EUR/USD 13 sept (13.09.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как мы и предполагали, в первые две недели осени не игроки на рынке еще не решили, куда пойдут валюты в наиболее интересную осеннюю сессию. Но как и показывает практика, «из лета» так быстро никто не возвращается, по этому, боковой характер торговли в начале сентября – вполне обычное дело. Даже внутридневная волатильность курса EUR/USD была не слишком большой, в редкие дни пару раскачивало более чем на 100 пунктов. Началась прошлая неделя с вялотекущих торгов, что было вполне прогнозируемо из-за выходного понедельника в США и Канаде (День труда). Но уже во вторник события стали разворачиваться очень бурно, с самого утра евро полетело вниз после заседаний ЦБ Австралии и Японии, на которых не было сказано ничего позитивного о перспективах мировой экономики. На рынке вновь появилось беспокойство относительно состояния европейской банковской сферы, так Банковская ассоциация Германии заявила, что 10-ти крупнейшим банкам может понадобиться дополнительный капитал в размере 10 млрд. евро. Масла в огонь подлила статья в Wall Street Journal, в которой было отмечено, что объем вложений в рисковые государственные активы в стресс-тестах европейских банков был занижен. Снижение котировок на фондовых рынках и падение цен на сырье так же оказало давление на рисковые инструменты, в том числе и на евро. В среду торги были очень рваными, курс EUR/USD совершал постоянные колебания в обе стороны, что связано с выходом большого количества внешней информации. На американский доллар оказало давление резкое падение курса USD/CAD после того как Банк Канады неожиданно повысил процентную ставку. Так же на вечерних торгах доллар снижался после публикации обзора ФРС Beige book, в котором отмечено, что экономика страны продолжает расти, однако темпы роста во многих регионах снижаются. В четверг в середине дня евро выросло на фоне позитивных результатов аукциона по размещению 6 и 8-месячных ирландских облигаций, которые показали хороший спрос на бумаги. Но к концу дня курс EUR/USD вновь упал после того как быки не смогли закрепиться выше отметки 1.2750, но в пятницу после утреннего снижения евро вновь резко пошло вверх. Этому способствовали данные, которые свидетельствуют об увеличении объемов импорта в Китай, рост фондовых индексов и цен на нефть. Но к концу дня игроки стали закрывать длинные позиции, активность заметно снизилась, рынок ожидал результатов встречи глав ЦБ Евросоюза, прошедшую в воскресенье. В итоге, последняя неделя закрылась черной свечой средних размеров (рис.1), которая перекрыла собой две небольшие предыдущие белые свечки. Но амплитуда колебаний остается не очень высокой, что говорит о ярковыраженном боковом характере торговли. Это же подтверждает Аллигатор, внутри которого курс EUR/USD торгуется, а все 3 линии индикатора располагаются горизонтально. Недельный стохастик так же не показывает какого то сильного стремления к действиям, осциллятор оттолкнулся от границы зоны перепроданности, но его рост выглядит очень пассивно. В качестве основного support выступает линия поддержки «В», проведенная через минимумы июня и сентября и от того как закроется текущая неделя многое может проясниться. Если свечка вновь будет черной, это значит, что медведи серьезно нацелились на тестирование психологической границы 25-й фигуры, это подтверждает тот факт, что пара торгуется внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5144 и 1.1875. Пробитие отметки 1.2500 приведет к дальнейшему снижению курса EUR/USD в направлении следующей психологической границы 20-й фигуры. Напротив, если неделя закроется белой свечкой и евро поднимется выше линии поддержки «В»,то можно ожидать продолжения восходящего движения, а ближайшей целью будет граница 1.3000. Пробитие этого рубежа приведет к росту пары в район летних максимумов около границы 1.3330.

