EUR/USD 07 sept (07.09.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

В первые дни осени курс EUR/USD пошел вверх, но говорить о том, что быки вновь взяли ситуацию под контроль пока еще рано, до тех пор, пока пара находится ниже границы 1.3000, вероятность движения в обе стороны одинакова. Начало прошлой недели для евро было не самым удачным, с самого утра в понедельник пара пошла вниз, а после прохождения уровня 1.2700 стали срабатывать стопы и единая валюта ускорила падение. Во вторник на утренних торгах курс EUR/USD немного упал, но с открытием Лондона резко полетел вверх, как отмечали некоторые эксперты, в этом повинна активность ЕЦБ, связанная с ежемесячными платежами. Но на вечерних торгах игроки стали закрывать длинные позиции, фиксируя прибыль в конце месяца, и евро пошел вниз. В первый день осени пара резко стартанула вверх с самого утра, этому способствовал рост сначала азиатских, а потом и европейских фондовых индексов. К тому же был пробит защитный барьер опциона около отметки 1.2780, истекающего вечером в NY, что привело к росту курса EUR/USD выше границы 28-й фигуры. Так же отметим, что пошли в гору цены на сырье, другими словами, усилился интерес к рисковым активам, а по прогнозам, пятничные данные по рынку труда в США должны быть лучше предыдущих. Так, занятость в частном секторе от агентства ADP показало лишь незначительное сокращение рабочих мест, а индекс деловой активности ISM вышел значительно лучше прогнозов. Четверг оказался самым вялым днем, что было несколько удивительно, в последнее время перед заседанием ЕЦБ на рынке отмечаются очень резкие движения в обе стороны, в этот раз спекулянты решили занять выжидательную позицию. Как и ожидалось, ставки остались без изменения, а Ж-К.Трише заявил что ЕЦБ продолжит программу дополнительного финансирования коммерческих банков "в полном объеме", указав на сохраняющуюся неопределенность в экономике. Негативом стали слова о том, что рост в еврозоне замедлится во второй половине этого года, так же он указал на опасения вокруг возникающих трений на финансовых рынках. Игроки практически никак не среагировали на выступление Трише, решили подождать пятничных данных по рынку труда в США. Данные по занятости были немного лучше ожиданий, но не настолько сильными, чтобы оказать поддержку американскому доллару, евро немного выросло но не более того. В итоге, ледняя неделя закрылась не очень большой белой свечой с более длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о незначительном преимуществе быков, но не более того. Некоторую поддержку евро оказывает недельный стохастик, который отскочил от границы зоны перепроданности и пошел вверх. Но все же движение имеет боковой характер, это подтверждает индикатор Аллигатор, внутри которого курс EUR/USD продолжает находиться и все 3 линии которого располагаются горизонтально. Движение вверх может развиваться, но в качестве ближайших resistance будут выступать граница 30-й фигуры и линия «В», перешедшая в разряд сопротивления. Еще чуть выше проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.5144 – 1.1875 и третий луч «А’’» Фибо-веера, проведенного через эти же экстремумы. Основной целью остается последний летний максимум на отметке 1.3333, а в качестве сильного resistance выступает все та же граница майского гэпа. Прорыв этого рубежа может означать окончательный перелом в сторону восходящего тренда, особенно после пробития уровня 1.3500, но для этого нужны сильные внешние факторы. Но более вероятным на ближайшую неделю (две) видится сценарий бокового диапазона между уровнями 1.3000 и 1.2500, хотя факт нахождения пары внутри нисходящего Фибо-веера показывает возможность возобновления Up-тренда.

Рис.1

eurw070910_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что сформированная довольно красивая разворотная фигура «голова – плечи» не смогла переломить восходящий тренд. Не смотря на то, что пара пробила линию шеи, движение вниз было очень краткосрочным, но рассчитывать на то, что фигура «отработает» себя полностью (т.е. на высоту головы), было очень преждевременным. Курс EUR/USD не смог пройти границу 1.2600, а в качестве основных сильных support выступили уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 1.1875 – 1.3333, третий луч «С’’» Фибо-веера, проведенного через эти же экстремумы и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Медведи сделали еще одну попытку отскочить от линии шеи и пойти вниз, но наткнулись на те же support, а в первых числах осени пара поднялась выше и возобновила рост. Пробита 21-дневная скользящая средняя SmA21, которая выступала в качестве resistance и теперь быки нацелились на тестирование психологической границы 30- фигуры. Если этот рубеж будет пройден, то вероятность продолжения Up-тренда в пределах восходящего Фибо-веера остается высокой. Индикатор MACD после того как опустился немного ниже нулевого уровня, пошел горизонтально, что говорит о боковом характере торговли, но если осциллятор снова пойдет вверх, то и курс EUR/USD в состоянии пройти дальше уровня 1.3000. Основной целью быков остается летний максимум на отметке 1.3333, а в качестве сильных resistance выступают лучи «С’» и «С» Фибо-веера и линия сопротивления «D», проведенная через квартальные максимумы этого года. Напротив, для восстановления нисходящего движения пара должна выйти за пределы Фибо-веера, обновить последний августовский low на отметке 1.2585 и двинуться в сторону психологической границы 25-й фигуры, пробить которую будет очень тяжело. Вторая половина текущей недели очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики. В среду выйдет торговый и платежный балансы, а так же объем промпроизводства в Германии, а вечером ожидаются публикации объема потребительского кредитования по США и экономический обзор ФРС Beige book. В четверг обратить внимание на основные индексы инфляции CPI по Германии, а так же выйдет торговый баланс США за июль. В пятницу будут опубликованы объемы промпроизводства в странах Европы и ВВП Италии, а вечером выйдут запасы на складах оптовиков в США.

Рис.2

eurd070910_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD на прошлой неделе сделал попытку выйти за пределы нового восходящего канала «М-М’», но она оказалась не очень удачной. Пара пробила первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего нисходящего движения 1.3307 – 1.2585, но смогла в итоге дойти лишь до средней линии нового канала «М’-M’’», такой же ширины, что и предыдущий. С началом новой недели медведи взяли ситуацию под контроль и пара возвратилась в пределы первого канала «М-М’». Вероятность продолжения нисходящего движения подтверждает индикатор RSI, который прошел средний уровень 50, пробил свой support (зеленая линия), а значит, евро вполне может дойти до нижней границы канала «М-М’». Ближайшей целью медведей будет миниму прошлой недели на отметке 1.2623, после чего пара будет тестировать минимум августа на отметке 1.2585. Если курс EUR/USD обновит последний месячный low, то следующей целью будет уже психологическая граница 25-й фигуры, при этом, осциллятор RSI должен войти в зону перепроданности. Напротив, если пара останется в пределах канала «М-М’», отскочив от его нижней границы вверх, то до конца недели будем наблюдать вязкий боковой рейндж вдоль границы 1.2800 и с амплитудой в обе стороны около 200 – 250 пунктов. В качестве ближайших support будут выступать линия канала «М’» и линия сопротивления «К», проведенная через максимумы августа и сентября. Напомним, что в четверг будет опубликован торговый баланс США, который может оказать давление на игроков. Так же не забываем, что на этой неделе состоятся заседания ЦБ Австралии и Японии (вторник) и Канады (среда), которые так же могут повлиять на рынок в целом.

Рис.3

eurh070910_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/09/07/article10465.html - EUR/USD 07 sept (07.09.2010)
Отправить комментарий
Авторизация