NZD/USD 10 sept (10.09.2010)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.

В последние несколько месяцев быки по новозеландскому доллару позволяют себе расслабиться лишь на неделю, в ходе которой курс NZD/USD резко падает, после чего, рост «киви» возобновляется. В первой половине августа пара существенно упала, что было связано с общем изменением ситуации на мировых финансовых рынках. Инвесторы, получив большое количество негативной макроэкономической статистики как из США, так и из других регионов, стали выходить из рисковых активов. Пошли вниз цены на сырье, стали падать фондовые индексы, и спекулянты вновь стали покупать американский доллар. По этому, правильнее нужно сказать, что не «киви» упал, а американский доллар резко вырос по всему рынку, включая и против своего новозеландского тезки. Правда медведи так и не смогли пройти психологическую границу 0.7000, постояли около этого рубежа, после чего, быки вновь собрались с силами и начали поход вверх. Отметим, что евро и фунт так же упали против доллара в начале августа, но только австралиец с новозеландцем смогли к настоящему времени практически восстановить свои позиции. Это говорит о том, что сырьевые валюты менее подвержены спекулятивному воздействию, чем основные. В любом случае, киви с началом осени пошел вверх на фоне улучшения рисковых настроений, а так укреплению новозеландского доллара способствовала неспособность американской валюты совершить повторный прорыв сопротивления в районе психологической границы 70-й фигуры. Продолжительность этого усиления интереса к рисковым активам будет зависеть от статистических данных из США. Спекулянты должны переосмыслить слабую экономическую статистику из США и исходя из заявлений главы ФРС и протокола заседания FOMC, что препятствия для дальнейшего ослабления денежной политики остаются очень высокими. Так же отметим, крупные брокерские конторы говорят, что киви продолжает пользоваться позитивным настроем на рынке акций и неплохой динамикой цен на сырье. Правда, попытки штурма уровня сопротивления на отметке 0.7300 пока терпят неудачи, но это свидетельствует о сохранении спроса. Обращают внимание на достаточно крупные стопы выше границы 73-й фигуры, и их исполнение обещает придать импульс для дальнейшего роста. В итоге, последняя неделя закрылась в виде белой свечки с небольшим телом и длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о неспособности медведей переломить ситуацию в свою сторону. С другой стороны, быки так же не могут резко пойти вверх, в итоге, по сути сейчас на рынке боковой тренд, что подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально. Сейчас курс NZD/USD пытается идти дальше вверх, ближайшей целью остается летний максимум га отметке 0.7394, но в качестве сильного resistance выступает трендовая линия «В», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. Пробитие этих рубежей приведет к тестированию границы 74-й фигуры, а следующей целью быков будет уже максимум этого года на отметке 0.7441, с последующим тестированием психологической границы 75-й фигуры. Но недельный стохастик пока находится возле среднего уровня 50 и может снова развернуться вниз в любой момент. В этом случае пара на несколько недель уйдет в боковой рейндж и будет торговаться внутри симметричного треугольника со сторонами «В» и «А». Только пробитие линии поддержки «А» и психологической границы 70-й фигуры может привести к продолжению нисходящего движения, а после прохождения летнего low на отметке 0.6946 пойдет ускорение.

Рис.1

nzdw100910_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD в конце августа сделал несколько попыток продавить психологическую границу 70-й фигуры, но неудачно. В качестве основного support выступил уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 0.6560 – 0.7394, который не пустил пару ниже. В первую неделю осени быки быстро прошли 21-дневную (месячную) скользящую среднюю SmА21, немного потоптались около границы 72-й фигуры и сейчас продолжают медленный, но верный рост дальше. Вероятность продолжения Up-тренда подтверждает индикатор MACD, который поднялся выше нулевого уровня и растет выше своей сигнальной линии. Ближайшей целью быков остается максимум августа на отметке 0.7355, пробитие которого приведет к тестированию летнего high на отметке 0.7394. В качестве сильного resistance будет выступать уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6571 – 0.7159, который уже один раз существенно не пустил курс NZD/USD выше, после чего и начался сильный откат вниз. Но если все же пара прорвет этот рубеж, то следующей целью будет уже психологическая граница 75-й фигуры. В качестве промежуточного resistance будет выступать линия сопротивления «D», проведенная через максимумы апреля и июля. Пробитие психологической границы 0.7500 возможно, но чуть выше нее проходит более сильный уровень 161.8% тех же расширений. Другими словами, для таких сильных движений нужны очень сильные внешние факторы, более того, американский доллар должен терять позиции по всему рынку, но это пока маловероятно в текущих условиях. Если пара не сможет прорвать последние летние максимумы, т.е. не дойдет до границы 0.7400 или оттолкнется от нее, то будет формироваться разворотная фигура «двойная вершина», графическая граница которой проходит по психологическому уровню 0.7000. Конечно, такая большая фигура будет формироваться весь сентябрь и говорить о возможностях дальнейшего поведения курса NZD/USD конечно же рано. В итоге, вывод можно сделать такой, что в первый месяц осени пара скорее всего останется в пределах большого бокового диапазона, шириной около 400 пунктов, но попытки выйти за его пределы наверняка будут.

Рис.2

nzdd100910_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD с началом сентября резко пошел в гору и по сути, совершил одну очень слабую нисходящую коррекцию, после чего рост пары продолжился. На торгах в четверг быки предприняли попытку прорваться к уровню 0.7300, но безуспешно, а в качестве resistance выступил сильный уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.6946 – 0.7140 и коррекции до 0.6964. На сегодняшних торгах быки смогли протестировать этот сильный уровень сопротивления, но дотянули только до границы 73-й фигуры, после чего так же резко повернули на «юг». В пятницу, как правило, движения на рынке имеют очень рваный характер, по этому, вряд ли стоит рассчитывать на то, что будут еще попытки быков пройти дальше. Тем не менее, курс NZD/USD остается внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6964 и 0.7255, а значит, вероятность возобновления Up-тренда остается высокой и на следующей неделе рост продолжится. Ближайшей целью быков будет отметка 0.7350, где проходит уровень 200% тех же расширений, после чего пара пойдет тестировать границу 74-й фигуры, т.е. летние максимумы. Но посмотрим на индикатор RSI, на котором формируется 2-я дивергенция – расхождение, что может привести к началу нисходящей коррекции. Конечно, все может закончиться незначительным снижением к третьему лучу «К’’» Фибо-веера, после чего пара снова пойдет вверх, а в качестве сильных support так же будет выступать 40-я (недельная) экспоненциальная скользящая средняя EmA40 и границы 72-й фигуры. И только пробитие этих рубежей может означать более сильную коррекцию пары вниз, а ближайшей целью медведей будет минимум этой недели на отметке 0.7157. Следующей целью будет уже граница 71-й фигуры, там же находится и минимум 2-го сентября, пробитие которого приведет к быстрому падению киви к психологической границе 0.7000.

Рис.3

nzdh100910_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/09/10/article10479.html - NZD/USD 10 sept (10.09.2010)
Отправить комментарий
Авторизация