Рис.1

eurw130910_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD в начале августа пошел вверх, но быки не смогли дойти до последнего недельного августовского high на отметке 1.2921 и развернулись вниз. Вторничная черная свеча оказалась очень большой, пара вышла за пределы восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.1875 и 1.3333, и последние 3 дня закрылись ниже третьего луча «С’’». Правда, эти свечки были с маленькими телами и утверждать, что курс EUR/USD вновь пойдет вниз пока еще рано. Во-первых, минимум пятницы оказался выше даже последнего минимума августа на отметке 1.2623 (не говоря о месячном low на отметке 1.2585). Во-вторых, текущая неделя началась с рывка быков и пока пара торгуется выше третьего луча «С’’» Фибо-веера, пробив заодно и 21-дневную скользящую среднюю SmA21. На индикаторе MACD сформировалась пусть и не очень убедительная, но все же дивергенция – схождение, а значит, пара вполне сможет продолжить движение вверх сначала к последнему high на отметке 1.2919. Пробитие этого уровня приведет к тестированию психологической границы 30-й фигуры, при этом, образуется разворотная фигура «перверернутая голова-плечи» (или «неудавшийся размах», кому что больше нравиться, суть дела от этого не изменится), линия шеи «F» которой располагается горизонтально. После пробития психологического уровня 1.3000 можно ожидать более настойчивых и резких попыток быков поднять евро к августовскому high на отметке 1.3333, при этом, индикатор MACD так же должен пройти нулевой уровень и продолжить рост. Но может образоваться сходящийся треугольник со сторонами «F» и нижней границей по лучу «С’’», который будет пробит вниз. Это приведет курс EUR/USD сначала к тестированию августовского минимума на отметке 1.2585 и далее к психологической границе 25-й фигуры, но для дальнейшего снижения пары нужны сильные внешние факторы. На этой неделе календарь богат на макроэкономическую статистику, так в понедельник выйдет отчет об исполнении бюджета США в августе. Во вторник обратить внимание на важный индекс деловых условий немецкого института ZEW, промпроизводство в Еврозоне и розничные продажи в США. В среду будут опубликованы индексы инфляции CPI по Еврозоне, а вечером выйдут промышленное производство в США и важный NY Fed Empire State manufacturing index. В четверг обратить внимание на торговый баланс Еврозоны, выйдут индексы цен производителей PPI по США, приток чистого капитала TICs и Philadelphia Fed index. В пятницу выйдут платежный баланс Еврозоны, основные индексы инфляции CPI по США и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

eurd130910_small.png

Рассмотрим короткий 4-часовой график (рис.3), на котором видно, что курс EUR/USD с середины августа находится в боковом диапазоне, шириной около 300 пунктов. При этом, нижняя граница этого коридора немного растет, что говорит о более сильных аргументах быков, но не более того. На предыдущей неделе пара шла вверх и в прошлый понедельник курс EUR/USD протестировал границу 29-й фигуры, но дойти до предыдущего high на отметке 1.2921 не удалось После этого произошел резкий спад, но и медведи так же не смогли дотянуть 20 пунктов до последнего недельного low на отметке 1.2623 и на сегодняшних торгах мы снова наблюдаем резкий рост евро. Пара смогла пройти 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA200, но пока рост ограничивает линия сопротивления «К», проведенная через максимумы августа и сентября. Но индикатор RSI сумел подняться выше среднего уровня 50 и продолжает рост, а значит, курс EUR/USD так же способен пробить этот resistance и пойти дальше. Ближайшей целью быков остается сентябрьский high на отметке 1.2919, пробитие которого приведет к тестированию психологической границы 30-й фигуры, а промежуточным resistance будет выступать уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.3333 – 1.2585. Но пара может лишь проскочить границу 30-й фигуры еще на 50 пунктов, после чего развернется вниз, а в качестве более сильного resistance будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%), при этом, индикатор RSI должен войти в зону перекупленности. Если быки не в состоянии пробить линию сопротивления «К», то пара может уйти в боковик внутри сходящегося треугольника со сторонами «К» и «М», а в качестве сильных support будут выступать границы сегодняшнего гэпа на отметках 1.2720 и 1.2676. Перекрытие этого гэпа и последующий пробой линии поддержки «М» приведет к снижению евро в район сентябрьских low на отметках 1.2643 и 1.2623 и далее к минимуму августа на отметке 1.2585. После этого открывается прямая дорога к психологической границе 25-й фигуры, при этом, индикатор RSI должен вновь развернуться вниз, продавить средний уровень 50 и войти в зону перепроданности.

Рис.3

eurh130910_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/09/13/article10490.html - EUR/USD 13 sept (13.09.2010)
Отправить комментарий
Авторизация