 55-й фигуры и подтверждает нежелание игроков двигаться в определенном направлении до начала осени. Но последняя неделя снова имеет черный окрас, но тело свечки короткое, а нижняя тень более длинная, что так же говорит о неспособности медведей развивать нисходящий тренд. Тем не менее, в пользу продолжения нисходящего движения выступает тот факт, что курс GBP/USD закрепился ниже линии поддержки «С», проведенной через минимумы мая и июля. Недельный стохастик так же сигнализирует о продолжении down-тренда, он опустился ниже среднего уровня 50, продолжает снижение и сейчас подошел к сигнальной линии 20. Но все же на рынке идет боковик, что подтверждает индикатор Аллигатор, внутри которого пара находится и все 3 его линии располагаются горизонтально. Вероятность движения курса GBP/USD вниз выглядит несколько более высокой, но в качестве основного support остается психологическая граница 50-й фигуры, пробить которую будет очень сложно (если вообще возможно) в нынешних условиях. Напротив, движение вверх так же ограничено в пространстве сильными resistance, это линия сопротивления «А», проведенная через максимумы ноября и августа и сильная «круглая цифра» 1.6000.

Рис.1

gbpw060910_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после пробития психологического уровня 1.5500 сбавил обороты и притормозил. Пара смогла спуститься вниз лишь еще на полторы фигуры, после чего ушла в вязкий боковой рейндж, шириной чуть более 100 пунктов. В качестве основных support выступили третий луч «С’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4229 и 1.5452, а так же первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.4229 – 1.5999. Вероятность продолжения down-тренда остается, но уже не такой высокой, что подтверждает индикатор MACD, который после того как продавил нулевой уровень движется горизонтально. Для того, чтобы нисходящее движение ускорилось, медведям необходимо опуститься ниже последнего low на отметке 1.5325 и пробить вышеуказанные support, к которым еще добавится 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Следующей целью будет недельный минимум августа на отметке 1.5122, пробитие которого приведет к тестированию психологической границы 50-й фигуры. Дальнейшее снижение возможно только при условии поступления на рынок сильных внешних факторов, а их у доллара пока не видно. Более того, факт нахождения курса GBP/USD внутри восходящего Фибо-веера говорит о том, что пара в любой момент может возобновить рост. Для этого быкам нужно подняться выше границы 55-й фигуры, а в качестве resistance так же будет выступать 21-дневная скользящая средняя SmA21. Дальнейший сценарий может быть либо в продолжение Up-тренда, а ближайшими целями будут недельные максимумы августа на отметках 1.5597 и 1.5702 с последующим ростом к психологической границе 1.6000. Либо, пара не проходит отметку 1.5600, разворачивается вниз и начинает формировать разворотную фигуру «перевернутая голова плечи». Текущая неделя богата на выход важной макроэкономической статистики, кроме понедельника (выходной день в США), во вторник так же выходят второстепенные данные. Но в среду обратить внимание на цены на дома в Британии от агентства Halifax и на объем промышленного производства, а вечером выйдут объем потребительского кредитования в США и экономический обзор ФРС Beige book. В четверг ожидаются торговый баланс Британии и по США за июль, не менее важным можно считать окончание 2-дневного заседания Банка Англии по ставкам. В пятницу выйдут индексы цен производителей PPI по Британии, а так же запасы на складах оптовиков в США.

Рис.2

gbpd060910_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD уже 3-ю неделю движется в пределах слабого нисходящего канала «М-М’». На прошлой неделе в последний день лета медведи обновили августовский low и попытались пробиться до границы 53-й фигуры. Но попытка оказалась неудачной, а в качестве основного support выступил уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.5999 – 1.5707 и коррекции до 1.5907. В конце прошлой недели пара пошла вверх и на сегодняшних утренних торгах пробила линию сопротивления «К», проведенную через недельные максимумы августа. Но быки вновь не смогли прорваться к верхней границе канала «М-М’» и даже не дотянули до психологической границы 1.5500, вследствие чего пара развернулась вниз, а в качестве resistance так же выступила 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Вероятность продолжения нисходящего движения подтверждает индикатор RSI, который так же не дошел до сигнальной линии 70, развернулся вниз и продавил средний уровень 50. Осциллятор еще не дошел до границы зоны перепроданности, а значит, фунт вполне может пройти последний low на отметке 1.5325, пробить уровень 200 5 расширений и протестировать границу 53-й фигуры. Если этот рубеж будет пройден, то следующей целью будет уже отметка 1.5150, чуть ниже которой проходит более сильный уровень 261.8% тех же расширений, ну а далее открывается дорога к психологической границе 1.5000. Напротив, если курс GBP/USD не сможет пробиться ниже отметки 1.5300 (либо 1.5325) и отскочит вверх, то пара возобновит коррекцию внутри канала к его верхней границе «М», а ускорение Up-тренда возможно лишь после пробития психологической границы 1.5500. Следующими целями будут недельные максимумы августа на отметках 1.5597, 1.5671 и 1.5702, при этом, индикатор RSI должен не только развернуться вверх, но и войти в зону перекупленности.

Рис.3

gbph060910_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/09/06/article10460.html - GBP/USD 06 sept (06.09.2010)
Отправить комментарий
Авторизация